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WTI原油走勢:歐、美債券收益率回落、納指創四個月最大單日漲幅,油價緣何步入更大幅度回調?

WTI原油走勢:歐、美債券收益率回落、納指創四個月最大單日漲幅,油價緣何步入更大幅度回調?

Billy Liao, 高級分析師


摘要:周二(39日)歐美債券收益率聯動下跌,10年期美債收益率自一年高位回落,納指隨之創下四個月最大單日漲幅,市場風險偏好有所好轉,金價反彈逾40美元,唯獨油價跌幅進一步擴大,後市如何研判?


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WTI原油走勢:歐、美債券收益率回落、納指創四個月最大單日漲幅,油價緣何步入更大幅度回調?
美債收益率回落納指漲逾4%、黃金反彈觸及1720美元!

周二(39日)市場整體風險情緒較上周出現明顯轉變,這一點明顯作用於10年期美債收益率的變動,因美國財政部本周將連續三天發行國債,其中隔夜的3年期國債發行取得強勁結果。10年期美債收益率脫離逾1年高位並回落至1.53%。與此同時,歐、美市場國債收益率產生聯動,有消息顯示歐洲央行上周加快了緊急債券購買總量的步伐,英國和德國基準國債收益率均下降。


據消息顯示,截至35日當周,歐洲央行通過緊急購債計劃購買的債券總額為182歐元,超過前周的169億歐元。歐洲央行官員此前曾多次警告近期收益率上升或將危及經濟復甦。

10年期美債收益率:
WTI原油走勢:歐、美債券收益率回落、納指創四個月最大單日漲幅,油價緣何步入更大幅度回調?
而得益於美債收益率回落,美國三大股指普遍收漲,其中納斯達克綜合指數收盤上漲464.66點,漲幅3.69%,創四個月最大單日漲幅!美元指數回落至92.0、非美貨幣紛紛反彈,黃金自9個月低位1676美元大幅反彈逾40美元至1720美元。值得留意的是,美國財政部還將於周三、周四分別發行380億美元10年期國債以及240億美元30年期國債,預計美債收益率或將受累進一步回落。

與此同時,投資者不得不留意的是,眾議院計劃於周三(310日)通過1.9萬億財政刺激計劃,而日內還將公布美國CPI,一旦上述兩大事件進一步引發市場對通脹升溫的擔憂,預計將為美債收益率提供支撐。

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WTI原油連續兩日下跌失守64.0API原油庫存大增1280萬桶


儘管市場風險情緒似乎普遍好轉,但令人意外的是此前最為強勢的油價卻轉入連續兩日下跌,WTI原油周二(39日)受阻於66.0美元水平後輾轉回落,日內跌幅達3.5%並失守64.0美元至日內低位63.67美元,進一步脫離兩年半高位67.94美元。

周三(310日)凌晨公布的API原油庫存顯示,美國截至35日當周API原油庫存增加1279.2萬桶,遠超預期減少83.3萬桶;汽油和精煉油庫存降幅超預期,汽油庫存減少849.9萬桶、精煉油庫存減少479.6萬桶。此外,API報告顯示美國上周原油庫存增加1280萬桶。API原油庫存公布後油價維持於64.0美元下方整固。

筆者認為,WTI原油隔夜的下跌原因更多為技術賣盤導致的,油價此前大幅上漲或導致獲利盤了結。儘管油價的大幅上行意味着更多產油國已開始逐步增產,其中利比亞表示目標是在年底前將石油產量提高至140萬桶/日,但考慮到在沙特維持自願性減產下以及全球經濟復甦背景下,全球原油供應端仍處於緊縮狀態,這有利於油價後市走勢。

此外,周二(39日)EIA短期能源展望報告預計2021WTI原油價格為57.24美元/桶,此前預期為50.21美元/桶;預計2021年布倫特價格為60.67美元/桶,此前預期為53.20美元/桶。經合組織預計2021年全球GDP增速為5.6%,好於此前預計為的4.2%,其中2021年美國經濟增速為6.5%,大幅好於此前預計的3.2%
 

WTI原油技術分析:回調或將延續,關注下方62.50美元水平支持


WTI原油1小時圖:
WTI原油走勢:歐、美債券收益率回落、納指創四個月最大單日漲幅,油價緣何步入更大幅度回調?
小時圖顯示,WTI原油隔夜進一步跌穿64.0美元暗示65.0美元水平或被有效擊穿,後市回調進一步擴大,進而形成自兩年半以來高位67.94的至少4小時級別走勢回調。預計油價近兩日仍偏下行,下方可重點關注62.50美元水平(斐波納契61.8%回撤水平)。若後續油價能有效企穩於62.50美元,則中期升勢有望延續,首先可關註上方66.60美元水平阻力。(Billy撰)
WTI原油走勢:歐、美債券收益率回落、納指創四個月最大單日漲幅,油價緣何步入更大幅度回調?

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