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  • 納斯達克指數:
    受通脹預期和利率上升擔憂的影響,投資者大量拋售科技股,導致大型科技股走勢受抑,納指與道指走勢也出現明顯分化。寬鬆貨幣政策氛圍支撐科技股的高市盈率,若利率趨向收緊,對科技公司的即期現金流產生影響,進而影響未來的盈利預期,公司價值將下降,納指的走向很大程度上仍取決於經濟復甦和央行貨幣政策。納斯達克指數目前處於高位整理,大致區間在12300-12800-13300-13900,在有效突破14000-12300之前,維持震盪看法。(Arthur)
  • 周五美股開盤:道指漲0.70,報34259.20;
    納指漲1.06%,報13264.77;
    標普500漲0.79%,報4145.05。
  • 美國4月工業生產年率:16.5% 前值:1%;
    美國4月工業生產月率:0.7% 預期:1% 前值:1.4%。
  • 數據快評:「恐怖數據」平淡無奇,英鎊/美元1.4000上方蓄勢待漲 https://www.dailyfxasia.com/cmarkets/20210514-15221.html
  • 黃金/美元∶
    美國剛剛公布4月零售銷售數據,數據結果低於預期的1.0%,數據公布後金價一度逼近1840阻力,這裡是一周以來的主要阻力。對比周三美國CPI數據的飆升,零售銷售意外平淡可能影響到投資者對美聯儲收緊貨幣政策的判斷,此前CPI的火爆讓市場擔心美聯儲會提前收緊貨幣政策,似乎市場開始冷靜下來。圖表走勢顯示,金價在突破1800美元之後保持強勢,支撐由1800上移至1830一線,美元回落可能推動黃金再次嘗試突破1840-1850強阻力,若突破可能進一步指向1880-1900。(Arthur)
  • 美聯儲梅斯特:現在是觀望的時候,不是調整政策的時候
  • 美聯儲梅斯特:希望看到通脹率上升並保持在2%以上
  • 美國4月進口物價指數年率:14.4%;
    美國4月進口物價指數月率:0.8%;
    美國4月出口物價指數年率:10.6%;
    美國4月出口物價指數月率:0.7%.
  • 美國4月零售銷售月率:0% 預期:1% 前值:9.8%修正為9.7%;
    加拿大3月批發銷售月率終值:2.8% 預期:0.9% 前值:-0.7%修正為-0.9%。
  • 英國首相發言人:
    到目前為止沒有看到任何證據表明,英國必須放棄放寬限制措施的計劃;
    首相約翰遜表示,預計周一情況會發生變化。
WTI原油走勢:美元、美債收益率齊跌、油價收復64,五月傾向進一步上行

WTI原油走勢:美元、美債收益率齊跌、油價收復64,五月傾向進一步上行

Billy Liao, 高級分析師

摘要:周一(53日)WTI原油63.0美元獲得支持並收漲1%,收復上周五以來大部分跌幅,油價上漲主要得益於美元、美債收益率下跌以及全球石油需求復甦蓋過印度、日本疫情擔憂;技術型態結構良好,升勢或一觸即發!

 

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WTI原油走勢:美元、美債收益率齊跌、油價收復64,五月傾向進一步上行

美元、美債收益率雙雙承壓,WTI原油於63.0美元獲得支撐,後市前景趨向樂觀!

 

周一(53日)WTI原油於63.0美元獲得支持,盤中自低位62.94美元大幅反彈2.7%至日內高位64.47美元,收復上周五以來大部分跌幅。對於WTI原油維持強勢的原因主要可歸結於美元、美債收益率承壓以及全球石油需求復甦蓋過印度、日本疫情擔憂。
 

筆者認為,當前階段供需端變化仍為影響油價走勢的最主要因素,印度新冠肺炎病例激增、伊核談判進展似乎正在加大油價面臨的壓力。據數據顯示,因疫情蔓延,印度4月汽油消費量或減少6%,柴油下降2%。此外,印度衛生部於上周日公布數據顯示,過去24小時全國新增確診病例輕微回落至39萬餘例,但死亡人數為3689人,創疫情爆發以來單日新高;另一方面,伊朗總統魯哈尼周一(53日)表示,接近於取消美國制裁,伊朗經濟有望回到2014-2017年溫和且繁榮的道路。
 

儘管供需端出現逆風因素,但全球經濟復甦帶動石油總需求上升似乎很好地掩蓋了上述兩大利空。花旗認為,全球範圍內的疫苗接種水平可能會進一步提高,新冠病毒變種雖然在預期中,但不太可能引發第二次疫情。到2022年,世界經濟可能會進一步增長。美國基建計劃支出的加快具有刺激性,對經濟的影響是“淨正面”的。OPEC+預計,2021年全球原油消費量將反彈600萬桶/日,望於年底前恢復至9900萬桶/日的疫情前水平,並將全體部長級會議延後至6月初舉行;高盛則預計未來6個月全球石油需求將實現有史以來最大的增幅。
 

與此同時,筆者留意到歐洲等主要發達國家正逐步放開應對疫情的封鎖,預計這將為56月份石油需求提供更多積極因素。因此,筆者判斷供需兩端於56月份對於油價影響偏向積極,這令油價有望延續自去年4月份以來因需求復甦而帶動的牛市行情。
 

影響油價走勢的另一項重要因素為市場對於美聯儲貨幣政策的預期,周一(5月3日)美元、美債收益率雙雙下跌,美國製造業數據不如預期構成一定影響,美國4ISM製造業PMI錄得60.7,預期65。但在筆者看來,美元、美債收益率的雙雙回落根本原因或在於經濟復甦的不平衡導致美聯儲難以在收緊貨幣政策進程中提速,美聯儲威廉姆斯周一(53日)表示,儘管經濟增長強勁,但距離實現最大就業率和穩定物價的目標還很遠。
 

牛津經濟研究院首席美國經濟學家達科(GregoryDaco)稍早前表示,由於職業組合的變化以及年紀較長的人以疫情為由選擇退休,僱傭回升的速度可能放慢,勞動參與率回升的程度可能會受到限制。這意味,投資者在未來幾個月或將迎來一情況,即美國實際GDP大幅增長(2021年預計7%左右),但美聯儲持續維持低利率至2021年年底,並於2023年下半年才開啟加息進程。
 

這意味WTI原油將有望得益於需求復甦以及總體寬鬆的環境下而進一步上漲。在此情況下,WTI原油於56月份表現或值得期待。短期而言,投資者日內可關注美國3月工廠訂單月率以及G7外長會議的舉行,料將影響油價走勢。而本周市場的重中之重毫無疑問為周五公布的美國非農數據。

 

WTI原油技術分析:企穩63.0美元,震盪上行格局不改

 

WTI原油小時圖:

WTI原油走勢:美元、美債收益率齊跌、油價收復64,五月傾向進一步上行

小時圖顯示,WTI原油於63.0美元水平獲得支持,該位置為WTI原油自45日以來的上升趨勢線支持水平,暗示油價中期升勢有望延續,後市仍存進一步反彈挑戰66.0美元甚至年內高位68.0美元水平的可能。
 

對於細節方面,WTI原油於日內亞洲時段進一步上漲將有助於油價後市上漲速度,但若WTI原油於亞洲時段受阻回落,後市或仍存再度考驗63.0美元水平的可能。(Billy撰)

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