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WTI原油走勢:第六輪伊核協議談判無果!油價堅挺挑戰FED對通脹上漲「暫時性」表述

WTI原油走勢:第六輪伊核協議談判無果!油價堅挺挑戰FED對通脹上漲「暫時性」表述

Billy Liao, 高級分析師

摘要:伊朗大選結束,美伊談判出現分歧;高盛稱多頭最大的信心是押注石油,WTI原油周線四連漲,堅定油價挑戰FED對通脹上漲“暫時性”表述?WTI原油本周展望!

 

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WTI原油走勢:第六輪伊核協議談判無果!油價堅挺挑戰FED對通脹上漲「暫時性」表述

伊朗大選結束,美伊談判出現分歧!WTI原油連續四周上漲


上周日(620日)伊核問題全面協議相關方在奧地利首都維也納重開會議,儘管據報道顯示伊核全面協議聯委會恢復談判期間在最終協議草案所有條款方面都取得進展,但最終各方並未達成一致意見,並決定暫停談判,以便各談判代表分別與各國政府進行磋商,同時希望能在下一輪談判中達成協議。

正如筆者所預期,伊朗核協議進展並未如市場預期般順利,各方談判至今已持續兩個多月仍未達成共識,主要分歧點仍在美國是否保留大量對伊朗制裁。據分析顯示,目前談判各方希望伊核協議能在伊朗現任總統魯哈尼剩餘任期內恢復。

上周六(619日)伊朗總統大選結束,伊朗內政部宣布伊朗司法總監易卜拉欣·萊希當選第13屆伊朗總統,並將於今年83日正式就任。萊希獲得近1793萬張選票,得票率近62%,其屬於保守派中的強硬派。他承諾,當選後將建立強勢政府,反腐肅貪和幫助窮人,維護伊朗核協議。

值得留意的是,萊希也將成為伊朗首位被美國制裁的總統,萊希在競選中表示,“會把伊核協議推回到原來的軌道”,但強調不會就伊朗的導彈項目、地區影響力等問題進行談判。據分析指出作為強硬派的萊希上任後,伊朗與美國、以色列的對抗有可能增加,未來的中東局勢可能會更加緊張。

筆者認為,伊核協議達成預期正進一步延後,這令市場對原油供給短期大幅增加的憂慮有所下降。另一方面,隨着時間的推移全球經濟進一步復甦料將推動石油需求復甦,因而伊朗增產對油價影響力料將下降,目前市場普遍預期一旦伊核協議達成伊朗將於短期內增產至300萬桶/日水平上方。
 

油價將達80美元/桶?高盛稱多頭最大的信心是押注石油

WTI原油得益於伊核談判暫停消息周一(621日)開盤後小幅走高,目前維持於72.0美元附近整固。值得留意的是,石油需求加速復甦令油價總體維持堅挺,目前WTI原油已錄得連續四周連漲,即使在上周美聯儲釋放“鷹派”信號的情況下亦未來打壓油價大幅下行。

高盛表示,近期全球石油需求可能達到9700萬桶/日,從短期來看,多頭最大的信心是押注石油,並認為布倫特原油第三季度的平均價格為80美元/桶,可能會飆升至遠高於80美元/桶。而據伊拉克國家通訊社報道,伊拉克石油部長亦預計油價將達到80美元/桶。


WTI原油強勢上漲或將對通脹上漲“暫時性”構成挑戰

不過,儘管油價在美聯儲鷹派言論下維持堅挺,但筆者對於油價中期走勢仍存擔憂。因目前美聯儲有關通脹“暫時性”上升的觀點仍未改變,上周五美國明尼阿波利斯聯儲主席尼爾-卡什卡利 (Neel Kashkari) 表示,希望至少在2023年底前維持利率不變,並稱點陣圖過去曾給出過過於強硬的指導,支持取消它。另外,美國聖路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)證實目前FED已就縮債進行討論。

更為重要的是,一旦WTI原油大幅飆升導致通脹壓力整體增加,這料將加快美聯儲縮減QE進程,屆時資金回流美元並導致市場流動性下降的局面料將令以美元計價的原油承壓。因而筆者認為,目前油價並不存在大幅走強的可能,而隨着油價的走高短期觸頂的概率將進一步增加!


總體而言,筆者認為油價於本周存在進一步挑戰73.0美元上方可能,但預計突破73.0美元後將迎來階段性頂部,投資者可重點關注本周公布的美國6Markit製造業PMI初值、美國核心PCE物價指數年化季率終值、美國5月耐用品訂單月率等經濟數據,若更多數據顯示美國經濟正處於快速復甦階段,FED收緊貨幣政策預期升溫料將令油價承壓。

 

WTI原油技術分析:油價本周或迎拐點,重點關注74.0美元附近阻力

 

WTI原油周線圖:

WTI原油走勢:第六輪伊核協議談判無果!油價堅挺挑戰FED對通脹上漲「暫時性」表述

4小時圖顯示,WTI原油仍處於短期上升通道內運行,但儘管如此,油價仍從多方面表露出短期面臨構築頂部的潛在風險。其一為WTI原油已接近關鍵窗口期同時出現回落跡象,暗示該窗口期可能是相對的高位。二為WTI原油前期升勢過於強勁,後續突破73.0美元後預計將出現乏力跡象。總體而言,儘管油價於本周存在進一步反彈空間,但投資者需警惕沖高回落可能。(Billy撰)

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