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大宗商品牛市結束了嗎?鐵礦石重挫近9%,銅價脫離歷史高位,黃金1800面臨考驗!

大宗商品牛市結束了嗎?鐵礦石重挫近9%,銅價脫離歷史高位,黃金1800面臨考驗!

Billy Liao, 高級分析師

摘要:鐵礦石時段內重挫近9%擊穿1200美元,大宗商品自2021年以來的漲價潮正引發市場對全球通脹的擔憂,美國4月CPI按年增長4.2%,創金融危機以來為最快增速;大宗商品牛市還在嗎?價、黃金走勢研判!

 

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大宗商品牛市結束了嗎?鐵礦石重挫近9%,銅價脫離歷史高位,黃金1800面臨考驗!

周四(5月13日)受累於市場對美國通脹飆升擔憂(美國4月CPI按年增長4.2%,創金融危機以來為最快增速),並進而加快收緊貨幣政策,亞太股指跟隨隔夜美股普遍下挫,而市場焦點的大宗商品亦難逃下跌,其中鐵礦石盤中自1319.5美元大幅下挫近9%至時段低位1186美元,擊穿1200美元水平。值得留意的是,在本周稍早前包括鐵礦石在內的黑色系瘋狂上漲,其中鐵礦石和鋼材期貨價格的飆升引發市場關注,中國大連商品交易所的鐵礦石期貨周一(5月10日)漲停,漲幅10%,創下歷史新高。
 

鐵礦石價格:

大宗商品牛市結束了嗎?鐵礦石重挫近9%,銅價脫離歷史高位,黃金1800面臨考驗!

而持續大幅攀升的黑色系亦從側面限制美國總統拜登(Joe Biden)的基建計劃,因基建需要大量鋼材,而輸入性通脹或加劇美國的通脹上升速度,進而阻礙其經濟復甦。自2020年以來鐵礦石價格已大幅上漲140%,從其走勢圖可以看出,目前的大幅回調似乎僅為開始,後續大概率將考驗1123美元水平下方支持。
 

事實上,不僅鐵礦石價格下跌,前期強勢的大宗商品銅、鋁、鈀金均出現不同程度的下跌,在10年期美債收益率快速攀升逼近1.7%情況下,美國貨幣市場認為美聯儲到2022年12月加息25個基點的概率為100%,此前為88%。鑑於美聯儲縮減QE或維持3-4個季度,這意味在6月的美聯儲貨幣政策會議中,美聯儲或將提及縮減QE的相關細節,這令大宗商品價格短期內難以延續前期的強勢表現。
 

不過,同為大宗商品,銅價得益於基本面靚麗支持,其價格暫時仍維持於歷史高位附近。筆者提醒,即使市場對美聯儲收緊政策預期有所增加,但仍不能忽略供需缺口擴大對銅的支持作用。目前銅庫存仍在持續下降中,據周三(5月12日)倫敦金屬交易所(LME)公布的金屬庫存變動顯示,LME銅庫存減少2925噸,至115950噸,較兩周前的150000噸出現大幅下降。
 

此外,最大銅生產國智利罷工疑雲及無法獲得足夠的硫酸溶解銅礦石形成硫酸銅令銅價供給端迎來危機。據消息顯示,智利國家銅業公司(Codelco)其旗下Gabriela Mistral銅礦的產量於一季度暴跌了40%,智利國家銅業委員會表示,如果硫酸供應緊張變得更加明顯和持久,可能會影響該國多達12%的產量。

 

銅價日線圖:

大宗商品牛市結束了嗎?鐵礦石重挫近9%,銅價脫離歷史高位,黃金1800面臨考驗!

日線圖顯示,目前銅價近期升勢有所放緩,但總體仍處於加速上升通道內運行。短期而言,銅價於1萬大關存在強力支撐,一旦銅價後市能有效企穩於1萬大關,則中期升勢仍有望延續。
 

總結而言,筆者認為大宗商品短期風險已然增大,但對於美國經濟復甦不平衡以及疫苗普及未達到群體性免疫的事實仍未改變,這為大宗商品後市維持總體強勢表現提供支撐。尤其是在美聯儲真正提及開始縮減QE但強調進程的漸進性條件下,預計大宗商品有望迎來新一輪上漲。

 

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5月13日黃金走勢研判:短期阻力位於1830,警惕進一步下行考驗1800可能

 

黃金15分鐘圖:

大宗商品牛市結束了嗎?鐵礦石重挫近9%,銅價脫離歷史高位,黃金1800面臨考驗!

15分鐘圖顯示,黃金持續受阻於1848-1850美元重要區域阻力後回落,目前更跌破1830美元水平,這令短期衝擊1848可能性進一步下降。相反,黃金短期傾向進一步下行,若短期無法收復1830美元,後市需警惕下行考驗1800美元下方支持的可能。尤為重要的是,黃金整體仍處於中期升勢當中,若中期能企穩1795美元上方,則後市仍存反彈挑戰1850美元可能。而1850美元的得失仍未黃金中期走勢的重中之重!(Billy撰)

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