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大宗商品走勢:銅價失守1萬大關、黃金觸及1860後止跌回升,機會來了嗎?

大宗商品走勢:銅價失守1萬大關、黃金觸及1860後止跌回升,機會來了嗎?

Billy Liao, 高級分析師

摘要:在美聯儲收緊政策預期打壓下,大宗商品價格普遍承壓,其中LME再度失守1萬大關,黃金重挫逾50美元來到1860美元附近,短期大幅下挫後或迎來機會?!

 

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大宗商品走勢:銅價失守1萬大關、黃金觸及1860後止跌回升,機會來了嗎?

周四(6月3日)美國5月ADP就業人數錄得增加97.8萬,增幅創去年6月以來新高,因就業數據的重要性引發市場大幅波動,其中美元指數反彈收復90.0水平,10年期美債收益率亦回升至1.6%上方。大宗商品在此情況下普遍承壓,其中LME銅再度失守1萬大關,黃金重挫逾50美元來到1860美元附近。

 

10年期美債收益率:

大宗商品走勢:銅價失守1萬大關、黃金觸及1860後止跌回升,機會來了嗎?

不過,面對市場的大幅波動,市場似乎過早的反應,因日內仍將公布美國5月非農數據,根據外媒對經濟學家的調查,上月民間就業崗位可能增加60萬個,4月僅增加21.8萬個。由於政府招聘崗位預計已增加約5萬,這料將導致5月份整體就業崗位增加65萬,失業率則可能降至5.9%。但需留意的是,4月份非農曾在市場一片看好的情況下意外錄得21.8萬,不足市場預計的1/3,令市場大跌眼鏡。

由於美聯儲下周將進入利率決議前的緘默期,因此日內公布的非農報告顯得格外重要。而市場對ADP“小非農”的意外反應似乎並未完全體現在美債收益率以及美股上,因而筆者更多考慮昨日市場或因在重磅數據前市場對前期獲利了結導致的大幅波動。


此外,周四(6月3日)美聯儲“三把手”、在職期間擁有FOMC永久投票權的美國紐約聯儲主席威廉姆斯(John Williams)在ADP數據公布後表示,現在不是採取行動的時候,還不考慮調整購債。

展望後市,筆者更多關注美國總統拜登的基建計劃。據消息顯示,拜登周四(6月3日)向共和黨人提出擬將最低公司稅率定為15%,同時加強國稅局的執法力度,以此為一攬子基礎設施計劃籌措資金。這或意味美國財政部未來仍然將陷入不得不大額舉債的局面,進而令美聯儲不得不在更長時間內維持寬鬆的貨幣政策。因此,在美聯儲的雙重目標來看,通脹似乎比就業更為重要。

無論如何,從短期來看,美元的反彈勢頭仍有望延續,同時LME銅等大宗商品價格似乎仍需更多時間需求階段性底部。但考慮到銅基本面依然靚麗,因此筆者判斷銅價後市下一步下行空間或相對有限。


銅價日線圖走勢圖:

大宗商品走勢:銅價失守1萬大關、黃金觸及1860後止跌回升,機會來了嗎?

日線圖顯示,銅價目前再度失守1萬大關,暗示後市仍可能下行考驗前期高位9600美元水平。顯然,該水平得失對於銅價中期走勢而言十分重要,若LME銅於9600美元上方有效企穩,則銅價總體升勢仍未轉變,但若觸碰9600美元,則預計下半年銅價或總體處於更大周期的高位整理當中。

 

 

 

6月4日黃金走勢研判:觸及1860美元後回升,短期傾向上行

 

黃金15分鐘圖:

大宗商品走勢:銅價失守1萬大關、黃金觸及1860後止跌回升,機會來了嗎?

15分鐘圖顯示,黃金觸及1860美元水平,符合筆者預期。值得留意的是,在觸及1860美元後黃金企穩回升,目前更收復1870美元水平。從走勢而言,黃金快速下跌至1860美元或為“一步到位”,因而筆者更傾向黃金依賴1860美元支持進一步反彈,上方可關注1880-1890美元區域阻力.
 

反之,若黃金後續反彈無力並再度擊穿1860美元水平,則需警惕後市進一步下行考驗1840美元甚至1800美元水平。(Billy撰)

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