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  • 納斯達克指數:
    受通脹預期和利率上升擔憂的影響,投資者大量拋售科技股,導致大型科技股走勢受抑,納指與道指走勢也出現明顯分化。寬鬆貨幣政策氛圍支撐科技股的高市盈率,若利率趨向收緊,對科技公司的即期現金流產生影響,進而影響未來的盈利預期,公司價值將下降,納指的走向很大程度上仍取決於經濟復甦和央行貨幣政策。納斯達克指數目前處於高位整理,大致區間在12300-12800-13300-13900,在有效突破14000-12300之前,維持震盪看法。(Arthur)
  • 周五美股開盤:道指漲0.70,報34259.20;
    納指漲1.06%,報13264.77;
    標普500漲0.79%,報4145.05。
  • 美國4月工業生產年率:16.5% 前值:1%;
    美國4月工業生產月率:0.7% 預期:1% 前值:1.4%。
  • 數據快評:「恐怖數據」平淡無奇,英鎊/美元1.4000上方蓄勢待漲 https://www.dailyfxasia.com/cmarkets/20210514-15221.html
  • 黃金/美元∶
    美國剛剛公布4月零售銷售數據,數據結果低於預期的1.0%,數據公布後金價一度逼近1840阻力,這裡是一周以來的主要阻力。對比周三美國CPI數據的飆升,零售銷售意外平淡可能影響到投資者對美聯儲收緊貨幣政策的判斷,此前CPI的火爆讓市場擔心美聯儲會提前收緊貨幣政策,似乎市場開始冷靜下來。圖表走勢顯示,金價在突破1800美元之後保持強勢,支撐由1800上移至1830一線,美元回落可能推動黃金再次嘗試突破1840-1850強阻力,若突破可能進一步指向1880-1900。(Arthur)
  • 美聯儲梅斯特:現在是觀望的時候,不是調整政策的時候
  • 美聯儲梅斯特:希望看到通脹率上升並保持在2%以上
  • 美國4月進口物價指數年率:14.4%;
    美國4月進口物價指數月率:0.8%;
    美國4月出口物價指數年率:10.6%;
    美國4月出口物價指數月率:0.7%.
  • 美國4月零售銷售月率:0% 預期:1% 前值:9.8%修正為9.7%;
    加拿大3月批發銷售月率終值:2.8% 預期:0.9% 前值:-0.7%修正為-0.9%。
  • 英國首相發言人:
    到目前為止沒有看到任何證據表明,英國必須放棄放寬限制措施的計劃;
    首相約翰遜表示,預計周一情況會發生變化。
WTI原油走勢:API庫存連續第二周下降,伊核問題首輪談判幾無進展,油價60關口得而復失

WTI原油走勢:API庫存連續第二周下降,伊核問題首輪談判幾無進展,油價60關口得而復失

Billy Liao, 高級分析師

關伊朗核問題的談判引發市場關注;API原油庫存連續第二周下降,WTI原油在缺乏更多利好刺激下60.0關口得而復失,這或令下行考驗55.0成為可能?

 

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WTI原油走勢:API庫存連續第二周下降,伊核問題首輪談判幾無進展,油價60關口得而復失

WTI原油60關口得而復失,伊核問題談判幾無進展!
 

周二(4月6日)美元指數、10年期美債收益率均有望回落,但市場缺乏焦點,走勢較為分化。其中WTI原油盤中一度升至日內高位60.87美元,但最終未能進一步上攻收復61.0美元,並輾轉回落至59.0美元附近整固。WTI原油60.0關口得而復失暗示市場短期仍傾向進一步看空原油,這與本周以來再度升溫的通脹預期似乎“背道而馳”。

值得留意的是,目前油市焦點集中於有關伊核問題談判,因擔憂美國放鬆對伊朗制裁將導致伊朗原油出口的進一步增加。不過周二(4月6日)據伊朗代表團團長阿拉格齊表示,伊朗拒絕以解凍10億美金的伊朗資金來換取伊朗暫停生產豐度為20%濃縮鈾活動的提議。美國方面則表示首輪磋商是“積極的”“富有建設性”的一步。顯然,有關伊核問題的首輪談判幾無進展,而下一輪專家級別會議將於周五(4月9日)在維也納舉行。

事實上,筆者認為市場對於伊朗最終能否重返JCPOA(聯合全面行動計劃)協議的關注無疑凸顯出了當前油市缺乏真正的方向指引。OPEC+於上周四(4月1日)宣布自5月起逐步退出減產,而這一舉措卻在投資者思考增產及需求預期增加關係中難以定奪其對油價利害關係。

值得留意的是,高盛預計,美、伊雙方達成協議可能需要數月之久,雙方難以在早期取得任何突破。此外,若伊朗出口在2021年底前正常化,高盛將把2021年底和2022年底布蘭特原油價格從75美元/桶下調5美元;若不能達成協議,預計將於2022年將產生超過10美元的上行風險。
 

API庫存連續第二周下降,EIA短期能源展望報告上調原油需求增速


事實上,市場上目前對油價的利好因素並不缺乏,周三(47日)凌晨公布的API原油庫存意外增加,美國截至42日當周API原油庫存減少261.8萬桶,預期減少132.5萬桶,錄得連續第二周下降;但汽油庫存增加455.3萬桶;精煉油庫存增加281萬桶,這令油價在數據公布後小幅承壓。

此外,周二(46日)EIA短期能源展望報告上調2021年全球原油需求增速預期為550萬桶/日,此前預計為532萬桶/日。EIA預計2021WTI原油價格為58.89美元/桶,此前預期為57.24美元/桶;預計2021年布倫特原油價格為62.28美元/桶,此前預期為60.67美元/桶。

國際貨幣基金組織(IMF)周二(46日)預計,2020年全球GDP增速為6%,高於此前預期為5.5%,料全球GDP2020年錄得下滑後將創40年來最大增幅。並表示經濟前景存在高度不確定性,這在很大程度上取決於新冠疫苗推廣是否成功。

在此情況下,筆者建議對於油價短期關注焦點仍需建立於需求復甦的前提下,即目前歐、美疫情情況進展。不難發現的是,目前有關油價的利好都建立在年底石油需求恢復至9900萬桶/日的疫情前水平這一預期,因而一旦歐、美疫情進一步發酵,這將大大打壓市場對油價的評估,進而拖累油價下行。

投資者日內可重點關注美國截至42日當周EIA原油庫存變動以及周四(48日)公布的美聯儲公布貨幣政策會議紀要,料將影響油價走勢。

WTI原油技術分析:反彈乏力,警惕短期下行考驗55.0附近支持可能


WTI原油小時圖:
WTI原油走勢:API庫存連續第二周下降,伊核問題首輪談判幾無進展,油價60關口得而復失
小時圖顯示,WTI原油在受阻62.0美元後持續刷新更低的低點,以及一系列更低的高點,顯示市場進一步看空意願有所加強。毫無疑問,62.0美元為WTI原油的重要阻力,在有效突破該阻力水平前油價料仍難以擺脫近日跌勢(62.0美元同時為WTI原油318日大幅後的中線水平)。

短期來看仍需警惕WTI原油進一步擊穿58.0美元並下行考驗55.0-56.0美元區域的可能。不過,中期來看油價整體升勢仍未被破壞,一旦油價在58.055.0美元能有效企穩,預計中期漲勢有望恢復。(Billy撰)
 

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