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WTI原油走勢:EIA庫存降幅超預期、美聯儲稱通脹或更高更持久!WTI原油上攻74意願強烈

WTI原油走勢:EIA庫存降幅超預期、美聯儲稱通脹或更高更持久!WTI原油上攻74意願強烈

Billy Liao, 高級分析師

摘要:周四(729日)美聯儲利率決議公布,FED強調通脹或比預期更高更持久,但尚未就縮債時間作出決定。美股漲跌互現,黃金WTI原油小幅上漲;EIA庫存降幅超預期、油價上攻74意願強烈!

 

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美聯儲利率決議維持不變、美股漲跌互現,黃金、WTI原油小幅上漲
 

周四(7月29日)凌晨公布的美聯儲利率決議宣布維持利率於0%-0.25%不變,符合市場預期。美聯儲此次調整了聲明措辭,稱經濟朝着滿足減碼購債的條件取得了進展,這令部分投資者認為美聯儲表態傾向鷹派。

不過,美聯儲同時亦表示通脹飆升、德爾塔新冠變異毒株對經濟增長構成越來越大威脅。其中通脹率顯著上升,並將在未來幾個月保持高位再緩和;就業市場方面,美聯儲認為勞動市場條件改善,但復甦“仍有很長的路要走”,綜合來看,美聯儲對通脹仍維持較高的容忍程度,通脹存在較預期更高、更持久的可能,暗示美聯儲在通脹與經濟復甦之間傾向保持中立。

美聯儲表態後美股漲跌互現,其中道瓊斯指數下跌128.25點,收跌0.37%;標普500指數下跌0.01%報4401.00點;納斯達克綜合指數收漲0.70%報14762.6點。此外,因全球第二大經濟體的相關澄清,中概教育股反彈,好未來大漲25%,新東方大漲逾13%。

總結而言,市場本周初以來的恐慌情緒得到緩和,投資者傾向押注在全球經濟存在較高不確定性情況下,美聯儲等主要央行將保持高度寬鬆的貨幣政策,而市場流動性充裕則令黃金、WTI原油反彈,其中黃金企穩1800美元反彈至1810美元水平;WTI原油進一步攀升至72.57,刷新自7月15日以來兩周新高。而美元指數則受制於92.80阻力水平後進一步回落至92.25。

 

美元指數日線圖:

WTI原油走勢:EIA庫存降幅超預期、美聯儲稱通脹或更高更持久!WTI原油上攻74意願強烈

展望後市,市場焦點將轉移至8月份的傑克遜霍爾會議或9月份美聯儲利率決議上美聯儲是否正式開啟Taper。不過,有分析指出,對於美聯儲將在傑克遜霍爾會議上宣布縮減購債規模計劃的預期可能是錯誤的,因這樣做需要得到美國聯邦公開市場委員會(FOMC)的同意。

 

EIA原油庫存降幅超預期,WTI原油上攻74意願強烈
 

在市場整體流動性並未出現太大問題情況下,石油市場焦點仍將回到石油供需兩端上,周三(728日)公布的美國截至723日當周EIA原油庫存變動實際公布減少408.90萬桶4.356億桶,減少0.9%,預期為增加206.8萬桶,同時EIA汽油庫存及精煉油庫存雙雙下降,凸顯出美國正處於夏季駕車消費旺季以及其原油產量繼續保持相對良好的控制。
 

值得留意的是儘管目前在歐、美蔓延的德爾塔新冠變異病毒毫無疑問限制了石油的進一步上行空間,但事實上目前從三個維度來看油價進一步上攻意願仍然強烈。

其一,在OPEC+達成8-12月僅40萬桶/日的增產協議後緩解了市場對油價大幅下行的擔憂;

其二,美聯儲對通脹上行保持高度寬容,這或因美國政府正加速推動基建計劃;

最後,伊朗核協議在錯過OPEC+僵局時的最佳達成時間點後正變得舉步維艱;周三(728日)伊朗最高領袖哈梅內伊表示,美國等西方國家在伊核談判中不可信,美方承諾取消對伊朗的制裁,實際上卻沒有也不會兌現承諾,美國還要求在已存在的協議中添加新的內容。
 

因此,筆者認為從當前原油供需兩端來看WTI原油進一步上攻意願仍然強烈,投資者可重點關註上方74.0美元附近阻力水平。日內可重點關注美國第二季度實際GDP年化季率初值、美國截至724日當周初請失業金人數()、美國第二季度核心PCE物價指數年化季率初值等美國經濟數據。

 

WTI原油技術分析:仍處於反彈周期當中,進一步走高可期!

 

WTI原油小時圖

WTI原油走勢:EIA庫存降幅超預期、美聯儲稱通脹或更高更持久!WTI原油上攻74意願強烈

小時圖顯示,儘管WTI原油昨日進一步攀升至兩周以來新高72.57美元,但其後缺乏進一步上行動力,目前維持於72.50美元下方整固。不過,鑑於WTI原油整體仍處於反彈周期當中,預計油價後市仍將反覆挑戰72.50美元水平,整體傾向上行。
 

因此,一旦後續WTI原油回落企穩70.0-70.50美元區域支持或有效突破72.50美元阻力,則後市有望進一步反彈挑戰74.0美元附近阻力水平。(Billy撰)

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