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大宗商品走勢:智利銅礦罷工談判延長、中國銅進口大增,銅價能企穩嗎?黃金6.10走勢分析

大宗商品走勢:智利銅礦罷工談判延長、中國銅進口大增,銅價能企穩嗎?黃金6.10走勢分析

Billy Liao, 高級分析師

摘要:日內將迎來本周重磅數據美國5月CPI,當前市場情緒似乎遠重要於數據表現,大宗商品存在進一步回調壓力,黃金擊穿1890水平;智利礦罷工談判延長、中國銅進口大增,LME銅能企穩嗎?

 

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大宗商品走勢:智利銅礦罷工談判延長、中國銅進口大增,銅價能企穩嗎?黃金6.10走勢分析

美元指數或迎反彈契機,大宗商品普遍承壓

周四(6月10日)市場在晚間美國5月CPI數據公布前夕展現出謹慎情緒,而隔夜VIX恐慌指數亦小幅走高,同時美元指數在10年期美債收益率跌破1.5%情況下再度收復90.0水平。需留意的是,目前通脹上升已被市場所接受,但在美國勞動力市場普遍展示疲軟的狀態下,通脹數據似乎變得不那麼重要。據周三(6月9日)公布的CME“美聯儲觀察”顯示,美聯儲6月維持利率在0%-0.25%區間的概率為97%,加息25個基點至0.25%-0.50%區間的概率下降至3%;9月加息25個基點的概率亦下降至3%。

一系列市場數據及現象似乎均在表明,除非美國5月通脹水平公布值的升幅較目前市場預期的4.7%(創下2018年以來新高)錄得更大,否則將市場將難以再引發市場對通脹過高導致美聯儲收緊政策的擔憂。

但需留意的是,這並不代表美元指數將因此下跌。從隔夜市場表現來看,市場正誘發出更大範圍的擔憂,而美國工人補貼將於未來幾個月到期以及拜登基建計劃受阻以及此前比特幣等大幅下挫,市場進一步押注風險資產上漲的意願似乎已逐步消退。在此情況下,美元似乎仍是市場傳統邏輯里的最優選擇。因此,筆者預計美元指數有望在CPI數據後迎來階段性反彈。


美元指數日線圖:

大宗商品走勢:智利銅礦罷工談判延長、中國銅進口大增,銅價能企穩嗎?黃金6.10走勢分析

儘管如此,筆者美聯儲的鴿派表態將限制美元的反彈幅度,同時市場流動性充裕亦有利於大宗商品維持高位。尤其是對於銅價而言,強勁的需求將持續支撐銅的中期升勢。據市場統計顯示,目前中國的銅消費量占全球的一半,是銅市場供應緊張的主要因素,並預計中國的銅消費量預計將以年均3%的速度增長,到2022年達到1,500萬噸。而從中國海關總署公布的數據顯示,1-4月,中國進口銅精礦(實物量)788.3萬噸,同比增長4.4%,未鍛軋銅及銅材進口192.1萬噸,同比增長9.9%,未鍛軋鋁及鋁材進口94.3萬噸,同比增長131%。

與此同時,智利銅礦罷工造成的影響或將進一步延長,必和必拓集團位於智利的 Spence 銅礦的工人周三表示,他們將與該公司的談判再延長几天,以嘗試就新合同達成協議,並避免該礦發生罷工。據2020年數據顯示,Spence生產了智利570萬噸銅中的146,700噸。

 

銅價日線圖走勢圖:

大宗商品走勢:智利銅礦罷工談判延長、中國銅進口大增,銅價能企穩嗎?黃金6.10走勢分析

 

6月10日黃金走勢研判:失守1890,未見止跌跡象!

 

黃金15分鐘圖:

大宗商品走勢:智利銅礦罷工談判延長、中國銅進口大增,銅價能企穩嗎?黃金6.10走勢分析

15分鐘圖顯示,黃金時段內失守1890美元水平,同時未見明顯止跌信號,預計黃金日內走勢將受晚間公布的美國5月CPI影響,下行仍為阻力最少的方向。下方可重點關注1865-1870美元區域,總體以區間思路對待,企穩上述區域有望再度反彈挑戰1900美元附近阻力。(Billy撰)

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