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美元指數短線暴跌,因美聯儲高官的一句話!後市如何研判?

美元指數短線暴跌,因美聯儲高官的一句話!後市如何研判?

Jack Liu, 高級分析師
摘要:美聯儲理事布雷納德稱正在密切關注債券市場的變化,暗示該機構或有所行動。布雷納德的言論令美債收益率有所下滑,導致美元指數自近日高位迅速回撤。不過,筆者認為,美元短線修正後仍將繼續走強。
 

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美元指數短線暴跌,因美聯儲高官的一句話!後市如何研判?

美聯儲理事一句話引發美元指數短線暴跌

 
上周,各期限的美債收益率紛紛飆漲,但多位美聯儲官員對此表示樂觀,促使不少投資者預期美聯儲可能很快撤回刺激措施甚至加息,推動美元指數在短短几個交易日內由89.70一線猛烈上揚至91.40附近。
 
以下為筆者摘錄部分美聯儲官員在上周美債收益率飆升後的相關言論:
 
亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克稱:長債收益率的確出現了波動,但目前我並不擔心這一點,不預期美聯儲會對收益率上升做出回應。
 
堪薩斯城聯儲主席喬治認為:美債收益率的部分攀升或反映出人們對復甦態勢越來越樂觀,並且可以被視為經濟增長預期升溫的令人鼓舞的跡象。
 
聖路易斯聯儲主席布拉德表示:美債收益率的上升可能是一個好兆頭,因為它確實反映出美國經濟增長前景和通脹預期改善,並促使後者更接近委員會的通脹目標。
 
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然而,美聯儲理事布雷納德卻就近日債券收益率的波動表達了甚為謹慎的言論。
 
當地時間周二(3月2日),布雷納德稱“密切關注市場估值,上周債券市場的變化速度引起了我的注意”,並擔心混亂的市場環境。
 
布雷納德還表示:美聯儲將繼續購債,直到在就業和通貨膨脹方面取得實質性進展;即使開始加息,也可能是漸進的。當被問及市場預期加息時間可能提早時,布雷納德認為就業和通脹方面還有很多問題需要解決,暗示加息或不比市場預期的更早。
 
筆者認為,布雷納德是上周美債收益率飆升後第一個公開承認可能存在風險的美聯儲官員,可能傳達了這樣的信號——若金融環境迅速收緊,美聯儲或採取行動以避免形勢惡化。
 
布雷納德的上述言論後,5年期及以上的美債收益率紛紛擴大當日跌幅,美元指數則迅速回撤至90.80附近,脫離日內高點。然而,筆者更傾向認為這只是美元指數短線一輪暴漲後的正常技術修正,不足以說明美元近日的漲勢已終結。
 
事實上,筆者曾在《ISM製造業表現搶眼、歐銀官員放鴿,美元指數卻沖高回落,因為……》一文中分析稱:
 
"目前投資者或已將重心逐步轉移到本周五(3月5日)的美國2月非農就業報告上,在此之前,行情或趨于謹慎,可能令美元指數的漲勢受到限制。"
 
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而從技術上看,隔夜美元指數的短線下挫行情並不令人意外。
 

美元指數技術分析:


美元指數的四小時圖顯示,價格於2月25日下探89.68(A點)後猛烈拉升,至3月2日一度觸及91.39(B點),隨後行情顯著回撤,不構成兩組看跌諧波模式:
 
0.886XA=AB
 
1.27YA=AB
 
X為2月5日高點91.60,Y為2月17日高點91.06。
 
另外,KDJ指標出現嚴重超買及頂背離現象,也加劇了短線行情的修正壓力。
 
簡而言之,美元指數在一輪急漲後受阻於兩組諧波水平,且KDJ指標出現超買頂背離現象,引發了行情的回落修正。

 
美元指數短線暴跌,因美聯儲高官的一句話!後市如何研判?
但就日線的走勢而言,筆者認為美元指數仍有進一步走強的動能。
 
美元指數的日線圖顯示,價格於去年11月4日觸及94.30後持續下挫並形成一個下跌通道,至1月6日最低跌至89.21(Y點)後止跌反彈並漲破了上述通道上軌,隨後形成了頭肩底結構,於2月5日一度上揚至91.60(A點)。
 
行情受阻於91.60後再度下行,至2月25日下探89.68(B點)後迅速拉升,當日錄得長下影星線,構成了0.786回退模式:0.786YA=AB。
 
而上述0.786回退模式的成立,也令XYAB看漲分型模式得到確認,加上KDJ指標的底背離,刺激價格快速反彈至91.40附近並一度漲破去年11月4日以來的下行趨勢線。與此同時,整體的結構反映,此前的頭肩底結構可能繼續發揮其看漲效應。
 
因此,在以上提及的多組看漲信號的共振作用之下,筆者認為美元指數有機會再次測試91.60甚至挑戰92關口。(2021年,美元能否擺脫過去近一年的頹勢?點此免費獲取今年最新的展望報告!)

 
美元指數短線暴跌,因美聯儲高官的一句話!後市如何研判?
今日(3月3日),美國方面將公布兩項重磅數據:美國2月ADP就業人數變化(俗稱小非農)、美國2月ISM非製造業指數。若上述數據的整體表現良好,則美元指數有望在2月非農報告出爐前維持強勢;若上述數據整體表現不佳,美元指數恐進一步回吐上周尾段以來的漲幅。
 

Jack  撰寫
 

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