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WTI原油走勢:美聯儲意外放「鷹」、EIA庫存創3個月最大增幅,油價三連跌累挫8%!

WTI原油走勢:美聯儲意外放「鷹」、EIA庫存創3個月最大增幅,油價三連跌累挫8%!

Billy Liao, 高級分析師

摘要:周三(84日)WTI原油三連跌,本周以來累計下挫逾8%美聯儲意外放“鷹”、黃金巨震,EIA庫存創3個月最大增幅;技術面顯示WTI原油下跌或遠未結束,後市有望迎來更大規模的下跌!

 

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三連跌!WTI原油本周以來累挫8%,市場流動性擔憂持續發酵!
 

周三(84日)WTI原油收跌3.08%,錄得連續三日下跌,本周以來累挫逾8%。正如筆者所言,本周一(82日)為WTI原油關鍵時間窗口,並有望成為階段高點,因投資者關注焦點正從石油供需端轉向市場整體流動性,但更槽糕的是,WTI原油快速、強烈的大幅拋售顯然超過預期,這意味原油或正展開更大規模的下跌中,我們將於本文從基本面及技術面上對此作出解讀。

基本面上,首先是美國勞動力市場引發市場對全球經濟復甦的擔憂:周三(84日)公布的美國ADP就業人數意外“爆冷”,僅增加33萬人,遠不及預期增加68.3萬人,為2月以來新低。ADP就業數據公司首席經濟學家稱,勞動力市場的復甦繼續呈現出不平衡的進展,就業增長速度較第二季明顯放緩,同時這對於即將於周五(86日)公布的非農數據而言並不是一個樂觀信號,尤其是美國政府即將停止失業救濟,長期失業的部分人口面臨衝擊加大。

事實上,在變異病毒的衝擊下,目前全球製造業增速正在放緩,其中美國7ISM製造業PMI下降至59.5,不及預期60.9;中國7月財新中國製造業PMI降至50.3,略高於50榮枯線水平,但為20205月以來最低,而新興市場製造業放緩則更為明顯。因此,不少投資始押注經濟復甦的不平衡或令美聯儲放緩啟動縮減購債的速度,WTI原油、美股受益於此在本周前仍能保持相對高位。

但令人失望的是,周三(84日)包括美聯儲副主席克拉里達(Richard Clarida)在內的一眾美聯儲官員釋放鷹派信號,克拉里達表示,美聯儲很可能在明年年底前達到其經濟目標,並在2023年開始再次加息。而對於縮減購債方面則表示支持在今年晚些時候宣布適度減少資產購買。美聯儲官員的鷹派言論直接引發市場巨震,其中黃金盤中依賴1810美元支持後大漲20美元至1830美元上方,但其後漲幅盡數回吐;美國三大股指普遍下跌,WTI原油則呈現加速下跌。同時10年期美債收益率及美元指數亦因此獲得支撐。

 

黃金巨震:

WTI原油走勢:美聯儲意外放「鷹」、EIA庫存創3個月最大增幅,油價三連跌累挫8%!

筆者認為,昨日市場的反映凸顯出投資者對流動性風險的謹慎,儘管美聯儲於下半年收緊貨幣政策早已成為市場一致共識,但在經濟復甦未如理想情況下流動性收緊料將引發市場從風險資產中加速流出,因而WTI原油亦提前於本周初開始作出反應。
 

雪上加霜的是,美國經濟復甦放緩的事實較市場預期更早地反映在實體經濟,周三(84日)公布的EIA原油庫存意外增加362.70萬桶,預期減少294.2萬桶,前值減少408.9萬桶,精煉油庫存意外超預期,汽油庫存降幅超預期。鑑於目前原油正處於2021年需求復甦強勁的時間點上,因而市場本來預期將出現連續第11周下跌,但實際上EIA原油庫存則出現了3月以來最大增幅!

顯然,WTI原油當前正受到市場流動性收緊、經濟復甦前景不如預期兩大因素共同打壓,因此投資者需警惕油價正處於更大周期的下行當中,對後市保持謹慎!投資者日內可重點關注美聯儲理事沃勒發表講話以及英國央行利率決議,而本周五公布的非農數據料將為市場提供更多有關美聯儲Taper的線索。
 

WTI原油技術分析:或正處於更大級別下行當中,70.0關口已成重要阻力!

 

WTI原油小時圖:

WTI原油走勢:美聯儲意外放「鷹」、EIA庫存創3個月最大增幅,油價三連跌累挫8%!

小時圖顯示,WTI原油一舉擊穿70.0美元關口,凸顯市場拋壓強勁。更為重要的是,WTI原油連續快速的下跌已破壞自720日以來的反彈結構,暗示WTI原油或正處於更大級別的下行趨勢當中,同時後市有望進一步跌破前期低位65.12美元水平,而70.0-70.50美元則成為短期重要阻力區域,後市WTI原油傾向進一步下行。Billy撰)
 

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