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  • 納斯達克指數:
    受通脹預期和利率上升擔憂的影響,投資者大量拋售科技股,導致大型科技股走勢受抑,納指與道指走勢也出現明顯分化。寬鬆貨幣政策氛圍支撐科技股的高市盈率,若利率趨向收緊,對科技公司的即期現金流產生影響,進而影響未來的盈利預期,公司價值將下降,納指的走向很大程度上仍取決於經濟復甦和央行貨幣政策。納斯達克指數目前處於高位整理,大致區間在12300-12800-13300-13900,在有效突破14000-12300之前,維持震盪看法。(Arthur)
  • 周五美股開盤:道指漲0.70,報34259.20;
    納指漲1.06%,報13264.77;
    標普500漲0.79%,報4145.05。
  • 美國4月工業生產年率:16.5% 前值:1%;
    美國4月工業生產月率:0.7% 預期:1% 前值:1.4%。
  • 數據快評:「恐怖數據」平淡無奇,英鎊/美元1.4000上方蓄勢待漲 https://www.dailyfxasia.com/cmarkets/20210514-15221.html
  • 黃金/美元∶
    美國剛剛公布4月零售銷售數據,數據結果低於預期的1.0%,數據公布後金價一度逼近1840阻力,這裡是一周以來的主要阻力。對比周三美國CPI數據的飆升,零售銷售意外平淡可能影響到投資者對美聯儲收緊貨幣政策的判斷,此前CPI的火爆讓市場擔心美聯儲會提前收緊貨幣政策,似乎市場開始冷靜下來。圖表走勢顯示,金價在突破1800美元之後保持強勢,支撐由1800上移至1830一線,美元回落可能推動黃金再次嘗試突破1840-1850強阻力,若突破可能進一步指向1880-1900。(Arthur)
  • 美聯儲梅斯特:現在是觀望的時候,不是調整政策的時候
  • 美聯儲梅斯特:希望看到通脹率上升並保持在2%以上
  • 美國4月進口物價指數年率:14.4%;
    美國4月進口物價指數月率:0.8%;
    美國4月出口物價指數年率:10.6%;
    美國4月出口物價指數月率:0.7%.
  • 美國4月零售銷售月率:0% 預期:1% 前值:9.8%修正為9.7%;
    加拿大3月批發銷售月率終值:2.8% 預期:0.9% 前值:-0.7%修正為-0.9%。
  • 英國首相發言人:
    到目前為止沒有看到任何證據表明,英國必須放棄放寬限制措施的計劃;
    首相約翰遜表示,預計周一情況會發生變化。
WTI原油走勢:市場利空因素正在兌現,WTI原油重挫6%考驗兩周低位!

WTI原油走勢:市場利空因素正在兌現,WTI原油重挫6%考驗兩周低位!

Billy Liao, 高級分析師

摘要:周一(45日)市場走勢出現分化,美股因美國經濟數據靚麗走強,但美元指數下挫、WTI原油重挫6%,儘管假期因素令波動有所放大,但毫無疑問油價正兌現近期利空因素,後市方向如何選擇?

 

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WTI原油走勢:市場利空因素正在兌現,WTI原油重挫6%考驗兩周低位!

市場出現分化?美股上漲、美元下跌、WTI原油盤中重挫6%


周一(45日)各類資產走勢的分化凸顯出目前市場觀點混亂,一方面,靚麗的美國經濟數據進一步表明在疫苗接種增加及大規模財政刺激措施的推動下,美國經濟正快速復甦。隔夜公布的美國3ISM非製造業PMI上升至63.7,好於預期59,創2008年以來的新高;美國3Markit服務業PMI終值錄得60.4,續刷20147月以來新高。加之上周五(42日)公布的非農報告表現強勁,美國三大股指受益於此普遍收漲逾1%,其中納斯達克綜合指數表現最佳,收漲1.67%,報13705.59點。

另一方面,美元指數受阻於93.0水平後進一步跌至92.55,刷新自325日以來逾一周新低,並錄得連續四日下跌;黃金依賴1720水平支持進一步反彈,目前維持於1730美元水平;而WTI原油則盤中重挫6%至日內低位57.61美元,再度考驗近兩周以來低位57.50美元附近支持。

WTI原油、納指、美元、黃金走勢對比:
WTI原油走勢:市場利空因素正在兌現,WTI原油重挫6%考驗兩周低位!
事實上,昨日仍處於復活節假期,因而市場波動擴大或很大程度歸因於流動性較低,加之市場在全球經濟復甦的預期判斷上出現分歧,因而筆者預計隔夜市場情況難以持久,本周或最終在多空持續爭奪後再度陷入相對平靜的狀態,難以出現明確方向。而本周仍需重點關注美債收益率的變動,目前美聯儲認為供應方面的問題導致的通脹暫時上漲可能會持續六個月左右,在美債收益率較大可能出現的持續上行過程中,市場風險情緒將面臨一定考驗,而美元指數上周的強勢表現似乎將因疫情重燃擔憂而受到制約。
 

WTI原油利空因素正在兌現,仍需警惕短期、中期風險進一步發酵可能


對於WTI原油的大幅下挫,筆者已在此前的文章中給出預判,總括而言則為油價正在對近期積聚的利空因素消化,尤其是因疫情重燃導致的全球經濟復甦進程延緩以及OPEC+宣布自5月起逐步增產。詳細可參閱:WTI原油短、中期風險看這裡!但油價長期升勢真的結束了嗎?

值得留意的是,除卻歐、美疫情防控暴露出更多漏洞外,面臨更長期封鎖外。周一(45日)世界第三大石油進口國和消費國印度亦傳出不利因素,印度上周新增新冠確診病例逾48萬例,比前一周多三分之一,印度衛生部5日發布的疫情數據顯示,印度過去24小時新增新冠確診病例103558例,創疫情暴發以來單日新增確診病例數新高!

據消息顯示,印度國有煉油商預計5月份從沙特購買的石油將比正常情況減少36%,這凸顯出印度與沙特的緊張關係升級。點擊這裡獲取外匯交易核心技能,基本面分析、技術面分析以及資金管理。

此外,周二(46日)奧地利首都維也納將舉行伊朗核問題全面協議相關方會議,美國會與包括中國在內的”五常加一“合作夥伴一起就《聯合全面行動計劃》(JCPOA)商討有關伊朗的問題。目前伊朗拒絕分步解除對伊制裁的方案,稱美國應一次性解除對伊所有制裁。考慮到目前伊朗原油產量已明顯增加,市場擔憂隨着美國制裁放鬆這一趨勢將更為明朗,並導致OPEC+控制產量意願下降。

不過,筆者仍認為,從更長期油價的上漲趨勢來看,全球經濟復甦背景下油價升勢有望延續,尤其是當市場對短期利空消化完全後或再度引發資金對油價的青睞,而短期油價下方則需警惕進一步下行考驗下方55.0美元關鍵支持可能,方向選擇階段投資者宜“多看少動”。

投資者日內可重點關注中國3月財新服務業PMI歐元2月失業率、歐元區4Sentix投資者信心指數、美國2JOLTs職位空缺()。與此同時,日內公布的2021IMF和世界銀行集團春季會議以及伊核問題會議亦需予以重點關注,料將影響油價波動。
 

WTI原油技術分析:短期不確定性增加,關注58.0、55.0兩處支持


WTI原油小時圖:
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WTI原油走勢:市場利空因素正在兌現,WTI原油重挫6%考驗兩周低位!
小時圖顯示,WTI原油受制於62.0美元後進一步回落考驗兩周低位58.0美元,鑑於62.0美元為WTI原油318日大幅後的中線水平,這一阻力不容忽視,而隔夜的下跌或反映市場仍在等待更合理的油價水平,因而短期來看仍需警惕WTI原油進一步擊穿58.0美元並下行考驗55.0-56.0美元區域的可能。

不過,中期來看油價整體升勢仍未被破壞,一旦油價在58.055.0美元能有效企穩,預計中期漲勢有望恢復,但在走勢上仍需更多耐性等待。(Billy撰)
 

周二(46日)09:40直播:

 

還在看跌黃金嗎,這一中期反彈機會不容錯過!



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