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WTI原油走勢:只因鮑威爾一句話!WTI原油重挫逾6%擊穿58,美指反彈逼近三個半月高位

WTI原油走勢:只因鮑威爾一句話!WTI原油重挫逾6%擊穿58,美指反彈逼近三個半月高位

Billy Liao, 高級分析師

摘要:美聯儲主席鮑威爾淡化通脹可能過高預期,同時稱有些資產價格偏高;加快收緊貨幣政策擔憂升溫,VIX恐慌指數走高、美股普遍下跌、風險資產回落,WTI原油重挫逾6%,正朝着55.0美元水平邁進!

 

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WTI原油走勢:只因鮑威爾一句話!WTI原油重挫逾6%擊穿58,美指反彈逼近三個半月高位

WTI原油被視為“價格偏高”資產?美指逼近三個半月高位!


周二(323日)美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)出席眾議院金融服務委員會時警告稱,部分金融資產價格偏高,同時淡化了對於通脹可能過高的擔憂,強調美聯儲堅決致力於維護物價穩定的使命。

鮑威爾的表述被市場認為是收緊貨幣政策的信號,風險資產紛紛遭到拋售,VIX恐慌指數一度飆升近15%21.58;美國三大股指全線收跌,10年期美債收益率進一步回落至1.621%美元指數反彈至日內高位92.40,逼近三個半月高位92.53;非美貨幣普遍下挫,其中澳元紐元自昨日以來均下挫2%黃金回吐漲幅至1725美元附近整固。

10年期美債收益率:
WTI原油走勢:只因鮑威爾一句話!WTI原油重挫逾6%擊穿58,美指反彈逼近三個半月高位
WTI原油則自高位61.33美元大幅下挫6.38%至日內低位57.28美元。事實上,自38WTI原油觸及兩年半高位67.94以來不到一個月時間,油價已大幅下挫逾15%,同時刷新一個半月以來新低。顯然,在油價此前大幅上漲後,油價似乎已被市場歸類為“價格偏高”資產。

筆者曾於上周文章提及過,WTI原油在擊穿60.0美元心理關口後很可能下行考驗下方55.0美元水平,尤其是目前油價利空因素積聚,其中包括歐盟或全面進入第三波疫情、美聯儲對美債收益率上漲保持寬容、原油庫存仍遠高於五年均值水平、國際關係趨向複雜化等一系列因素,而一旦在此情況下市場進一步預期美聯儲將加快收緊貨幣政策預期,預計前期因資金流動性充裕而大幅走強的品種均將迎來升幅回調。(自上周以來巴西、俄羅斯、土耳其等新興市場國家的加息無疑正激化市場對美聯儲收緊貨幣政策的預期)。

值得留意的是,目前油價的跌幅仍屬於階段性的回調,更多作為市場對原油價格漲幅過大後的估值收復過程。但需留意的是,無論是歐盟的疫情防控抑或是美聯儲收緊貨幣政策,均將有望影響油價的核心上漲因素——全球原油需求將於2022年底恢復至疫情前9900萬桶/日的水平。因此,在此過程中投資者需警惕油價隨着市場基本面的轉變跌幅逐步擴大的可能。尤其是在此階段OPEC+產油國的增產是否能保持一貫地謹慎成為原油後市一大風險之一。

總而言之,WTI原油目前正處於更大級別的回調過程之中。但筆者同時亦提醒,對於油價的升幅回調符合筆者預期,在原油整體基本面並未出現明顯轉折前,我們仍難以斷言原油自去年以來的“牛市”行情已經結束。巴克萊銀行稍早前曾預計,布倫特原油和WTI原油今年的平均價格分別為66美元/桶和62美元桶;2022年為71美元/桶和68美元/桶。後續我們可重點關注下周舉行的OPEC+會議以及美聯儲是否再度發聲緩和過於緊張的市場情緒。日內投資者可重點關注美國2月耐用品訂單月率初值、美國3Markit製造業PMI初值以及美國截至319日當周EIA原油庫存變動(萬桶),料將為油價後市走勢提供更多線索。

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WTI原油技術分析:62.0美元阻力被證實有效,下方關注55.0美元支持


WTI原油小時圖:
WTI原油走勢:只因鮑威爾一句話!WTI原油重挫逾6%擊穿58,美指反彈逼近三個半月高位
小時圖顯示,筆者昨日提及的62.0美元被證實有效,其後WTI原油進一步擊穿58.0美元,目前來看,油價回調行情規模已進一步被擴大,下方可重點關注55.0美元水平(斐波納契38.2%水平)。而若油價要扭轉目前下行趨勢,需反彈收復63.0美元水平,這意味短期跌勢或難以扭轉,保持短期看跌油價思路不變。(Billy撰)

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