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WTI原油走勢:美指四連跌失守92.0、WTI原油反彈逼近74.0,短期警惕回調風險!

WTI原油走勢:美指四連跌失守92.0、WTI原油反彈逼近74.0,短期警惕回調風險!

Billy Liao, 高級分析師

摘要:周四(729日)美聯儲鴿派論調、二季度GDP不如預期拖累美元指數進一步擊穿92.0,黃金大漲40美元WTI原油反彈至逾兩周高位73.66美元,逼近74.0水平,技術分析卻顯示油價短期需警惕回調風險!

 

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美指擊穿92.0,黃金大漲40美元,WTI原油反彈逼近74.0美元水平

 

周四(729日)美元指數呈現加速下行,盤中擊穿92.0至日內低位91.84,刷新自628日以來一個月新低,並錄得連續四日下跌。美指的疲軟主要受累於美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)在稍早前召開的新聞發布會中保持鴿派論調以及隔夜公布的美國二季度GDP意外不如預期。
 

具體數據顯示,美國二季度GDP按年增長6.5%,儘管略微高於一季度按年增長6.3%,但遠不及市場預期的按年8.5%增長。勞動力市場數據方面,美國至7月24日當周初請失業金人數增加40萬人,不及預期增加38萬人,這一水平幾乎是大流行前標準的兩倍。
 

上述數據表明美國經濟在經歷年初以來的快速復甦後正面臨一系列新的不確定性,隨着財政補貼退出、通脹加劇以及就業不充分等因素髮酵,美國經濟增速或於下半年出現回落。與此同時,變異病毒傳播、基建計劃加速推動亦逼迫美聯儲對通脹上行保持“寬容”,這令市場押注美聯儲或需更多時間以觀察“實質性進一步進展”的門檻是否已經實現。前紐約聯儲主席杜德利甚至預計,美聯儲要到11月或12月才會宣布縮減購債規模。


美元指數日線圖:

WTI原油走勢:美指四連跌失守92.0、WTI原油反彈逼近74.0,短期警惕回調風險!

走勢上,美元指數目前仍處於回調周期當中,短期偏向進一步回落。後市需重點關注91.60水平得失,這將對美元中期走勢構成關鍵影響。
 

值得留意的是,自2021年以來美元與黃金走勢存在高度負相關關係,隔夜在美元進一步下行情況下黃金成功收復1800美元,日內大幅反彈40美元至日內高位1832美元,這將有助於筆者維持對黃金處於更大周期反彈中的判斷(自2021年3月9日以來開啟的大規模反彈)。

 

WTI原油反彈逼近74.0美元水平,走勢面臨方向選擇!
 

對於油價而言,在OPEC+達成8-12月逐月增產40萬桶/日,並將2020年達成的減產協議從2022年4月延長至2022年9月的決定後,市場正尋找影響原油後市新的變量。目前來看,儘管全球石油需求處於快速復甦階段,美國頁岩油未出現明顯增產、伊核協議未見進展,但變異病毒傳播以及全球流動性收緊預期揮之不去。
 

更為重要的是,若全球第一、第二大經濟體顯示出更多下半年復甦放緩的證據,預計將打壓當前樂觀的石油需求前景。因此,筆者認為後續需重點關注美國經濟數據以及美元指數的表現,WTI原油總體或仍維持高位整理,適宜作區間對待。短期而言則需重點關注美元指數與WTI原油的負相關關係。
 

投資者日內可重點關注美國6月個人支出月率、美國6PCE物價指數年率、美國7月芝加哥PMI、美國7月密歇根大學消費者信心指數終值等一系列美國經濟數據公布,料將影響油價走勢。

 

 

WTI原油技術分析:警惕短期回落風險,關注72.0美元附近支持

 

WTI原油小時圖:

WTI原油走勢:美指四連跌失守92.0、WTI原油反彈逼近74.0,短期警惕回調風險!

小時圖顯示,WTI原油目前已反彈逼近筆者目標74.0美元,考慮到該水平存在較強阻力,同時油價上行動力未能有效放出,投資者需警惕短期回調風險,下方可重點關注72.0美元附近支持。總體而言,WTI原油正處於大型區間整理之中,總體以區間思路對待。(Billy撰)

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