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原油、銅價格大漲、但回調風險逐漸加劇!鮑威爾講話將如何影響大宗商品?


摘要:

  • 由於美元走低,銅價原油價格延續主要上行趨勢
  • 投資者或押注美聯儲對中期利率採取收益率曲線控制
  • 由於市場情緒在周二開市有所提升,市場聚焦周三鮑威國會證詞

油價連創新高,即將面關鍵阻力區域!未來行情如何把握?

原油、銅價格大漲、但回調風險逐漸加劇!鮑威爾講話將如何影響大宗商品?按圖放大

在周一大漲1.64%後,銅期貨距離創下自2016年11月以來最好月度表現僅一步之遙,而當時銅上漲約18.9%。截至筆者撰稿,COMEX銅期貨2月份上漲約17.8%。倘若此次銅價漲幅超過2016年11月的表現,這意味着銅將創下自2009年以來最佳月度表現。而銅的大漲並不是個例,本交易日大宗商品及貴金屬普遍上漲。

儘管市場情緒仍然不明,但大宗商品受到支撐。科技股集中的Nasdaq綜合指數周一下跌2.46%,道瓊指數成功維持在高位錄得上漲0.09%。事實上,能源板塊是道瓊指數中表現最佳的三大板塊之一。原油價格在過去24小時上漲5.5%。

但周一開盤市場情緒的高漲在尾盤時段出現逆轉。起初的樂觀情緒推動和原油價格上漲,但隨着市場情緒轉差,美元小幅走低,從而進一步推動商品價格向上。就銅和原油而言,供應受限以及較高的需求預期將繼續支撐價格走勢向上。

周二亞洲時段市場情緒有所好轉,而進入歐洲時段美股期貨下跌,而銅期貨和原油期貨略微向下回調。但市場全部關注點集中在美聯儲主席鮑威爾接下來的發言上,其將發布美聯儲半年度貨幣政策報告,而在該報告中其可能將就美國長期國債收益率上升(反映市場對經濟前景較為樂觀)接受質詢。

市場在某種程度上或許正在押注美聯儲將採取一定的收益率曲線控制。因此,倘若鮑威爾在報告中未有提及這一方面的內容,貴金屬例如銅和黃金或將在近期有回調風險。長期政府債券收益率上升正在緩慢地傷及無息資產的上漲潛力。倘若國債收益率繼續上漲,則無息資產的上漲可能會放慢。


銅價技術分析


銅期貨價格在漲至2012年高點後繼續向上,上周漲破3.9390 – 3.9895阻力區間,正在漲向2011年創下的紀錄高點,該水平位於關鍵阻力區間4.5400-4.6495內。近期的下行風險似乎上升,由於20日均線仍在3.7405下方附近,這可能引發價格進一步向下回調。

銅期貨日線圖
 

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原油價格技術分析


原油價格正接近2020年高點64.62,然而,RSI指標頂背離警示上行動能正在消退。倘若價格向下回調可能跌向自11月起延伸的上行支撐線(下圖紅線)。而跌破該水平可能為進一步向下回調打開大門。(Daniel Dubrovsky撰寫,Leona翻譯)
 

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WTI原油日線圖
 

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