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WTI原油走勢:EIA庫存降幅超預期,需求復甦或令OPEC+8月再度增產?WTI原油持穩68上方

WTI原油走勢:EIA庫存降幅超預期,需求復甦或令OPEC+8月再度增產?WTI原油持穩68上方

Billy Liao, 高級分析師

摘要:周四(63日)儘管ADP數據表現強勁刺激美元收復90.0水平,但全球經濟復甦帶動需求上升的影響支撐WTI原油維持高位;EIA原油庫存降幅超預期,OPEC+8月或再度增產?WTI原油還能進一步上漲嗎?

 

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WTI原油走勢:EIA庫存降幅超預期,需求復甦或令OPEC+8月再度增產?WTI原油持穩68上方

WTI原油升勢暫歇,全球石油需求復甦壓過美聯儲加息預期


周四63日)WTI原油似乎獨立於整體市場波動,受美國5ADP就業人數錄得增加97.8萬,增幅創去年6月以來新高;上周初請失業金人數錄得38.5萬,續刷去年314日當周以來新低影響,勞動力市場的強勁表現令美聯儲提前收緊貨幣政策預期有所升溫,美元指數受益於此反彈收復90.090.55,創三周以來新高,同時美股、非美貨幣、黃金均有較大幅度下挫。


但需留意的是,儘管ADP數據靚麗,但仍有不少市場人士認為ADP並不足夠可靠,市場焦點仍將放在日內公布美國非農數據以及失業率上,一旦非農數據表現並未如ADP顯示般強勁,或吸引投資者重新回補潛在的美元空頭。此外,在美國經濟出現明顯復甦跡象情況下,美聯儲內部對是否儘早開啟縮減QE似乎仍存分歧,周四(63日)美聯儲“三把手”、在職期間擁有FOMC永久投票權的美國紐約聯儲主席威廉姆斯(John Williams)表示,現在不是採取行動的時候,還不考慮調整購債;但達拉斯聯儲主席羅伯特-卡普蘭(Robert Kaplan)則表示現在開始討論調整調整資產購買“至關重要”。


美元指數日線圖:

WTI原油走勢:EIA庫存降幅超預期,需求復甦或令OPEC+8月再度增產?WTI原油持穩68上方

因此,筆者判斷在美聯儲未釋放更為鷹派的言論前,影響油價的主要因素仍為供需端方面的變動。周二(61日)舉行的OPEC+部長級會議中宣布維持4月初制定的增產計劃,即5-7月逐步增產,共計約200萬桶/日,7月合計增產每日84.1萬桶。鑑於市場普遍認為全球石油需求將於夏季迎來明顯的季節性增加,但另一方面伊朗原油出口仍存不確定性(伊朗以及主要國家將於下周610再度就核協議談判),因此當前市場的分歧點主要在於OPEC+8月及後續幾個月的原油產量決定上。

周四(63日)俄羅斯副總理諾瓦克表示,目前油價反映了供需平衡,但現在談論8月份的原油產量決定還為時過早。OPEC+將考慮所有因素,做出“平衡”的決定,過高的油價可能會迫使用戶轉向其他能源。預計OPEC+將繼續遵循增產計劃。此外,俄羅斯第二大石油公司——盧克石油公司負責人Vagit Alekperov表示,OPEC+協議應該延長,這有助於預測石油價格。與會者可能會在下次會議上決定小幅增產,不超過每日50萬桶。

巧合的是,摩根大通稍早前公布的報告顯示,如果需求發展符合該行預期,則OPEC+有望下次會議同意8月再增產50萬桶/日,使今年的淨增加量達到240萬桶/日。未來幾個月的需求強度“將影響從價格方向到煉油再到OPEC+供應決策的方方面面。不過,其認為比預期更熱的石油需求情形可能導致油價更早達到80美元/桶水平。
 

值得一提的是,夏季旅遊正在推動燃油需求上升,周四(63日)公布的美國截至528日當周EIA原油庫存變動實際公布減少507.90萬桶至4.793億桶,減少1%,好於預期減少253.3萬桶,EIA報告與稍早前公布的API報告接近,原油庫存仍處於2月份以來的最低水平。預計隨着旺季的到來,原油庫存或呈現出進一步下降勢頭,這為油價進一步上行提供支撐。

投資者日內可重點關注美國非農就業報告,因ADP數據的強勁在很大程度上或已透支了市場對非農的樂觀預期,因而筆者預期日內美元指數進一步反彈空間或將受限,同時更需警惕市場過於樂觀導致美元反彈提前結束的可能。
 

 

WTI原油技術分析:升勢延續,調整結束後有望衝擊70.0美元關口!

 

WTI原油小時圖:

WTI原油走勢:EIA庫存降幅超預期,需求復甦或令OPEC+8月再度增產?WTI原油持穩68上方

小時圖顯示,WTI原油暫時維持於68.0美元上方整固,儘管短期調整有望延續,但考慮到WTI原油整體上升趨勢維持良好,預計在短期調整結束後有望重返上升勢頭並挑戰上方70.0美元關口以及72.0美元水平。中期可關注66.50美元附近水平支持。WTI原油中期內企穩66.50美元將有助於升勢的維持。(Billy撰)

 

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