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超級金融周:「恐怖數據」+美聯儲利率決議,美元生死劫!

超級金融周:「恐怖數據」+美聯儲利率決議,美元生死劫!

Jack Liu, 高級分析師

 

摘要:本周金融市場將迎來超級周,美國5月”恐怖數據“與美聯儲利率決議重磅襲來!這可能是美元能否擺脫去年3月以來熊市的關鍵一周!

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超級金融周:「恐怖數據」+美聯儲利率決議,美元生死劫!

 

美聯儲利率決議前,市場開始押注該行將收緊政策?

 

當地時間周一(6月14日),紐約聯儲的調查顯示:美國家庭對明年通脹、房價、收入和支出增長的預期均在5月上升;5月份一年期通脹預期中值從4月份的3.4%升至4.0%,創下2013年推出該通脹預期指數以來的新高。

 

同日,紐約聯儲發布的另一項數據同樣受到關注。該數據顯示,美聯儲在固定利率逆回購中接納了5839億美元,續刷歷史新高,且連續四個交易日超過5000億美元。這反映了美元融資市場流動性泛濫的情況日益嚴重。

 

另外,美國勞工部上周四(6月10日)發布的數據顯示:美國5月未季調CPI年率錄得5%,創2008年8月來新高,預期4.7%,前值4.2%;美國5月未季調核心CPI年率錄得3.8%,創1992年以來新高,預期3.4%,前值3.0%。

 

通脹持續飆升加流動性泛濫,越來越多機構認為美聯儲將在今年年底或明年年初啟動縮債進程,部分機構甚至警告美聯儲無視通脹將引發的風險!

 

參考閱讀:美聯儲被警告!美元能否逆襲?先看CPI、再看這一重磅事件……

 

而摩根大通董事長兼首席執行長戴蒙(Jamie Dimon)則更為直接,他表示,摩根大通一直在“有效地囤積”現金,而不是將其用於購買美國國債或其他投資,是因為更高的通脹可能會迫使美聯儲提高利率。

 

事實上,市場的表現可能也反映了一些情況。上周五(6月11日),在缺乏重磅數據或事件刺激的情況下,美元指數顯著上揚並一度觸及90.60,黃金則跌逾20美元。上述行情恐非結利回吐那麼簡單,不排除是投資者開始押注美聯儲將很快收緊政策。

 

但最終的決定權在美聯儲手上。(美聯儲離轉向還有多遠?美元有望築底?點此免費下載交易指南!)

 

 

“恐怖數據”+美聯儲利率決議,本周市場迎來終極考驗?

 

周二(6月15日),美國方面將發布美國5月零售銷售月率、美國5月PPI、美國6月紐約聯儲製造業指數、美國5月工業產出、美國6月NAHB房產市場指數等數據,其中,美國5月零售銷售數據備受關注。

 

市場預計美國5月零售銷售月率下滑0.7%,前值為持平。若數據符合或低於預期,或暗示白宮財政刺激的效應逐漸消退,恐將削弱美聯儲收緊政策的預期。

 

DailyFX財經網註:由於消費支出占美國經濟產出的7成左右,美國零售銷售數據經常引發市場的巨大震盪,因此被俗稱為“恐怖數據”。

 

另外,美國5月PPI的表現也不容忽略。作為物價走向的先行指標,PPI指標的表現將反映生產成本的相關情況。市場預計美國5月PPI年率上漲6.3%,將進一步揭示生產成本傳導的壓力。

 

上述兩數據的整體表現,或對美元的短期走勢產生較大的干擾。

 

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但市場更為關注即將到來的美聯儲利率決議。

 

北京時間周四(617日)凌晨02:00,美聯儲FOMC公布利率決議、政策聲明及經濟預期;02:30,美聯儲主席鮑威爾召開新聞發布會。

 

由於連續兩個月的CPI數據“爆表”,美聯儲是否會在本次政策聲明上改變對通脹的描述將是市場關注的重點之一。若該行仍堅持認為通脹是暫時的,則暗示該不急於改變當前的寬鬆政策,恐令美元遭受新一輪的暴擊。不過,若美聯儲承認通脹帶來風險,將令收緊政策的預期升溫,從而為美元提供有力的支持。

 

另外,因逆回購規模頻頻創新高,美聯儲是否就此作出相關的表態同樣值得關注。與此同時,美聯儲的最新季度經濟展望及點陣圖,將為判斷FOMC對經濟前景、勞動力市場、通脹預期和利率走向提供更多指引,也不容忽略。

 

簡而言之,若美聯儲釋放鷹派傾向,特別是在通脹問題上,將會被市場認為是該行即將轉向的信號,可能成為美元啟動牛市的導火索;然而,若美聯儲仍堅持認為通脹是暫時性的,則市場將解讀為該行不急於收緊政策,恐引發美元更多的暴跌行情。

 

美元指數技術分析:一位置的表現極關鍵

 

美元指數的日線圖顯示,價格於5月13日觸及90.91(X點)後下挫至89.54(5月25日低點,A點),隨後行情上揚並觸及90.63(6月4日高點,D點),但很快顯著回撤併構成了看跌加特利模式:

 

0.618XA=AB

 

0.886AB=BC

 

1.27BC=CD

 

0.786XA=AD

 

AB=CD

 

不過行情下行受0.786AD(89.77)支持,並企穩3月31日以來的下行趨勢線,避免了進一步擴大跌幅。上方關鍵壓力在90.63,若有效漲破,除了可能破壞上述加特利模式外,行情也將構成看漲123法則,或確認階段性見底,不排除擴大漲幅至91.00甚至91.50

 

若價格顯著回落至89.77之下,行情不排除再度跌向89.50甚至89.21水平尋求支持。(Jack 撰寫)

 

超級金融周:「恐怖數據」+美聯儲利率決議,美元生死劫! 超級金融周:「恐怖數據」+美聯儲利率決議,美元生死劫!

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