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  • 美國4月工業生產年率:16.5% 前值:1%;
    美國4月工業生產月率:0.7% 預期:1% 前值:1.4%。
  • 數據快評:「恐怖數據」平淡無奇,英鎊/美元1.4000上方蓄勢待漲 https://www.dailyfxasia.com/cmarkets/20210514-15221.html
  • 黃金/美元∶
    美國剛剛公布4月零售銷售數據,數據結果低於預期的1.0%,數據公布後金價一度逼近1840阻力,這裡是一周以來的主要阻力。對比周三美國CPI數據的飆升,零售銷售意外平淡可能影響到投資者對美聯儲收緊貨幣政策的判斷,此前CPI的火爆讓市場擔心美聯儲會提前收緊貨幣政策,似乎市場開始冷靜下來。圖表走勢顯示,金價在突破1800美元之後保持強勢,支撐由1800上移至1830一線,美元回落可能推動黃金再次嘗試突破1840-1850強阻力,若突破可能進一步指向1880-1900。(Arthur)
  • 美聯儲梅斯特:現在是觀望的時候,不是調整政策的時候
  • 美聯儲梅斯特:希望看到通脹率上升並保持在2%以上
  • 美國4月進口物價指數年率:14.4%;
    美國4月進口物價指數月率:0.8%;
    美國4月出口物價指數年率:10.6%;
    美國4月出口物價指數月率:0.7%.
  • 美國4月零售銷售月率:0% 預期:1% 前值:9.8%修正為9.7%;
    加拿大3月批發銷售月率終值:2.8% 預期:0.9% 前值:-0.7%修正為-0.9%。
  • 英國首相發言人:
    到目前為止沒有看到任何證據表明,英國必須放棄放寬限制措施的計劃;
    首相約翰遜表示,預計周一情況會發生變化。
  • 數據快評:澳元展望∶澳元/美元技術上受到一系列移動均線支撐,後市即將止跌回升了? https://www.dailyfxasia.com/cmarkets/20210514-15219.html
  • 歐洲央行會議紀要:在疫情過後,充足的貨幣政策支持仍然是支持通脹並使其回到通脹目標的關鍵
美元走勢分析:寬鬆政策與美債疲軟打壓美元,但仍存翻盤機會

美元走勢分析:寬鬆政策與美債疲軟打壓美元,但仍存翻盤機會

Arthur Zhang, 高級分析師
摘要:4月以來美股市場情緒持穩,美債收益率止步不前,而美聯儲維持寬鬆貨幣政策的論調打壓美元,美元要重回下跌走勢了嗎?

 
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美元走勢分析:寬鬆政策與美債疲軟打壓美元,但仍存翻盤機會

二季度美元指數展望已經上線,提早知曉提前布局,你值得擁有!



周初市場數據清淡,市場走勢缺乏指引,美元指數延續上周弱勢,徘徊於92.00一線。

 

利空因素

受經濟復甦與基建刺激計劃預期影響,近期美股漲勢如虹,道瓊斯指數標普500指數連續創出歷史新高,而衡量股市波動風險的VIX恐慌指數跌破17.00創出一年新低,表明市場風險情緒顯著上升,失去避險屬性的美元遭遇第一個利空。

美聯儲的鴿派論調是打擊美元走勢的第二點利空。3月16日至17日的議息會議上,美聯儲宣布利率繼續接近於零,並維持每月1200億美元的資產購買規模,以幫助經濟活動從疫情中恢復,並應對大規模失業的局面。4月7日發布的3月會議紀要顯示,11名美聯儲投票委員全部贊成繼續維持目前的資產購買規模,並將利率維持在接近於零的低點。儘管對經濟前景感到樂觀,但美聯儲官員表示,並未計劃提早收緊貨幣政策。美聯儲主席鮑威爾也在公開場合不斷強調此點。所以美國經濟前景雖然支撐美元,但是維持寬鬆貨幣政策的承諾打擊美元買盤,因為維持貨幣超發引起貨幣的大幅貶值。

第三點利空美元走勢的就是美債收益率疲軟,自去年開始美債收益率與美元呈強烈的正相關性,而近期美債收益率上漲明顯放緩,一定程度上也制約了美元的上行。美國的經濟前景仍然支撐美債上行,若美債繼續上漲仍將對美元構成強大的支持。那麼美元又要重新隕落了嗎?未必!
 

通脹數據或是最大的變量

市場現在最關心的就是美聯儲何時加息,樂觀情緒正帶動投資者將美聯儲首次加息的日期提前,決定美聯儲貨幣政策轉向的關鍵因素就是通脹水平,對此,鮑威爾表示“我們可以耐心等待實際通脹出現,然後再加息。”在“可持續的基礎上”漲過2%,然後才會決定加息。他還表示,“我們確實有能力等待觀察實際通脹的能力,這就是我們計劃採取的行動。”

上周而美國公布的PPI數據達到了4.2%,創下了10年新高。對這一數據的解讀就是原材料這些大宗商品價格大幅上漲,生產端已經拉滿,下一步就要看上游的漲價能否傳遞到消費端,也就是CPI數據。
 
美元走勢分析:寬鬆政策與美債疲軟打壓美元,但仍存翻盤機會
本周二和周四美國將分別公布CPI和零售銷售數據,這些數據將反映出美國的實際通脹程度,若通脹持續大幅上漲,市場有理由預判數據加速美聯儲改變論調,很可能利好美元走勢,通脹數據表現或是改變美元頹勢的利器。
 

美元指數技術走勢

美元走勢分析:寬鬆政策與美債疲軟打壓美元,但仍存翻盤機會
美元走勢顯著受壓,日線圖中已經跌破200日均線,若進一步跌破92.00可能引發更大的回調走勢,進而下探“雙底”頸線位91.00。

從技術型態上來看,美元的調整走勢還未對底部反彈構成實質性威脅,現在仍然屬於正常調整,不必過於擔心,若下破91.00則可能威脅底部走勢,重新站上92.50則可能回歸反彈走勢。


(Arthur)



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