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5月CPI將「爆表」?美聯儲收緊政策壓力大,美元何去何去?

5月CPI將「爆表」?美聯儲收緊政策壓力大,美元何去何去?

Jack Liu, 高級分析師

 

摘要:隔夜一則來自俄羅斯的消息打壓美元指數失守90關口,不過,多個現象或暗示美聯儲恐怕不得不着手考慮收緊政策,美元可能有巨大的升值潛力!

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5月CPI將「爆表」?美聯儲收緊政策壓力大,美元何去何去?

 

一則消息引發美元血案,美元指數失守90關口

 

周一(6月7日)美國盤前,據俄新社引述俄羅斯財政部的消息:俄羅斯可能會命令國有企業改用歐元

 

俄羅斯財政部在聲明中表示,該國將依靠經濟手段鼓勵企業從美元轉向歐元,並且不打算限制美元的使用;對俄羅斯的制裁導致貿易結算逐漸從美元轉向其他貨幣。俄羅斯財政部說明,這種激勵措施不能包括任何禁令,只有經濟方法。

 

該消息無疑加劇了市場對多國“去美元化”的評估,並為歐元提供了一定的支持。隨後,歐元/美元震盪上揚至1.22關口,美元指數則最低下探89.91,明顯脫離當日高點(90.30)。

 

但筆者認為,上述消息不會對美元產生實質性的打壓,因投資者更關注美聯儲的動向。

 

多個現象表明美聯儲收緊政策的壓力日益增強

 

1)耶倫再次支持加息

 

當地時間6月6日,美國財長耶倫表示,拜登總統的4萬億美元支出計劃對美國有利,即使這可能導致通脹上升並最終致使利率上調;利率水平略微升高,這實際上對社會和美聯儲而言都是有利的。

 

耶倫曾在5月4日呼籲加息,當日她在一場經濟研討會上表示:“可能不得不提高利率才能確保我們的經濟不會過熱。儘管額外支出相對於經濟規模而言相對較小,但這可能會引發利率出現非常適度的上調。”

 

2)美聯儲逆回購規模再創新高

 

當地時間6月7日,美聯儲在固定利率逆回購中接納了4861億美元,創歷史新高。這反映市場的流動性已泛濫,或迫使美聯儲調整貨幣政策。2015年12月31日,該逆回購規模曾創下4746億美元的歷史紀錄,同月,美聯儲宣布加息。

 

DailyFX財經網註:隔夜逆回購是美聯儲在流動性過剩時期為市場資金提供的安全港口,而隔夜逆回購利率則充當着美聯儲利率下限的作用。在疫情大爆發後,美聯儲推出了無限量QE,令市場流動性過剩,導致了隔夜逆回購規模持續飆升。

 

3)兩數據暗示美國的通脹壓力加劇

 

美國最大的二手車拍賣平台曼海姆諮詢公司(Manheim Consulting)的數據,二手車價格預計將在5月份或者6月份進一步攀升至同比增長50%。

 

美國房屋租賃平台Apartment List報告顯示,自2017年1月有記錄以來,2021年5月美國房租指數創最大單月漲幅,高達2.3%,4月和3月這一數據分別是2%和1.4%。此外,5月美國房租中位數同比增長了5.4%,再創歷史新高。

 

值得注意的是,美國4月CPI年率猛漲逾4%的最大推手正是二手車及卡車價格的上升。也就是說,將於周四(6月10日)出爐的美國5月CPI數據有望再次震驚市場。一旦美國5月CPI符合或超過預期,美聯儲縮債的討論可能會提前到來。

 

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除非5月CPI數據意外低於預期,或美聯儲官員仍堅持為寬鬆政策辯護,否則,押注美聯儲很快收緊政策的的市場行為將越來越多,從而推動美元進入新一輪的牛市行情。(美聯儲離轉向還有多遠?美元有望築底?點此免費下載交易指南!)

 

 

美元指數技術分析:仍未擺脫劣勢,關注一支撐的表現

 

美元指數的日線圖顯示,價格於5月13日觸及90.91(X點)後下挫至89.54(5月25日低點,A點),隨後行情上揚並觸及90.63(6月4日高點,D點),但很快顯著回撤併構成了看跌加特利模式:

 

0.618XA=AB

 

0.886AB=BC

 

1.27BC=CD

 

0.786XA=AD

 

AB=CD

 

目前行情下行受0.618AD(89.95)支持,且仍維持在3月31日以來的下行趨勢線之上,暫避免了進一步擴大跌幅。若後市有效漲破90.61,則行情構成看漲123法則,或確認階段性見底,不排除擴大漲幅至91.00甚至91.50。

 

若價格有效失守89.95,則行情不排除再度跌向89.50水平尋求支持。(Jack 撰寫)

 

5月CPI將「爆表」?美聯儲收緊政策壓力大,美元何去何去?

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