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原油價格走勢預測:油價繼續緩慢上漲,警惕短期危險信號

原油價格走勢預測:油價繼續緩慢上漲,警惕短期危險信號

Cindy Chen, 分析師

摘要:delta變異病毒給市場帶來了新的不確定性,原油價格雖然突破了2020年高點(65.65)和始於2014年6月以來的下降趨勢線,但似乎仍處於一次重大觸底的早期階段。原油價格和其波動性之間的相關性關係暗示短期內可能會築頂,但技術信號仍偏向長期看漲。

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原油價格走勢預測:油價繼續緩慢上漲,警惕短期危險信號

原油價格走勢預測:油價繼續緩慢上漲,警惕短期危險信號 

 

隨着能源需求在病毒大流行後快速增長,歐佩克+在可預見的未來繼續減產,短期供需失衡仍是原油價格進一步上漲的一個可行催化劑。周二OPEC+聯合技術委員結束了會議,甚至沒有討論潛在的增產問題。

 

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從歷史上看,原油需求的變化與全球經濟增長有着近乎完美的相關性,所以只要全球經濟增長的看漲理由依然存在,那麼隨着歐佩克+繼續削減供應,能源需求應該會持續強勁。

 

原油價格雖然突破了2020年高點(65.65)和始於2014年6月以來的下降趨勢線,但似乎仍處於一次重大觸底的早期階段。值得注意的是,最近原油價格和其波動性之間的關係暗示油價的上漲可能會很快暫停。

 

與大多數其他資產類別一樣,原油價格也與波動性有關,尤其是那些具有實際經濟用途的資產,比如其他能源資產、軟金屬和硬金屬等。就像債券和股票不喜歡波動性上升一樣,因為這意味着現金流、股息、息票支付等方面更大的不確定性,原油價格也往往會在波動性更大的時期受到影響。

 

原油價格和波動性之間的關係警惕短期危險信號

 

宏觀經濟緊張加劇導致金融市場不確定性上升,理論上能源需求會減少。全球經濟正從冠狀病毒大流行中復甦的跡象減少了不確定性,從而降低了波動性。但delta變異病毒正給市場帶來新的不確定性。

原油價格走勢預測:油價繼續緩慢上漲,警惕短期危險信號

上圖顯示,原油價格波動性截至筆者發文報47.93,繼續在2019年的水平附近徘徊。然而,6月美聯儲會議後原油的價格走勢和波動率之間,已經出現了典型的逆轉關係。事實上,這是自3月份以來,原油價格與波動性之間首次出現持續的正相關關係,這對看漲原油的交易員來說是一個危險信號。

 

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原油價格和油價波動性之間的5日相關性係數為-0.44,20日相關性係數為0.08%;一周前兩個周期的相關性係數分別為-0.37和-0.07。

 

原油價格技術分析:技術前景偏向看漲

原油價格走勢預測:油價繼續緩慢上漲,警惕短期危險信號

日線圖上,原油價格上周刷新了年度新高,延續了始於2020年4月以來的上升趨勢,技術前景偏向看漲。

 

作為一個潛在的危險信號,原油價格和其波動性之間不斷變化的關係表明,交易員應該對原油價格的技術變化保持警惕。值得注意的是,自5月21日以來,原油價格一直收於8日均線上方,若跌破該均線則可能意味着短期築頂。目前而言,原油價格企穩在5、8、13和21日EMA均線上方,且四條均線呈看漲排列,MACD雖然高於信號線,但正在走低,慢速隨機指標也正在自超買區間回落。

 

周線圖上,原油價格在6月初進行了向上突破,雖然目前還沒有達到2018年高點76.90,但有理由相信,在較短的時間框架里一旦出現回落,則應該關注潛在的重新入場做多時機。除非油價跌破始於病毒大流行以來的上升趨勢,否則很難有技術條件去看跌油價。

原油價格走勢預測:油價繼續緩慢上漲,警惕短期危險信號

原油價格IG客戶情緒報告

 

IG情緒報告顯示48.01%的散戶看多原油價格,空頭與多頭比為1.08:1;多頭頭寸較昨日減少3.07%,較上周增加36.35%;空頭頭寸較昨日增加1.16%,較上周減少7.62%。

 

作為一個反向指標,散戶看空暗示油價可能會繼續上漲,但空頭頭寸較昨日增加卻較上周減少,暗示該指標當前的指向性較為模糊。(Christopher Vecchio撰,Cindy譯)

原油價格走勢預測:油價繼續緩慢上漲,警惕短期危險信號

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