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WTI原油走勢:美聯儲放任致使收益率飆升、恐慌指數飆升46%,WTI原油升勢面臨停歇風險!

WTI原油走勢:美聯儲放任致使收益率飆升、恐慌指數飆升46%,WTI原油升勢面臨停歇風險!

Billy Liao, 高級分析師

摘要:周四(225日)美國一系列經濟數據表現靚麗;美聯儲認為債券收益率飆升反映經濟前景轉好,但需保持寬鬆,10年期美債收益率受益於此暴漲逼近1.6%水平;恐慌指數飆升、美股收跌,油價升勢面臨停歇風險!
 

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WTI原油走勢:美聯儲放任致使收益率飆升、恐慌指數飆升46%,WTI原油升勢面臨停歇風險!

美國經濟數據靚麗、美聯儲放任致收益率大漲,VIX恐慌指數飆升46%!
 

周四(225日)WTI原油小幅收漲0.63%,盤中一度升至日內高位63.80美元,再度刷新年內新高。儘管WTI原油隔夜波動並未進一步放大,但考慮市場整體出現較大轉變,這對油價後市走勢判斷構成影響。

就市場整體而言,因美國經濟數據向好、美聯儲判斷美債收益率的上漲反映經濟前景轉好,是合適的。美債收益率受益於此普遍大幅上漲,其中10
年期美債收益率盤中飆升近13%至日內高位1.556%,逼近1.6%水平,並刷新去年2月以來新高。而美債收益率的過快上漲導致美股承壓下跌,其中以科技股為代表的納斯達克指數下跌478.54點,重挫3.52%,報13119.43點。美元指數收復90.0關口至90.27,非美貨幣、商品貨幣隨着大幅回吐近期漲幅。值得留意的是,隔夜隨着市場風險情緒消退,VIX恐慌指數飆升46%至日內高位31.16水平。

VIX恐慌指數:

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具體數據方面,美國上周初請失業金人數錄得73萬人,少於預期的83.8萬人。美國至213日當周續請失業金人數錄得441.9萬人,為連續第六周回落;美國1月耐用品訂單也錄得六個月來最大增幅;美國第四季度PCE物價指數年化季率修正值為1.6%,好於前值為1.5%;美國第四季度實際GDP年化季率修正值為4.1%,好於前值為4.0%。

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事實上,美聯儲的判斷並無太大問題,因隨着疫苗普及、財政刺激政策及寬鬆貨幣政策推動,美國經濟整體呈現復甦跡象,其中最為明顯的美國30年期國債實際收益率在經過8個月負利率之後首次轉正,這代表市場對美國長期經濟前景轉向看好。

美國30年期國債實際收益率:

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不過,美聯儲自上周利率決議以來一直未公布採取收益率曲線控制等舉措以限制收益率上漲,周四(225日)一眾美聯儲官員更釋放出美債收益率上漲是合適的觀點,這令市場對通脹預期押注進一步增加,同時令市場臆測美聯儲或加快收緊貨幣政策步伐,導致此前維持強勁的風險情緒消退。

美國聖路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)表示,最近美國10年期國債收益率的上漲反映出人們對疫後強勁復甦的樂觀,隨着增長前景的改善和通脹預期的提高,10年期國債收益率同步上升是適當的。美國亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克(Raphael Bostic)表示,不擔心國債收益率上升,從歷史角度來看,利率仍然很低。

筆者認為,隔夜的風險資產大幅回落值得投資者警惕,近期漲幅過大的品種面臨回調風險,但就中期而言,美國經濟是否呈現快速復甦將決定後市走向,一旦2021年美國實際GDP未來出現非常迅速地增長,預計將為風險資產提供支持。
 

WTI原油短期漲勢面臨考驗,日內關注眾議院表決1.9萬億紓困法案


顯然,在隔夜風險資產普遍回落情況下,WTI原油仍錄得小幅上漲凸顯了市場看漲油價意願強烈。高盛表示,石油價格的上漲是由供不應求的基本面驅動的,這意味隨着全球經濟復甦導致的需求擴大,油價仍將在未來一段時間受到支持。不過,風險情緒降溫料將限制油價短期升勢,尤其WTI原油上方面臨65.0美元阻力,預計油價短期將維持高位整固。

值得注意的是,下周四(34日)將舉行OPEC+部長級會議,油價的持續上漲或導致沙特停止於4月採取自願性減產100萬桶/日的決定,但是緩慢退出還是直接退出則仍存懸念。此外,高盛認為,6月的OPEC+會議上各成員國或需要起草一項新的協議,以使產量增長超過其最初定下的每月增產不超過50萬桶/日的限制。

投資者日內可重點關注美國國會眾院開始表決總額1.9萬億美元的新版財政紓困法案以及周六(2月27日)公布的美國截至2月26日當周總鑽井總數(口),若1.9萬財政刺激出現明顯進展,預計將為油價提供支撐。
 

WTI原油技術分析:三角形末端、警惕沖高回落


1小時圖顯示,WTI原油目前維持於63.50美元附近修整,整體走勢呈現三角形收窄整理,這意味WTI原油走勢面臨方向選擇。總體而言,油價近期升勢有所放緩,加之上方面臨65.0阻力水平,需警惕油價短期沖高回落可能,下方可關注61.0美元水平支持。而中期走勢關鍵仍需留意58.80-59.0區域支持,若能有效企穩該區域水平,則中期升勢仍有望延續。(Billy撰)

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