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一周內匯市五大重磅事項:美聯儲決議、美國零售銷售、加拿大跟英國CPI、澳大利亞就業報告

一周內匯市五大重磅事項:美聯儲決議、美國零售銷售、加拿大跟英國CPI、澳大利亞就業報告

Linda Lin, 編輯

未來一周時間內外匯市場概覽:

  • 六月第三周的財經日曆上宏觀層面事項安排繁忙,有一場中央銀行會議、一份就業報告、一份GDP報告還有四份通脹報告。
  • 有所縮表(縮減資產購買)的討論可能會在本周受到關注,美聯儲6月利率決議或將蓋過日曆上的所有其他事項和數據。
  • 總的來講,最近散戶交易者持倉的變化顯示美元未來走向未明。
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一周內匯市五大重磅事項:美聯儲決議、美國零售銷售、加拿大跟英國CPI、澳大利亞就業報告

615 周二 | GMT12:30 | 美國零售銷售(5月)

消費是美國經濟中最重要的一部分,它為GDP貢獻了約70%的份額。我們洞察美國消費趨勢的最佳月度報告觀察對象就是“零售銷售增長”報告。在前總統特朗普和現任總統拜登的、旨在於刺激的支票影響下,今年開始以來消費表現參差不齊,目前看來消費可能仍會在他們掀起的浪潮後有所走低。

根據彭博新聞社的調查,市場現在預計美國5月零售銷售將縮減0.7%,此前四月份表現持平。亞特蘭大聯儲的GDPNow增長追蹤模型對美國2021年第二季度GDP的年率預期現在是+9.3%,且此數據將會在今日美國零售銷售數據公布後進行更新。

 

616 周三 | GMT 06:00| 英國通脹數據(5月)

上個月底的時候,英國央行首席經濟學家霍爾丹(Andy Haldane)就表示,通脹意外走高是最大的風險之一,考慮到它可能會導致決策者們更迅速、或更大幅度又或者兩者兼有去收緊政策,而這些都可能令復甦失去動力。

在此背景下,在英國通脹報告將到來之際,市場可能會出現誇張的反應。根據彭博的調查,目前人們預計英國5月通脹年率將從+1.5%變為+1.8%;預計核心通脹年率將從+1.3%變為+1.5%。和美國最近公布的數據相比,這些即將公布的英國數據似乎很不可能會對英國央行(BOE)利率預期(或英鎊貨幣對,已是區間波動狀態)產生實質性影響。

 

616 周三 | GMT12:30 | 加拿大通脹數據(5月)

根據彭博新聞社的調查,目前人們預計加拿大5月通脹年率將從+3.4%上升為+3.5%;預計核心通脹年率將從+2.3%上升到+2.4%。這些數字雖然很高,卻不像上周的美國通脹數據那樣呈現加速增長。考慮到加拿大央行已經在開始放緩其資產購買計劃的路上了,因此如果通脹數據走高,預計這不大可能會在短期內促使人們對加拿大央行將轉向更強硬立場的猜測升溫(令加元貨幣對維持在當前路徑上)。

 

616 周三 | GMT18:00 | 美聯儲利率決議&新聞發布會

美聯儲已經明確表態在短期內將會保持低利率和刺激措施繼續進行。拋開美聯儲不會很快加息的事實來看,市場所有焦點現集中在其縮表時機上——美聯儲什麼時候會開始縮減其資產購買計劃。所以,美聯儲6月利率決議有可能會正式開始縮表的討論,決策者們可能會承認其已經從可能討論縮表計劃轉向實際性的縮表討論

 

美聯儲利率預期(2021614日)(表1

一周內匯市五大重磅事項:美聯儲決議、美國零售銷售、加拿大跟英國CPI、澳大利亞就業報告

從上表來看,聯邦基金期貨表現越來越穩定;在20221月之前的每個月聯邦利率變化的概率大約是10%。不過,流動性的枯竭還在繼續,有鑑於美聯儲在公開市場上的逆回購規模創下了新高。在美國國債收益率沒有相應走高的情況下,我們實際上或已開啟“少吵鬧的縮表過程。

查看美元散戶交易者持倉情況,多空方向實時看

 

縮表時間線

繼令人沮喪的美國5非農就業報告、表現大好的美國5月通脹報告之後,圍繞美聯儲縮減資產購買計劃的預期時間表已經出現了很多討論。不過,目前市場參與者們似乎對縮表的時間線做出了如下定價:

  • 20211月至5=不談(例如,現在甚至還不是考慮問縮表的時候
  • 20216月至9=談縮表(比如,問縮表問題的時機很快就來了
  • 20219=暗示縮表來臨(比如,現在是縮表的時候嗎?不,還沒到
  • 202112=宣布縮表計劃(例如,是時候縮表了嗎?是,不過要從下個月開始
  • 20221=縮表開始

 

617 周四 | GMT01:30 | 澳大利亞就業變化&失業率(5月)

據彭博新聞社的調查,目前預計5月澳大利亞經濟中將增加3萬個工作崗位,將會抵消4月份所減少的3.06萬。上次報告的內部指標實際上相當不錯,雖然淨流失工作崗位3.06萬個,但實際上全職工作崗位增加了3.38萬。這種持續性滾動(兼職工作減少,全職工作增加)對澳大利亞經濟的長期發展來說是積極的。滾動似乎是合理的描述。儘管預計整體就業將增長,但澳大利亞失業率預計將繼續保持在5.5%

考慮到澳大利亞央行暗示其未來幾年內將保持低利率,因其正在竭力實現其2%左右的通脹目標。接下來將出爐的就業數據最終可能只是過眼雲煙,對澳元(或以澳元計價的資產)料無多大影響。(Christopher Vecchio撰寫,Linda譯)

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