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75美元後,多頭又鼓吹100美元,布蘭特原油飆升的背後是什麼?

75美元後,多頭又鼓吹100美元,布蘭特原油飆升的背後是什麼?

Arthur Zhang, 高級分析師

 

摘要:通脹預期和美聯儲即將收緊貨幣政策未能壓制國際油價轟轟烈烈的漲勢,投行更是將布蘭特原油目標位上調至100美元,是什麼原因推動了油市的瘋狂?

 

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75美元後,多頭又鼓吹100美元,布蘭特原油飆升的背後是什麼?

 

讓交易水平更進一步

 

受到全球主要經濟體疫苗接種有序進行的影響,市場預期各國將迎來重新開放,經濟復甦對原油的需求也將顯著提高,油價具備了長期上漲的動力。上周美聯儲暗示即將討論縮債和加息,原油價格在短暫回調後重拾上漲勢頭,為什麼油市多頭如此強勢?

國際油價“一枝獨秀”的主要邏輯

1、全球主要經濟體的疫情可控,隨着疫苗有序接種,經濟復甦步伐加快的預期日益增強,原油需求預期上升。市場永遠是“買預期”,市場走勢會保持在事實發生之前,油價飆升表明看漲預期之強烈。

2、OPEC+嚴格控制石油供應,同時美國頁岩油開採商也沒有放棄限制,這種巧合卻極大消耗了原油庫存,造成現貨市場吃緊而需求預期良好,進而油價仍偏上行風險。

3、油價雖漲但油氣行業的收益並不高,加上各國推動新能源建設,近些年資本減少了對油氣行業的注入,沙特曾指出未來油價的上漲的原因之一正是行業投資跟不上。

4、布蘭特原油16美元、WTI原油曾觸及負值,本輪油價上漲起點之低多年未見,如今兩油站上70美元,從資金面來看,前期多頭有足夠的浮盈去博取更大的利潤。

5、伊朗核協議談判的拖延一定程度上緩和供應擔憂,未來伊核談判對油市仍具有不確定性,美國解除伊朗制裁將有大量原油重返供應進而壓低油價。

 

油價上漲可能面臨的威脅

俄羅斯計劃向OPEC+提出增產,一方面解決產油國大量閒置產能,另一方面藉機增加收入以應對美國更多制裁行動。面對越來越高的油價,OPEC+的壓力也越來越大。未來美聯儲加速收緊貨幣政策的話對油市來說仍是一大考驗。但是在油市基本面出現實質性的轉折之前,回調走勢不影響大局。

美國WTI原油多是基金持倉和投機交易,布蘭特原油以生產廠商和煉油商為主,更能代表油市的真正走向。

75美元後,多頭又鼓吹100美元,布蘭特原油飆升的背後是什麼?

日線圖顯示,布蘭特原油上漲勢頭毫無衰減跡象,尤其是5月21日64.60美元以來的上行極為強勢,顯示出買盤仍在湧進,中間兩個交易日出現的回調是受到美聯儲利率決議強硬措辭的影響,並未改變上行態勢。因此有理由相信,布油將依靠73.00短期支撐進一步向上,而在跌回70.00美元下方之前,多頭不會考慮大規模結利,當布油有效下破70.00再關注拋售下跌走勢,否則還應積極看多。上方參考阻力77.00-78.00、80.00。

 

(Arthur)

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