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歐元/美元走勢預測:結束連跌,能否起死回生或取決於兩重磅事件!

歐元/美元走勢預測:結束連跌,能否起死回生或取決於兩重磅事件!

Jack Liu, 高級分析師
摘要:周二,歐元/美元因美債收益率的下滑而結束連跌走勢。後市能否進一步反彈?即將發生的兩重磅事件或扮演關鍵角色。
 

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歐元/美元走勢預測:結束連跌,能否起死回生或取決於兩重磅事件!

美債收益率下滑,歐元/美元結束連跌

 
周二(3月9日),隨着美債收益率上行步伐放緩,歐元/美元近5個交易日以來首次收漲。
 
美國財政部拍賣了580億美元的三年期國債,得標利率0.355%,儘管仍低於發行時的0.359%,但遠高於上月的0.19%。同時,衡量需求的投標倍數從上次的2.391增至2.689,為2018年6月以來的最高水平。
 
對比上月7年期美債拍賣的情況,本次3年期美債拍賣可謂順利。
 
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當地時間225日,美國財政部拍賣620億美元的7年期國債,但衡量需求的認購倍數創歷史新低,僅為2.04,且遠低於此前六次拍賣的認購倍數均值的2.35,包括外國央行的間接購買人獲配比例(38.06%)創2014年來最差。
 
同時,美聯儲和其它聯邦政府實體在內的直接購買人(direct buyers)獲配了總售出規模的22.1%,創2020年6月以來最高;具有購買所有未能拍出國債以防止拍賣流產義務的一級交易商(primary dealers)獲配比例升至39.81%,創2014年以來最高。
 
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在順利拍賣後,3年期美債收益率進一步擴大日內跌幅至7%;10年期美債收益率則一度跌至1.525%附近,顯著脫離上周五(3月5日)的高點1.622%,結束了此前的連漲走勢。美債收益率的下滑,推動美國三大股指全線走強,而美元指數則顯著承壓至92關口附近。隨着美元的走軟,歐元/美元自近期低點大幅反彈,盤中最高觸及1.1916。
 
 
歐元/美元走勢預測:結束連跌,能否起死回生或取決於兩重磅事件!
從3個多月的低點大幅反彈之後,歐元/美元的多頭就能鬆一口氣了嗎?
 
未必!
 

本周歐元/美元將面臨兩大重要風險事件!

 
美國東部時間周三(310日)下午,美國財政部將發行380億美元10年期國債。筆者認為,10年期美債拍賣的重要性較其它期限美債的拍賣要高。
 
筆者註:在全球金融交易中,10年期美債收益率在理論上被視為“無風險”的全球基準利率,是最為常用的長期債券利率指標。10年期美債收益率的走勢受通脹預期和實際利率的影響,某種意義上可代表名義利率。
 
對此,筆者認為,一旦本次10年期美債拍賣“遇冷”,則美債收益率或將繼續上揚,同時刺激美元走強並打壓歐元/美元。不過,若本次拍賣情況理想,則有望令美債收益率繼續回吐近期漲幅,從而為歐元/美元提供支持。
 
除10年期美債收益率拍賣外,即將到來的歐洲央行利率決議也可能對歐元/美元的走勢產生重要的影響。
 
北京時間周四(311日)20:45,歐洲央行將公布3月利率決議;21:30,歐洲央行行長拉加德出席新聞發布會。市場普遍預計該行將繼續維持當前利率不變,且不會加快資產購買速度。

 
歐元/美元走勢預測:結束連跌,能否起死回生或取決於兩重磅事件!
在1月份的政策會議上,歐洲央行決定重新確認其非常寬鬆的貨幣政策立場,並將繼續在緊急抗疫購債計劃(PEPP)下購買,總規模為1.85萬億歐元。
 
歐洲央行是否會表達對近期債券收益率上升的擔憂可能是本次利率決議的看點之一。在1月份的時候,歐洲央行行長拉加德要求下屬研究用於分析借貸成本的不同方法,是否會在本次會議上提及,也值得投資者關注。
 
簡而言之,若歐洲央行釋放鴿派的信號,或利空歐元/美元的走勢;若歐洲央行較預期強硬或趨於中性,則有望對歐元/美元帶來提振。(2021年,歐元/美元將進入慘烈的熊市?點此免費獲取今年最新的展望報告!)
 
另外,今日(3月10日)美國方面將出爐2月CPI指標,可能也將對市場帶來衝擊。
 
 

歐元/美元技術分析:超跌反彈,但跌勢難改

 
歐元/美元的日線圖顯示,去年11月4日,價格下探1.1603(X點)後持續上揚,至1月6日觸及1.2350(A點)後承壓回落。
 
儘管行情在25日跌至1.1952B點)後嘗試反彈,但上行受阻於1.2243225日高點,C點),未能漲破0.786AB回退水平,且錄得星線加大陰線的看跌結構,加上KDJ指標在超買區頂背離,引發了行情的劇烈下挫。
 
價格在失守1.1950後進一步擴大跌幅,至3月9日最低觸及1.1836後暫時止跌反彈。目前KDJ指標仍有修正超賣的需求,不排除短期行情繼續反彈。上方壓力在1.1950附近,維持在此水平下方則空頭優勢依然明顯;若漲破並企穩1.1950水平,則價格有望再次測試1.2000關口甚至X點以來的上行趨勢線(當前切入位在1.2075附近)。
 
下方可關注1.1836、1.1762(0.786XA)、1.1688(0.886XA)等支撐,尤其是1.1688,此位置是一個潛在蝙蝠模式的理想收斂點,若價格在該水平附近獲得支持,則不排除構成看漲蝙蝠模式:
 
0.5XA=AB
 
0.786AB=BC
 
2.0BC=CD
 
0.886XA=AD
 
若上述模式成立,則行情有望出現較大幅度的反彈。不過,行情能否進一步反彈修正或擴大跌幅,則首先要關注1.1950及1.1836的表現。(Jack 撰寫)

 
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