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  • 納斯達克指數:
    受通脹預期和利率上升擔憂的影響,投資者大量拋售科技股,導致大型科技股走勢受抑,納指與道指走勢也出現明顯分化。寬鬆貨幣政策氛圍支撐科技股的高市盈率,若利率趨向收緊,對科技公司的即期現金流產生影響,進而影響未來的盈利預期,公司價值將下降,納指的走向很大程度上仍取決於經濟復甦和央行貨幣政策。納斯達克指數目前處於高位整理,大致區間在12300-12800-13300-13900,在有效突破14000-12300之前,維持震盪看法。(Arthur)
  • 周五美股開盤:道指漲0.70,報34259.20;
    納指漲1.06%,報13264.77;
    標普500漲0.79%,報4145.05。
  • 美國4月工業生產年率:16.5% 前值:1%;
    美國4月工業生產月率:0.7% 預期:1% 前值:1.4%。
  • 數據快評:「恐怖數據」平淡無奇,英鎊/美元1.4000上方蓄勢待漲 https://www.dailyfxasia.com/cmarkets/20210514-15221.html
  • 黃金/美元∶
    美國剛剛公布4月零售銷售數據,數據結果低於預期的1.0%,數據公布後金價一度逼近1840阻力,這裡是一周以來的主要阻力。對比周三美國CPI數據的飆升,零售銷售意外平淡可能影響到投資者對美聯儲收緊貨幣政策的判斷,此前CPI的火爆讓市場擔心美聯儲會提前收緊貨幣政策,似乎市場開始冷靜下來。圖表走勢顯示,金價在突破1800美元之後保持強勢,支撐由1800上移至1830一線,美元回落可能推動黃金再次嘗試突破1840-1850強阻力,若突破可能進一步指向1880-1900。(Arthur)
  • 美聯儲梅斯特:現在是觀望的時候,不是調整政策的時候
  • 美聯儲梅斯特:希望看到通脹率上升並保持在2%以上
  • 美國4月進口物價指數年率:14.4%;
    美國4月進口物價指數月率:0.8%;
    美國4月出口物價指數年率:10.6%;
    美國4月出口物價指數月率:0.7%.
  • 美國4月零售銷售月率:0% 預期:1% 前值:9.8%修正為9.7%;
    加拿大3月批發銷售月率終值:2.8% 預期:0.9% 前值:-0.7%修正為-0.9%。
  • 英國首相發言人:
    到目前為止沒有看到任何證據表明,英國必須放棄放寬限制措施的計劃;
    首相約翰遜表示,預計周一情況會發生變化。
WTI原油走勢:伊朗啟動新的鈾濃縮離心機,WTI原油本周或先漲後跌

WTI原油走勢:伊朗啟動新的鈾濃縮離心機,WTI原油本周或先漲後跌

Billy Liao, 高級分析師

摘要:伊核談判關鍵時期,伊朗宣布啟動新的鈾濃縮離心機,供給端為後市走勢再添不確定性因素;全球石油目前主線邏輯是什麼?WTI原油本周或先漲後跌!

 

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WTI原油走勢:伊朗啟動新的鈾濃縮離心機,WTI原油本周或先漲後跌

伊朗啟動新的鈾濃縮離心機,WTI原油持續爭奪於60.0心理關口!


WTI原油上周收跌3.08%,收於59.36美元,未能收復60.0美元心理關口。值得留意的是,WTI原油在過去五周內錄得四周下跌,一改去年11月以來的強勢上漲勢頭。不過,令多頭欣慰的是,WTI原油於過去四周持續爭奪於60關口,跌幅明顯受限。

41日舉行的OPEC+部長級會議中,以沙特、俄羅斯為代表的OPEC+決定將於5月至7月逐步增產,同時沙特亦將在3個月內逐步撤回100萬桶/日的自願性減產。而OPEC+這一決定亦令市場陷入兩難,即隨着OPEC+及其他產油國開始提高產量的同時,需求復甦的速度是否足以抵消供應端的增長。顯然,從近期油價陷入窄幅整理的表現來看,市場並未完全確信需求將於近期出現快速反彈。

事實上,市場對於需求端復甦的疑惑很大程度來自於歐、美疫情以及疫苗的相關消息上。這意味在後續對油價走勢的分析上,疫情、疫苗仍將成為占比最大的一部分分力。據最新公布顯示,世界衛生組織(WHO)認為各國必須迅速增加疫苗接種,否則新冠病毒變種就會增加。而一旦病毒突變顯著,目前的疫苗可能將不起作用。上周五(49日)美國疾病控制與預防中心(CDC)主任羅謝爾·瓦倫斯基表示,儘管疫苗接種進程持續加快,但美國疫情數據仍在增長;過去7天平均單日新增病例約為6.4萬例,比上周增長約2%

美國疫情感染人數:
WTI原油走勢:伊朗啟動新的鈾濃縮離心機,WTI原油本周或先漲後跌
令人遺憾的是,在此情況下強生疫苗、阿斯利康疫苗均傳出潛在的導致血栓風險可能。迄今為止,德國共發現42例接種阿斯利康疫苗後的靜脈血栓病例;而美國方面,佐治亞州、科羅拉多州以及北卡羅來納州的部分地區已宣布暫停接種強生新冠疫苗。

毫無疑問,石油需求復甦面臨阻礙,市場開始質疑全球石油需求能否於年底前恢復至9900萬桶/日的疫情前水平。而在市場對石油需求端陷入迷茫之際,供給端是否於短期內進一步增加則自然成為市場關注焦點。上周六(410日)伊核問題全面協議聯合委員會於奧地利維也納舉行第二次實體會議,但伊朗新聞電視台於其後表示,取消對伊制裁的會談“幾乎沒有任何成果”。委員會已同意於周三(414日)繼續會談。
目前美伊雙方之間的分歧在於是否一次性取消美國前總統特朗普對伊朗施加的制裁。美方願意取消部分制裁,但伊朗則宣傳堅持一次性全部取消。更令人意外的是,上周六(410日)伊朗在第15個國家核技術日紀念儀式上公布了133項核技術領域重要成就,並宣布啟動新的鈾濃縮離心機。

筆者認為,伊朗此舉目的很可能在於希望在後續伊核會談中爭取獲得更多利益。但即使如此,伊朗該舉動無疑令美伊會談不確定性增加,這將進而涉及到伊朗原油出口是否將進一步增加,並進而影響短期油價波動,投資者需予以重點關注。

事實上,在石油供、需兩端外,我們仍需留意原油的金融屬性,筆者認為這正是促使油價陷入整理的重要因素。儘管美國近期公布的美國3PPI環比和同比增速都遠超市場預期,這增加了通脹上行風險,但亦同時引發市場對美國國債收益率進一步走強的押注,進而導致美聯儲加息預期提前。同時美元走強亦將令油價承壓。

不過,對於此筆者的理解為,目前美債收益率上行風險更多取決於美國經濟復甦進度。因而從短期來看,美國經濟數據強勁將從側面為油價提供支持,同時美聯儲上周多次強調在較長時間內維持寬鬆基調,並視美債收益率的上漲為經濟轉強的體現。因此,筆者對於未來可能出現的美國通脹上行進而導致美聯儲緊縮貨幣政策預期暫時並不擔憂。相反,在經濟復甦初期,通脹的快速上行更能反映出復甦的強勁,因而筆者認為這多油價短期而言應視為利好,同時有望導致未來一周甚至數周的油價走勢呈現出先漲後跌的總體方向。

順帶一提,周二(414日)市場將迎來美國CPI數據以及OPEC月度原油報告;周三(415日)將迎來IEA月報;周四(415日)美國零售銷售;周五(416日)中國GDP,上述數據均有望影響油價走勢。

 

周二(4月13日)09:40直播:


美國通脹真的會來嗎?黃金當下目標如何設定?

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