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WTI原油走勢:市場本周聚焦OPEC+會議及伊核協議!WTI原油日線圖迎來「雙頂」挑戰?

WTI原油走勢:市場本周聚焦OPEC+會議及伊核協議!WTI原油日線圖迎來「雙頂」挑戰?

Billy Liao, 高級分析師

摘要:伊核協議談判達成初步共識,市場焦點轉向重啟規模;此外,本周舉行的OPEC+會議是否如期在7月提高產量受到市場關注,WTI原油日線圖迎來“雙頂”挑戰

 

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WTI原油走勢:市場本周聚焦OPEC+會議及伊核協議!WTI原油日線圖迎來「雙頂」挑戰?

市場聚焦OPEC+會議及伊核協議,WTI原油迎來“雙頂”挑戰?
 

上周五(528日)WTI原油一度升至日內高位67.49美元,距離兩年半高位67.94美元僅一步之遙。但遺憾的是,隨着伊核協議接近達成以及本周將迎來OPEC+會議,油價前景不確定性有所增加,WTI原油多頭獲利了結,最終油價輾轉回落至66.60美元附近整理,但全周仍錄得4.31%漲幅。

毫無疑問,有關伊核協議的進展非常具有“話題性”,上周三(526日)伊朗核問題舉行的第五輪談判在歐盟監督下於奧地利首都維也納拉開帷幕,伊朗總統哈桑·魯哈尼宣稱談判取得了非凡進展。目前的基本情況是,伊朗將於613日舉行大選,從伊朗內政部公布的7人候選名單看,溫和派候選人全軍覆沒,入圍的7人分屬於保守派或強硬派。因此可以判斷,若在以溫和務實著稱的魯哈尼任職期間無法達成協議,後續不確定性將進一步增大。

目前市場普遍認為,美伊雙方將在第五輪談判協議達成協議,這意味伊朗有望在達成伊核協議後的23個月裡,即8月附近新增供給100-200萬桶/天產量。而市場焦點很可能已從雙方能否達成協議後伊朗重啟規模的大小方面。

但需留意的是,目前IEA預計2021年全球石油需求恢復540萬桶/日,這在一定程度上意味即使伊朗增產亦無法填補需求缺口。而本周市場另一焦點則在於周二(61日)舉行的OPEC+會議,市場預計OPEC+將於會議上維持此前設定的在5-7月提高產量至約200萬桶/日份額。投資者擔憂在伊朗增產背景下,一旦OPEC+維持增產決定,將對油價構成打壓,並存在日線圖構成“雙頂”技術形態的可能。

對此,筆者認為油價目前已在很大程度上消化伊朗增產及OPEC+增產決定,這意味即使OPEC+如期增產,但若其在8月放緩增產步伐或者伊朗重啟規模大小不及預期的情況下,油價將有望得益於全球經濟復甦的有利條件而迎來進一步上漲。

另一方面,油市後市似乎還面臨許多不確定性,其中包括拜登政府公布了6萬億的財政預算提案以及美聯儲何時收緊貨幣政策,上周五(528日)公布的美國4月核心PCE環比漲幅與兩周前公布的當月核心CPI環比基本持平,暗示通脹前景正在走高,這料引發市場對美聯儲將於下半年縮減QE預期升溫,同時拜登的基建計劃有望令美國經濟進一步復甦,並帶動美元走強,因此筆者認為WTI原油儘管短期有望進一步挑戰前期高位,但在下半年整體而言上行空間料將有限,高位整理格局或為最優選擇。

投資者日內可重點關注中國5月官方製造業,此外受節假日影響,英美股市明日休市一日,CME旗下貴金屬、美國原油和外匯合約交易提前於北京時間61日(周二)01:00結束,ICE旗下布倫特原油合約交易提前於北京時間6102:30結束。

 

WTI原油技術分析:日線“雙頂”威脅?關注65.0-65.50美元區域支持

 

WTI原油小時圖:

WTI原油走勢:市場本周聚焦OPEC+會議及伊核協議!WTI原油日線圖迎來「雙頂」挑戰?

小時圖顯示,WTI原油在更大周期上面臨形成“雙頂”的風險,但需留意的是,目前油價自4月初以來的升勢未見明顯轉勢信號,暗示趨勢仍為上行。因此,投資者需重點關注WTI原油下方65.0-65.50美元區域支持,若WTI原油有效企穩上述區域支持,預計油價仍有望進一步反彈挑戰前期高位68.0美元甚至70.0美元水平。但若WTI原油若失守65.0美元,則需警惕中期趨勢轉入下行的可能。(Billy撰)

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