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WTI原油走勢:拜登稱1.2萬億基建計劃達成、美股再創新高,WTI原油靜待OPEC+會議

WTI原油走勢:拜登稱1.2萬億基建計劃達成、美股再創新高,WTI原油靜待OPEC+會議

Billy Liao, 高級分析師

摘要:美國總統拜登周四(624日)宣布就一項1.2萬億美元的基建計劃與兩黨參議員達成協議;納斯達克指數、標普500指數盤中創下歷史新高;WTI原油持穩73.0美元上方,市場靜待OPEC+會議!

 

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WTI原油走勢:拜登稱1.2萬億基建計劃達成、美股再創新高,WTI原油靜待OPEC+會議

拜登宣布1.2萬億基建計劃達成、美股再創新高
 

周四(624日)美國總統拜登(Joe Biden)宣布就一項1.2萬億美元的基建計劃與兩黨參議員達成協議,該計劃旨在翻新美國的道路、橋樑和高速公路,並幫助刺激經濟,拜登稱基建協議將為美國創造數百萬個就業機會。值得留意的是,為期八年的方案共計1.2萬億美元,其中5790億美元屬於新支出,用於對全國電網、寬帶互聯網服務,以及客運和貨運鐵路進行重大投資。
 

但該協議將不包括他此前提出的支援美國家庭的建議,對此參議院多數黨(民主黨)領袖舒默則表示,如果沒有配套的解決家庭醫保等社會問題的一攬子計劃,這個專注於基礎設施的1.2萬億美元提案將無法獲得所需的民主黨選票。

據市場報道顯示,鑑於兩黨之間以及民主黨激進派與溫和派之間的分歧,目前尚不確定這兩項立法能否獲得國會兩院通過。但無論如何,拜登與兩黨議員達成協議,為爭取獲得國會通過走出關鍵一步。美股受益於此全線上揚,其中納指最高上漲至14414.46點、標普500指數最高上漲至4271.28點,創下歷史新高、道瓊斯指數收盤漲幅最大,漲0.95%,報34196.82點。具體板塊方面,金融、能源、通信表現最佳。

值得留意的是,周四(624日)公布的美國上周初請失業金人數下降7,000人至41.1萬人,連續第二周保持在40萬以上;5月份耐用品的訂單增長了2.3%,不及預期增長2.6%,但仍錄得自20207月以來的最大增幅。美聯儲官員持續釋放鷹派論調,達拉斯聯儲主席卡普蘭表示,希望FOMC可以宜早不宜遲地減碼QE。聖路易斯聯儲主席布拉德表示,勞動力市場非常緊缺。預計2021PCE通脹為3.0%,到2022年可能會回落至2.5%

總體而言,風險情緒仍占據市場主導,儘管美聯儲於上周釋放鷹派信號,但隨着美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)於周二(622日)強調將不會“先發制人”加息,緩和市場對FED緊縮憂慮,投資者將焦點重新轉向美國經濟復甦進度,尤其是基建計劃的推動進一步刺激市場對經濟復甦的押注。不過,潛在通脹大幅上行憂慮難以揮之即去,聖路易斯聯儲行長布拉德(James Bullard)警告稱,新的風險是,隨着重新開放的進程繼續,通脹可能超乎意料進一步上行,超出簡單彌補過去不足所必需的水平。

 

10年期美債收益率:

WTI原油走勢:拜登稱1.2萬億基建計劃達成、美股再創新高,WTI原油靜待OPEC+會議

目前10年期美債收益率維持於1.5%下方整固,並未出現市場預期般收益率曲線陡峭化,朝2%水平邁進,這似乎表明市場對美聯儲是否將於短期內開啟Taper仍保持觀望,或者是關於通脹交易的退潮致使10年期美債收益率曲線扁平化。

 

WTI原油維持高位整理,市場靜待OPEC+會議

 

周四(625日)WTI原油盤中一度下探至73.15美元,但其後輾轉回升至73.30美元附近修正,總體維持高位整蠱,市場正等待下周四(71日)舉行的OPEC+會議,周三(623日)沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齊茲表示,OPEC+在“馴服和遏制”通脹壓力方面發揮了作用,並表示目前歐佩克成員國正在考慮未來幾個月是否進一步增產。

目前市場普遍預計OPEC+很可能將於71日舉行OPEC+會議中宣布自8月起增產,但市場同時認為OPEC+總體將保持謹慎。一方面伊核協議仍存較大不確定性,周四(624日)美國國務院高級官員表示,美國仍在尋求重啟伊朗核協議的談判,但表示美伊雙方在解決核問題上存在“嚴重分歧”,並表示如果美國和伊朗不能在可預見的未來彌合分歧,美國將需要重新組織並考慮前進的道路。

另外,美聯儲政策的不確定性、以及全球經濟復甦不平衡引發的對於目前油價上漲是由於實際的供求關係,還是由於過於樂觀的預期成為OPEC+考慮的問題之一

不過,筆者認為,OPEC+將大概率將於8月上宣布增產,同時增產幅度或稍大於目前市場預期的50萬桶/日水平,因在全球加速新能源投資的背景下,OPEC+似乎更願意限制油價大幅上漲的可能,油價過快上漲將導致新能源投資進一步擴大,並在中長期內打壓油價。此外,油價的進一步上漲亦將導致通脹加速上升,並將引發美聯儲收緊政策進程。
 

投資者日內可重點關注美國5月PCE物價指數年率、美國6月密歇根大學消費者信心指數終值、美國5月個人支出月率,其中5PCE物價指數料將成為市場關注焦點所在。此外,歐洲央行將於日內公布貨幣政策會議紀要。

 

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