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  • 捷克央行貨幣政策委員稱支持下周加息
  • 瑞士央行國內活期存款最新數據:6308億瑞士法郎,此前為6322億瑞士法郎;
    本周整體即期存款變化不大,但可能會促使瑞士央行在數周甚至數月的放緩後變得更加活躍。
  • 事件風險前瞻∶英國首相約翰遜將於今日晚些時候就疫情限制措施發表聲明;
    預計將在GMT時間下午5點公布;約翰遜最初的計劃是「不早於6月21日」重新開放所有限制,但自周末以來的傳言稱,約翰遜將在這份的聲明中推遲結束限制措施的計劃。
  • 據ForexLive:歐洲時段開盤後,主要貨幣對幾無變化;
    美元貨幣對變動幅度在0.1%以內,市場仍在等待美聯儲本周利率決議是否會討論縮減政策;歐元/美元日內再度測試1.2100一線,日內仍交投在狹窄的區間範圍內。
  • 布蘭特原油期貨日線漲幅達1%,達到73.4美元/桶的水平
  • 歐股開盤普遍上漲;
    英國富時100指數上漲0.64%,報7133.55點;
    德國DAX指數上漲0.76%,報15736.10點;
    法國CAC40指數上漲0.83%,報6600.66點
  • 歐盟首席談判代表:英國在脫歐問題上需關注自身信譽
  • 歐洲央行管委霍爾茲曼:隨着通脹擔憂加劇,歐洲央行處於「危險區域」
    現在談論結束PEPP還為時過早;
    PEPP將於明年3月結束,除非出現新的病毒浪潮;
    PEPP被設計成一個臨時工具。
  • 專題探討:大宗商品走勢:美豆油、棕櫚油雙雙重挫,銅價連續一周受制於1萬大關,黃金失守1860! https://www.dailyfxasia.com/feaarticle/20210614-7774.html
  • 據DTCC數據,今日紐約時段10:00將有大宗期權到期
    歐元/美元∶1.2025(3.82億歐元);1.2050(2.83億歐元);1.2150(13億歐元);1.2175(2.79億歐元);1.2200(12.6億歐元);
    美元/日元∶109.15(3億美元);澳元/美元∶0.7750/0.7765(9.33億澳元);
    美元/瑞郎∶ 0.8800(6億美元);0.9150(4億美元)。
WTI原油走勢:美股現警示信號、比特幣重挫17%失5萬大關!油價受阻66.0升勢還能延續嗎?

WTI原油走勢:美股現警示信號、比特幣重挫17%失5萬大關!油價受阻66.0升勢還能延續嗎?

Billy Liao, 高級分析師

摘要:美股連續三日下挫,強勁CPI激化市場對美聯儲收緊貨幣政策擔憂,10年期美債收益率一個月來首次逼近1.7%WTI原油沖高回落受阻66.0IEA月報稱石油供應過剩的情況已不復存在,油價升勢還能延續嗎?

 

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WTI原油走勢:美股現警示信號、比特幣重挫17%失5萬大關!油價受阻66.0升勢還能延續嗎?

美國通脹創12年來最快增速、美股三連跌,WTI原油沖高回落!
 

隔夜公布的美國4CPI引發全球金融市場動盪,比特幣時段內失守5000大關,日內跌超11%以太坊跌破3900美元/枚,日內跌超7% 周三(512日)WTI原油受此拖累自高位66.60美元回吐逾1%漲幅至66.0美元下方整固,但仍錄得連續三日上漲。美國勞工部公布的數據顯示,衡量一籃子商品以及能源和住房成本的消費者價格指數(CPI4月同比增長4.2%,創下20089月以來的最快增速;剔除波動較大的食品和能源價格,美國4月核心CPI同比增長3%,為1995年以來的最快增速;環比增長0.9%,遠超市場預期的2.3%0.3%


被視作關鍵通脹指標的二手汽車和卡車價格4月同比飆升21%,環比上漲10%,為有記錄以來最大環比增幅,這或因全球芯片短缺遏制了新車生產所致。

 

比特幣重挫17%失守5萬大關:

WTI原油走勢:美股現警示信號、比特幣重挫17%失5萬大關!油價受阻66.0升勢還能延續嗎?

 

對於美國CPI的影響市場反應已給予了充分的肯定,市場認為在在大宗商品價格飆升、拜登政府推出數萬億美元經濟刺激計劃(共和黨將最早在下周公布基建計劃)及勞動力成本上升等背景下,美國通脹壓力存在持續上升的可能性,並促使美聯儲更早地收緊貨幣政策。美國三大股指受此拖累大幅下挫,納指標普500指數均跌超2%,美國三大股指更出現三日下跌的警示信號;而10年期美債收益率進一步攀升至1.697%,創一個月來新高!在美元走強並反彈至90.80的情況下,WTI原油最終回吐日內大部分漲幅,目前維持於65.70美元附近修整。
 

10年期美債收益率:

WTI原油走勢:美股現警示信號、比特幣重挫17%失5萬大關!油價受阻66.0升勢還能延續嗎?

值得留意的是,數據公布後美國貨幣市場認為美聯儲到202212月加息25個基點的概率為100%,而在此之前為88%
 

儘管市場對通脹上升擔憂持續升溫,但這似乎並未阻礙美聯儲對通脹“暫時性”上升的判斷。周三(512日)亞特蘭大聯邦儲備銀行行長拉斐爾-博斯蒂克(Raphael Bostic)表示,新增判斷通脹趨勢是否令人擔憂還為時過早,並不需要對通脹的短暫波動作出反應。而美聯儲副主席克拉里達(Richard Clarida)在出席有關疫情後全球經濟全球座談會是談及,由於暫時性因素,通脹率將於20222023年回到2%甚至超標2%以上。經濟仍遠未達到美聯儲的目標,以目前的速度,幾乎要到2022年秋季才能縮小勞動力市場差距。
 

凱投宏觀(Capital Economics)美國高級經濟學家皮爾斯(Michael Pearce)認為,由於CPI中對周期敏感的成分仍在以溫和的速度增長,因此這份報告不太可能改變官員們對通脹壓力在很大程度上是暫時的這一看法,但這個“暫時性”比他們預期的要嚴重得多。
 

IEA月報:石油供應過剩情況已不復存在,油價漲勢能延續嗎?


顯然,在當前環境下對於油價後市走勢研判變得更為複雜,一方面美國經濟復甦將伴隨通脹的上升,在這過程中或引發美聯儲提前收緊貨幣政策(儘管目前似乎因美國經濟復甦不平衡導致美聯儲並未提及縮減QE),另一方,當美國經濟復甦達到美聯儲預期時,貨幣緊縮將導致新興市場資金流出,進而導致全球經濟復甦不平衡。因此,筆者認為油價在未來較長一段時間內並不存在大幅上行的基礎。而目前來看美國勞動力市場以及疫苗普及程度成為短期的關鍵影響因素。周三(512日)美國總統拜登(Joe Biden)表示,有望在下周達到為60%的美國成年人接種第一劑疫苗的目標。
 

但樂觀的是,周三(512日)公布的IEA月報顯示,在目前歐佩克+產量情境下,供應將無法滿足預期中的需求復甦,儘管下調了對印度的需求預測,但石油供應過剩的情況已經不復存在。但IEA月報同時將2021年全球石油需求增速預期下調27萬桶/日至540萬桶/日。
 

筆者預計,以、巴衝突升級導致的中東局勢升溫、伊核協議、通脹等因素料將令油價後市波動性進一步增大,尤其是WTI原油於68.0美元上方阻力重重,投資者需警惕沖高回落可能。日內可重點關注美國至58日當周初請失業金人數以及美國4PPI月率,料將引發市場波動。

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