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WTI原油走勢:美債收益率上行仍有餘溫、WTI原油暫避鋒芒,重挫5%脫離近兩年半高位!

WTI原油走勢:美債收益率上行仍有餘溫、WTI原油暫避鋒芒,重挫5%脫離近兩年半高位!

Billy Liao, 高級分析師

摘要:沙特石油設施遭襲並未引發市場恐慌,油價沖高回落;美債收益率維持於13個月以來高位,進一步攀升預期仍在升溫;納斯達克綜合指數跌幅2.41%進入回調區域,黃金一度擊穿1800美元WTI原油暫避鋒芒陷入短線修整!
 

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WTI原油走勢:美債收益率上行仍有餘溫、WTI原油暫避鋒芒,重挫5%脫離近兩年半高位!

沙特石油設施遭襲為引發市場恐慌,WTI原油沖高回落!


周一(38日)WTI原油自兩年半高位67.94美元回落,盤中一度重挫近5%至日內低位64.60美元,幾乎回吐上周五以來的全部漲幅,因沙特石油設施遭襲被證實沒有受到損害,同時美國表示考慮改善對沙特國防支持,市場認為中東局勢進一步發酵可能性較小,這令近期漲幅巨大的油價出現短期獲利了結跡象。

WTI原油15分鐘圖:
WTI原油走勢:美債收益率上行仍有餘溫、WTI原油暫避鋒芒,重挫5%脫離近兩年半高位!
事實上,筆者曾於上一篇文章曾與大家討論過有關WTI原油在此階段能否出現連續飆升可能,而其中判斷關鍵則談及美債收益率及供給端的影響。

毫無疑問,WTI原油於2月初以來飆升31%主要得益於沙特自願性減產100萬桶/日,OPEC+成員國整體對增產保持克制以及全球經濟復甦預期令原油供需關係趨向樂觀,進而令油價優於同期的黃金、等大宗商品表現。

不過,在油價大幅上漲過後,市場可預期OPEC+將採取逐步增產的行動,而這一狀況料將伴隨着全球石油需求將恢復到疫情前的9900萬桶/日,這一方面限制油價難以短期內持續加速上漲。
 

美債收益率上行預期仍有餘溫,WTI原油或暫避鋒芒!
 

此外,因美聯儲對美債收益率的“放任”,目前市場對美債收益率進一步攀升預期持續升溫,周一(3月8日)美債收益率維持於13個月以來高位1.6%。我們觀察市場盤面不難發現,即使美債收益率並未進一步刷新近期高位,但其對市場造成的影響似乎在持續發酵。其中隔夜美股三大股指漲跌不一,納斯達克綜合指數收盤下跌310.99點,跌幅2.41%,較2月12日收盤高點下跌逾10%,確認進入回調區域,而道瓊斯指數則收盤上漲305.81點,漲幅0.97%。


納斯達克綜合指數&道瓊斯指數:
WTI原油走勢:美債收益率上行仍有餘溫、WTI原油暫避鋒芒,重挫5%脫離近兩年半高位!
如圖所示,目前納指與道指走勢出現分化,這體現了全球經濟復甦下市場正轉向押注大盤股和估值更合理的成長股以取替科技股,同時亦反映出美債收益率上漲導致企業融資成本加大加劇了投資者對科技股的賣出行為。

此外,伴隨着美債收益率進一步攀升預期,美元指數進一步攀升至92.45,刷新自去年1123日以來新高;黃金隔夜盤中則一度擊穿1680美元至低位1676.8美元,刷新近9個月以來新低。

究其原因,1.9萬億財政刺激的通過導致的美國國債發行被市場理解為加劇通脹擔憂,成為推高收益率的催化劑。與此同時,市場關注周三(310日)公布的美國CPI,隨着根據通脹保值美債收益率計算的市場通脹預期接近2014年以來最高水平,市場認為若2CPI高於預期可能會支撐名義債券收益率將需要走高的觀點。

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因此,筆者認為近期美債收益率存在進一步上漲可能將對油價上行構成一定壓力,這令油價難以出現大幅飆升的可能。但相對而言,美債收益率的上漲往往伴隨着美國經濟復甦,根據這一點我們認為油價仍將維持震盪上行格局,但波動性或將有所加大。投資者日內可重點關注經合組織發布中期經濟展望以及美國眾議院表決參議院版本的疫情援助法案,此外,周三(3月10日)凌晨將迎來EIA公布月度短期能源展望報告,料將影響油價走勢。
 

WTI原油技術分析:短期面臨區間修整,關注65.0一線動能轉換


WTI原油1小時圖:
WTI原油走勢:美債收益率上行仍有餘溫、WTI原油暫避鋒芒,重挫5%脫離近兩年半高位!
小時圖顯示,WTI原油沖高回落符合筆者預期,短期走勢偏向高位整理。但考慮到油價整體升勢仍維持強勁,這意味一旦WTI原油於65.0水平支持上方有效企穩,後市仍有望進一步反彈挑戰上方70.0美元水平。而對於短期而言,筆者認為回調空間或有限,關注65.0美元一線動能轉換。
(Billy撰)

 

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