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比特幣(Bitcion)走勢預測:遲遲不破60000美元關口,宜警惕築頂風險

比特幣(Bitcion)走勢預測:遲遲不破60000美元關口,宜警惕築頂風險

Arthur Zhang, 高級分析師

摘要:2021年至今,比特幣自30000美元漲至60000美元,顯示出市場的期望值非常高,隨着比特幣攀升,其波動率卻日益減小,這背後的邏輯是什麼?比特幣還能再創新高嗎?

 

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比特幣(Bitcion)走勢預測:遲遲不破60000美元關口,宜警惕築頂風險

觸及60000美元後,比特幣呈現窄幅波動,一方面顯示出投資者面對整數關口的心理和技術壓力,另一方面也暗示關口下方的買盤放緩,那麼接下來比特幣會受到什麼因素影響,走勢會如何呢?
 

極為寬鬆的市場環境造就了比特幣牛市


比特幣是高風險資產,對資金流非常敏感,去年以來全球政府和央行大水漫灌似的救市措施導致貨幣超發貶值,比特幣具備了強勢上漲的要素,吸引了投資者的關注和參與。

特斯拉 CEO 埃隆·馬斯克(Elon Musk)起到了重要的推波助瀾的作用。除了他個人唱多數字貨幣之外,特斯拉還購買了15億美元的比特幣,並宣布支持使用比特幣作為付款方式,這大大刺激了更多企業和公司來配置比特幣資產,更多機構投資者跑步入場,VISA也在近期宣布支持支持比特幣支付和結算,形勢看起來大好,許多期權投資者已經把比特幣價格賭注壓在80000美元。比特幣為什麼還突破不了60000呢?
 

全球經濟可能出現拐點


全球範圍內的疫苗加速接種讓經濟復甦預期升溫,美國繼1.9萬億美元救助措施之後還將推出龐大的基建刺激計劃,市場流動性進一步推升了通脹預期,而通脹走高將影響到央行的貨幣政策,美聯儲一旦收緊貨幣政策意味着抽走市場多餘的流動性,這不利於已經被高估的風險資產表現。

美債收益率是一個重要的參考,美國10年期國債收益率今年最高觸及1.75,仍然處於不斷上行中,年底前可能升至2.5。這表明市場樂觀看待美國經濟復甦、貨幣寬鬆政策退出漸進的預期,通脹預期上升以及美聯儲不干預美債收益率上行,最重要的是債券收益率代表了借貸美元的成本。從歷史表現來看,「全球資產之錨」美債收益率持續上升將帶來股市等高風險資產的盤整或下行,以及貨幣政策收緊目前科技股與比特幣呈正相關。如何交易比特幣,不走彎路直達重點!

除了經濟因素之外,還有一些現象值得投資者注意,很多上市公司購買了比特幣,然而從年初至今這些公司的股價卻表現欠佳。這與比特幣本身關係不大,而是由於美債收益率飆升造成的股票估值所致,美債收益率上行仍會作用於這些股票。問題就在於這將制約上市公司購入比特幣的欲望,形成群體效應後會影響比特幣價格的上漲,同時美債收益率還會直接影響比特幣的估值,成為上漲的重大隱患。
 

比特幣圖表走勢

比特幣(Bitcion)走勢預測:遲遲不破60000美元關口,宜警惕築頂風險

比特幣自3850美元的升勢保持良好,依據粉色趨勢線來看,運行在30000美元上方仍可定義為上漲,其中需要注意的是橙色短期趨勢線,目前價格已經跌破這條線,表明短期走勢可能陷入震盪,結合3周以來比特幣受壓於60000整數關口,宜保持警惕,若持續受制於此,不排除展開技術性的回調走勢。若強勢突破60000很可能測試70000、80000關口。

若展開回調走勢,下方50000與42000支持值得關注,40000是前期高點轉為的支持,跌破這裡標誌着頂部成立,後市可能進入下跌,運行在40000-60000仍是強勢整理。

比特幣受消息影響而波動,實質性的突破走勢必然有消息指引,之前VISA將比特幣納入支付和結算服務未能突破60000隻能說明消息還不夠強力,或者市場仍糾結於美債波動,宜繼續等待指引。

從整體形勢來看,比特幣較為合理的估值大概在30000-40000之間,我們拭目以待。


(Arthur)


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