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  • 納斯達克指數:
    受通脹預期和利率上升擔憂的影響,投資者大量拋售科技股,導致大型科技股走勢受抑,納指與道指走勢也出現明顯分化。寬鬆貨幣政策氛圍支撐科技股的高市盈率,若利率趨向收緊,對科技公司的即期現金流產生影響,進而影響未來的盈利預期,公司價值將下降,納指的走向很大程度上仍取決於經濟復甦和央行貨幣政策。納斯達克指數目前處於高位整理,大致區間在12300-12800-13300-13900,在有效突破14000-12300之前,維持震盪看法。(Arthur)
  • 周五美股開盤:道指漲0.70,報34259.20;
    納指漲1.06%,報13264.77;
    標普500漲0.79%,報4145.05。
  • 美國4月工業生產年率:16.5% 前值:1%;
    美國4月工業生產月率:0.7% 預期:1% 前值:1.4%。
  • 數據快評:「恐怖數據」平淡無奇,英鎊/美元1.4000上方蓄勢待漲 https://www.dailyfxasia.com/cmarkets/20210514-15221.html
  • 黃金/美元∶
    美國剛剛公布4月零售銷售數據,數據結果低於預期的1.0%,數據公布後金價一度逼近1840阻力,這裡是一周以來的主要阻力。對比周三美國CPI數據的飆升,零售銷售意外平淡可能影響到投資者對美聯儲收緊貨幣政策的判斷,此前CPI的火爆讓市場擔心美聯儲會提前收緊貨幣政策,似乎市場開始冷靜下來。圖表走勢顯示,金價在突破1800美元之後保持強勢,支撐由1800上移至1830一線,美元回落可能推動黃金再次嘗試突破1840-1850強阻力,若突破可能進一步指向1880-1900。(Arthur)
  • 美聯儲梅斯特:現在是觀望的時候,不是調整政策的時候
  • 美聯儲梅斯特:希望看到通脹率上升並保持在2%以上
  • 美國4月進口物價指數年率:14.4%;
    美國4月進口物價指數月率:0.8%;
    美國4月出口物價指數年率:10.6%;
    美國4月出口物價指數月率:0.7%.
  • 美國4月零售銷售月率:0% 預期:1% 前值:9.8%修正為9.7%;
    加拿大3月批發銷售月率終值:2.8% 預期:0.9% 前值:-0.7%修正為-0.9%。
  • 英國首相發言人:
    到目前為止沒有看到任何證據表明,英國必須放棄放寬限制措施的計劃;
    首相約翰遜表示,預計周一情況會發生變化。
美元走勢預測:關注債券收益率、鮑威爾講話和CPI,美元/新加坡幣關注MAS貨幣政策

美元走勢預測:關注債券收益率、鮑威爾講話和CPI,美元/新加坡幣關注MAS貨幣政策

Linda Lin, 編輯

美元、新加坡幣、泰銖、印尼盾、菲律賓比索、印度盧比、東盟、基本面分析——話題要點

  • 上周美元兌新加坡幣、泰銖、印尼盾和菲律賓比索走勢漲跌不一。
  • 新興市場股市疲弱表現被美國國債收益率下跌所抵消。
  • 本周關鍵事件風險:中國GDP、美國CPI美聯儲主席鮑威爾講話、新加坡金管局貨幣政策。
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美元走勢預測:關注債券收益率、鮑威爾講話和CPI,美元/新加坡幣關注MAS貨幣政策

美元兌東盟貨幣上周表現回顧

避險屬性貨幣美元兌東盟貨幣在上周的走勢幾乎不變。新加坡幣走強,而泰銖走弱;與此同時,印尼盾和菲律賓比索表現相對持平。不過,MSCI新興市場指數(EEM)上周下跌了0.6%。東盟貨幣對資本流動和風險厭惡情緒很是敏感。

泰銖之所以走弱可能是因為全球新冠病例增加。這打壓了當地旅遊業前景——這是泰國經濟中的一個關鍵部分。亞太地區發展中國家中一個值得關注的突出點在印度盧比身上。在印度央行發表鴿派貨幣政策聲明之後,美元/印度盧比創下了六周來最大漲幅。目前該貨幣對看似已經推翻了自3月底以來的主導下行趨勢。
 

美元、MSCI新興市場指數——上周表現

美元走勢預測:關注債券收益率、鮑威爾講話和CPI,美元/新加坡幣關注MAS貨幣政策
*基於東盟貨幣的美元指數為美元/新加坡幣、美元/印尼盾、美元/泰銖和美元/菲律賓比索價格的加權平均值
 

外部事件風險——中國GDP、美國CPI和零售銷售報告和美聯儲主席鮑威爾的講話


綜合來看,本周對東盟、新興市場貨幣來說可能是更糟糕的一周。因為美聯儲的鴿派措辭已經幫助冷卻了市場的鷹派貨幣政策預期。市場對美聯儲將於2022年底前加息的預期已經大幅降溫。有鑑於此,美國國債收益率下降、美元走弱使得新興市場迎來了些許反彈。

全球最大的經濟體的利率不斷上升會使發展中國家更加難償還其以美元計價的債務,尤其是在他們的貨幣貶值的情況下。上周EEM走低的主要原因可能也是出於第二大經濟體的風險前景的擔憂。一份好於預期的PPI報告增加了該經濟體的通脹面臨的麻煩。

值得一提的是,第二大經濟體是大多數東盟國家的重要貿易夥伴,因此如果當地央行希望放緩通脹以防止經濟過熱,則可能會產生外擴影響。未來市場焦點將落在其GDP之上。目前預計第一季度經濟同比將增加18.3%。和PPI報告類似,若屆時數據好於預期則可能會進一步增加通脹問題以及打壓EEM走勢。

不過,更廣泛的焦點或仍看向美國。這個全球最大的經濟體本周將會公布3月份CPI跟零售銷售報告。與前面相似,若數據好於預期則可能會再次提振美國國債收益率走勢。這或是東盟貨幣將面臨的一個重大下行風險。不過,美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)有可能會在周三華盛頓經濟俱樂部主持的問答環節中重申相當鴿派的言論。

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東盟、南亞事件風險——新加坡金管局、印度CPI和工業產出數據

聚焦東盟國家本周財經日曆,美元/新加坡幣關注新加坡金管局將於14日公布的半年度貨幣政策聲明。目前市場普遍預計新加坡金管局將維持其外匯政策區間、中點和寬度不變。因此,新加坡幣走勢關注點可能轉向外部。不過,考慮到這個國家對貿易的依賴,該央行的前景可能會是全球經濟增長前景的一個反映。在IMF最近強調全球GDP前景正在改善之際,新加坡基準股指——海峽時報指數——近期一直下跌。因此,若屆時新加坡金管局傳遞出樂觀前景,則可能驅動該股指走高。與此同時,美元/印度盧比關注今日晚間將出爐的當地CPI以及工業產出數據。

410日,筆者所設的基於東盟貨幣的美元指數與MSCI新興市場指數之間的20日相關關係從一周前的-0.75變到了-0.72。數值越接近-1表明兩者的負相關關係越強,不過要明白相關性並不代表因果關係,這點很重要。(Daniel Dubrovsky撰,Linda譯)

 
美元走勢預測:關注債券收益率、鮑威爾講話和CPI,美元/新加坡幣關注MAS貨幣政策

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