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WTI原油走勢:EIA庫存增幅創史?油價報復性反彈4.5%!歐佩克強調一致性或預示風險將至

WTI原油走勢:EIA庫存增幅創史?油價報復性反彈4.5%!歐佩克強調一致性或預示風險將至

Billy Liao, 高級分析師
摘要:EIA庫存增幅創史!勁增2156.3萬桶,因此前美國德克薩斯州暴風雪天氣所致,但汽油庫存及精煉油庫存大降,WTI原油終結連跌報復性反彈4.5%;歐佩克會議臨近,強調一致性恐預示油價面臨進一步回調風險?!
 

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WTI原油走勢:EIA庫存增幅創史?油價報復性反彈4.5%!歐佩克強調一致性或預示風險將至

EIA庫存增幅創史,WTI原油終結三連跌迎報復性反彈!
 

周三(33日)公布的截至226日當周EIA原油庫存勁增2156.3萬桶至4.846億桶,增加4.7%,庫存增幅為有記錄以來最大!預期為減少130萬桶,前值增加128.5萬桶。事實上,稍早於EIA數據公布的API原油庫存亦錄得大增735.6萬桶至4.76億桶。

顯然,市場對EIA庫存的創史增幅並不感到太過驚訝,因庫存大幅攀升主要因此前美國德克薩斯州暴風雪天氣令煉廠削減原油加工量所致。據消息顯示,暴風雪導致美灣地區煉廠產能利用率下滑至約40%的紀錄低位水平。

值得留意的是,伴隨原油庫存大增的是汽油庫存及精煉油庫存降幅雙雙大降,凸顯在嚴寒天氣後市場對汽油需求的快速恢復,其中美國截至226日當周EIA汽油庫存實際公布減少1362.4萬桶,為1990年以來最大降幅;精煉油庫存實際公布減少971.9萬桶,預期減少375萬桶,創歷史以來最大降幅。

WTI原油走勢:EIA庫存增幅創史?油價報復性反彈4.5%!歐佩克強調一致性或預示風險將至

EIA數據公布後WTI原油一度考驗60.30美元水平後輾轉回升,其後更進一步攀升至日內高位61.97美元。從整體走勢而言,WTI原油周三(33日)維持強勢反彈,自六日以來新低59.27美元大幅反彈逾4.5%,終結連線三日下跌!
 

OPEC+部長級會議受市場關注,強調一致性或預示風險將至?
 

毫無疑問,隔夜油價的大幅更多得益於市場押注即將召開的OPEC+部長級會議對增產幅度的決定不及預期,目前石油需求前景總體趨向樂觀,這一體現在亞洲更為突出,而隨着油價上攻至60.0美元上方,市場普遍認為OPEC+將於此次會議上宣布增產,而對增產幅度的多少則成為油價短期走勢的關鍵所在。

在更普遍的預期中,OPEC+整體有望遵守於2021年年初定下的50萬桶/日的最高增產幅度決定,但對於沙特此前宣布將在3、4月份自願性減產100萬桶/日的決定則存在較大分歧。本周初市場曾一度預期沙特將增產100萬桶/日,即OPEC+合計增產150萬桶/日,該消息拖累油價脫離逾一年半高位63.80美元,但其後市場修正預期至沙特增產25萬桶/日,OPEC+共計75萬桶/日,這支撐油價企穩於60.0美元關口上方整固。

從目前消息來看,周三(3
3日)舉行的OPEC+聯合部長級監督委員會(JMMC)已經結束,其中並未提出關於石油產量的建議,一些OPEC成員國似乎在推動更大規模的減產放鬆,而另一些則更為謹慎。值得留意的是,此次會議中OPEC+或將強調一致性為所有成員國的優先事項,這或意味沙特增產幅度料將有限甚至於4月延續100萬桶/日的減產幅度。


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不過,從目前全球經濟情況而言,各大央行似乎正“無視”當前債券收益率飆升,甚至考慮採取更多(如債券收益率控制)等舉措以避免經濟復甦進程受阻,目前10年期美債收益率維持1.5%附近整固。

各國央行當前的表態似乎意味着更長時間、更大規模的資產購買規模以及財政刺激舉措,這為油價提供進一步上行動力。周三(33日) 美國芝加哥聯儲主席埃文斯(Charles Evans)表示,如果有必要,美聯儲可能延長債券購買期限,並表示如果通貨膨脹率達到3%,那將是非同尋常的,即使達到3%,也不會成為一個真正的問題;而歐洲央行官員甚至考慮可以採取降息等行動來對抗收益率曲線上漲。

在此情況下,油價中期前景趨向樂觀,而OPEC+成員國對於“一致性”的矛盾有望被提前激化,尤其是在34月的會議中,一旦沙特取消自願性減產的情況下(歐佩克+聯合減產監督委員會(JMMC)將於46日舉行下一次會議)。點此了解成功交易者三大特點

筆者認為,油價在經歷自年初以來的大幅上漲後面臨進一步回調風險,在OPEC+成員國達成新的共識之前,預計油價短期升勢將面臨阻礙,投資者可重點關注周四(3月4日)21:00舉行的OPEC+部長級會議,料將為油價後市走勢提供更多線索。
 

WTI原油技術分析:持穩61.0美元,後續或反彈挑戰65.0水平


WTI原油1小時圖:

WTI原油走勢:EIA庫存增幅創史?油價報復性反彈4.5%!歐佩克強調一致性或預示風險將至
1小時圖顯示,WTI原油維持於筆者上周提及的58.80-59.0美元支持區域上方整固,顯示油價短期存在跌勢完結的可能。不過,考慮到WTI原油並未顯示出明顯反轉信號,且未於61.0美元上方企穩,後市更傾向進一步回落考驗上升區域支持甚至下方57.40美元水平。

儘管油價中期前景仍然樂觀,但投資者仍需警惕油價短期進一步回調修整可能,中期走勢偏向更大規模的高位震盪格局。(Billy撰)

 

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