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WTI原油走勢:油價因美元、美債收益率下跌而持穩,但全球復甦失衡恐引發更多拋售

WTI原油走勢:油價因美元、美債收益率下跌而持穩,但全球復甦失衡恐引發更多拋售

Billy Liao, 高級分析師

摘要:

美元、美債收益率有所回落,WTI原油暫時持穩61.0美元;

儘管土耳其里拉兌美元的暴跌並未引發市場連鎖反應,但全球經濟復甦失衡已引起市場高度關注;

沙特阿美將在未來幾年內增加石油產量;WTI原油或已見頂?

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WTI原油走勢:油價因美元、美債收益率下跌而持穩,但全球復甦失衡恐引發更多拋售

美元、美債收益率回落、鮑威爾再放鴿聲,WTI原油暫時持穩61.0美元


周一(322日)WTI原油小幅收跌0.23%,但仍持穩於61.0美元上方。昨日油價盤中一度下探至日內低位60.38美元,但因美元、美債收益率雙雙回落,WTI原油最終輾轉回升至61.0美元水平上方整固。美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)在為美國眾議院聽證會準備的講稿中提及了勞動力市場情況,稱6.2%的失業率低估了勞動力市場的短缺,尤其是參與率仍遠低於疫情前水平。鮑威爾言論無疑相當於再度重申總體寬鬆貨幣政策仍將持續。

10年期美債收益率:
WTI原油走勢:油價因美元、美債收益率下跌而持穩,但全球復甦失衡恐引發更多拋售
此外,有消息顯示美國總統拜登的經濟顧問正建議花費3萬億美元用於一項規模龐大的基建計劃,旨在提振經濟、減少碳排放和減少經濟不平等現象。儘管美國白宮其後稱“有關美國總統拜登考慮3萬億美元新支出的報道是過早的。”但更多財政刺激政策推出以及美聯儲維持寬鬆的預期仍刺激隔夜美國三大股指普遍收漲,而市場風險情緒穩定亦有利於WTI原油延續自上周五以來的反彈。
 

全球經濟復甦失衡,土耳其里拉兌美元暴跌,WTI原油或已見頂?


不過,筆者認為目前美元及美債收益率目前的回落或難以持續。事實上,因疫苗接種進度、疫苗差距及各國經濟復甦差異情況來看,新興市場已然陷入巨大的風險之中。周一(322日)土耳其里拉兌美元一度暴跌15%至接近紀錄低點,與之相對的是土耳其信貸違約掉期(CDS)上升至472個基點,漲幅創歷史最大;土耳其伊斯坦布爾100指數跌7%,兩度觸發熔斷。稍早前,土耳其央行將基準利率大幅提高至19%,以應對不斷上升的通貨膨脹。

美元兌土耳其里拉
WTI原油走勢:油價因美元、美債收益率下跌而持穩,但全球復甦失衡恐引發更多拋售
事實上,目前巴西、土耳其、俄羅斯已先後宣布加息,成為疫情以來首批進入加息周期的經濟體。隨着美國經濟復甦進程的加快,更多國家將擔憂市場資金回流美元而選擇加息,這無疑進一步打擊這些國家本已脆弱的復甦。歷史似乎又將再一次重演?

與之相反的是,歐洲央行加快購債以應對債券收益率上行,歐洲央行上周購債淨結算額上升211歐元252億美元),為去年12月初以來最多。這是減去債券贖回後的數字。歐洲央行行長拉加德表示,近期前景仍充滿不確定性,理由包括疫苗接種進度落後於英國和美國(註:德國的封鎖措施將延長到418)。

因此,筆者預計美元、美債收益率本周總體傾向進一步上行,尤其是在本周將陸續公布一系列美國經濟數據情況下,因油價以美元計價,預計將對油價進一步反彈構成阻礙。
 

沙特阿美將在未來幾年內增加石油產量;WTI原油或已見頂?


從美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布的數據來看,在WTI原油上周四重挫10%後,WTI原油期貨投機性淨多頭頭寸仍錄得增加3232手至411107手,顯示WTI原油存在進一步反彈的空間。因OPEC仍預計全球原油需求將於2021年年底恢復至疫情前的9900萬桶/日水平。

不過,目前更多產油國正欲開啟增產,周一(322日)沙特阿美將在未來幾年內增加石油產量,沙特阿美CEO表示,目前正在進行詳細的工程規劃,以將產能提高到1300萬桶/日。在此情況下,一旦有更多證據顯示全球經濟復甦趨向放緩,預計油價將迎來更深幅調整。
 

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WTI原油技術分析:短期反彈乏力,或再度回落考驗58.0美元水平


WTI原油小時圖:

WTI原油走勢:油價因美元、美債收益率下跌而持穩,但全球復甦失衡恐引發更多拋售
小時圖顯示,油價自上周五以來的反彈顯露疲態,儘管目前仍持穩61.0美元上方,但該反彈存在完結可能。走勢上,WTI原油上方63.0美元存在較強阻力,一旦後市WTI原油未能收復這一水平,預計後續將進一步下行考驗前期低位58.0美元附近水平,而作為本周油價表現的開端,日內能否進一步延續反彈料將影響全周走勢表現。(Billy撰)

 

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