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謹慎信號!OPEC+暫不增產、美聯儲暫不干預收益率上行,WTI原油反彈逼近65再創年內高位!

謹慎信號!OPEC+暫不增產、美聯儲暫不干預收益率上行,WTI原油反彈逼近65再創年內高位!

Billy Liao, 高級分析師

摘要:OPEC+美聯儲均釋放出謹慎信號;沙特繼續100萬桶/日減產,歐佩克+維持減產規模不變;鮑威爾並未對美國國債收益率上升表現出更大擔憂;美股普遍下挫、黃金失守1700美元關口;WTI原油反彈逼近65,再創年內高位!
 

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謹慎信號!OPEC+暫不增產、美聯儲暫不干預收益率上行,WTI原油反彈逼近65再創年內高位!

兩大謹慎信號:OPEC+維持減產規模不變,美聯儲暫不干預收益率上行!

 

OPEC+增產幅度遠不及預期:
 

周四(34日)WTI原油於60.50美元獲得支持,其後大幅攀升7%至日內高位64.84美元,收復上周以來全部跌幅,並創下自20201月以來的14個月新高,目前距離65.0美元僅一步之遙!

究其原因,OPEC+成員國於部長級會議上達成一致共識,沙特及OPEC+成員國決定繼續控制石油供應,令市場感到意外。其中沙特並未選擇終止於4月份100萬桶/日的自願性減產,因其認為美國大規模開採頁岩油的情況不會再出現。沙特或將於5月起選擇逐步增產100萬桶/日,逐步增產的數量將取決於違反配額規定的成員國的補償性減產速度(目前OPEC+成員國的補償性減產計劃已被延長至7月)。

此外,除了哈薩克斯坦和俄羅斯,其他所有成員國均維持減產規模不變,俄羅斯和哈薩克斯坦將被允許分別增產13萬桶/日和2萬桶/日,這一決定意味OPEC+整體增產幅度在此前設定的上限50萬桶/日之內,甚至不足50萬桶/日。

筆者提醒,去年3月以來歐佩克+達成減產970萬桶/日的創紀錄減產後,減產額度逐步被削減至770萬桶/日,並從今年1月起進一步降至720萬桶/日。不過,隨着沙特與34月份自願性減產100萬桶,這一額度目前仍維持於820萬桶/日左右,但相較而言,WTI原油則已從去年的負油價大幅攀升至65美元附近。點擊這裡獲取外匯交易核心技能,基本面分析、技術面分析以及資金管理。

顯然,在油價持續攀升的情況下,OPEC+成員國的舉動凸顯出其對原油前景不確定性仍有所擔憂。OPEC+成員國普遍認為,石油市場有所改善,但圍繞復甦的不確定性並未消退。歐佩克+將於4月份再次開會,屆時決定5月份及以後的產量水平。

筆者總結:OPEC+
的決定凸顯了疫情不確定性仍存,但在OPEC+對增產的克制表現下,油價後市前景仍然樂觀。而OPEC+後續或需面臨石油市場過度收緊的風險,在前景越發明朗之際,一旦更多OPEC+成員國對增產決定感到興趣,屆時需警惕油價迎來階段性修正行情。


美聯儲暫不干預收益率上行:

OPEC+的謹慎是隔夜市場的一大焦點,而另一個謹慎信號則為美聯儲暫不干預收益率上行,周四(34日)美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)講話,儘管鮑威爾提及了近期債券市場的波動,但其認為目前的政策立場是適當的,並未暗示美聯儲將採取增加其每月購買的長期國債數量等舉措以控制收益率的大幅上漲,令市場感到失望。點此了解成功交易者三大特點

鮑威爾認為,收益率上升體現出市場對美國經濟復甦的信心,而非對未來通脹預期造成破壞的證據,更有可能的情況是通脹上升將是一次性的,預計在明年前後可能發生通脹上漲,但不會保持在高位,也不會使通脹預期超過2%

10年期美債收益率:

謹慎信號!OPEC+暫不增產、美聯儲暫不干預收益率上行,WTI原油反彈逼近65再創年內高位!

鮑威爾講話後美債收益率進一步攀升,其中10年期美債收益率進一步上升至1.576%,逼近年內創下的高位1.614%。而美債收益率的上漲亦進一步打壓美股以及黃金,美股三大股指均收跌逾1%,其中被市場認為估值相對更高的科技股代表納斯達克指數收跌2.11%;黃金則進一步跌破1700美元大關至日內低位1689美元,刷新自2020421日以來近一年新低。

展望後市,油價仍將受到OPEC+產量政策以及寬鬆政策推動全球經濟復甦兩大因素影響,而從目前美聯儲以及
OPEC+的表態來看,油價的上行推動力量並未被破壞。而債券收益率的持續上行料將引發包括美聯儲在內的主要央行釋放更為寬鬆表態,因而筆者對油價中期前景仍傾向樂觀。
 
不過,對於更大規模的大宗商品牛市行情似乎則存在不確定性,尤其是在目前全球經濟復甦面臨阻礙、以及美元上漲的情況下,預計大宗商品尤其是有色金屬等品種料將承壓。
 
投資者日內可重點關注21:30發布的美國2月非農數據,鑑於本周稍早公布的ADP未如理想,預計非農數據料將進一步體現美國勞動力市場復甦緩慢,屆時或對油價上漲構成短期阻礙。
 

WTI原油技術分析:中期升勢仍在延續,後市或可上看70美元!


WTI原油1小時圖:

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小時圖顯示,WTI原油受58.80-59.0美元支持區域支持後持續上漲,一舉收復此前全部跌幅,並反彈逼近65.0美元。一系列跡象均顯示WTI原油中期升勢得以延續,儘管短期快速上漲後油價或迎來短暫修復,但若其後能有效企穩於63.0-63.50區域支持,後市有望進一步突破65.0美元並挑戰67.0甚至70.0美元水平。

但若短期內油價擊穿63.0美元水平,則需警惕中期走勢偏向更大規模的高位震盪格局,屆時仍可關注下方58.80-59.0美元支持區域支持。(Billy撰)
 

2021年牛氣沖天,牛轉乾坤!


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