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WTI原油走勢:大漲近6%收復60關口,油市或入2000年來供應最緊缺季度!逆風因素有哪些?


摘要:WTI原油隔夜大漲近6%成功收復60.0關口,市場看漲油價情緒高漲,各大機構紛紛上調油價目標,摩根士丹利稱全球油市或入2000年來供應最緊缺季度。逆風因素又有哪些?走勢分析看這裡!
 

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WTI原油走勢:大漲近6%收復60關口,油市或入2000年來供應最緊缺季度!逆風因素有哪些?按圖放大

市場看漲油價觀點趨向一致,2000年來供應最緊缺季度!WTI原油大漲近6%
 

周一(222日)WTI原油自低位58.86美元大漲近6%,一舉收復60.0美元關口至日內高位62.19美元,幾乎盡數收復前兩交易日以來全部跌幅,逼近逾一年以來高位。強勢表現凸顯市場看漲油價高漲,尤其在大宗商品普遍進入加速上漲的情況下,油價上漲推動通脹預期,而刺激大宗商品價格普遍上漲亦反作用於原油市場。

值得留意的是,目前各大機構紛紛看好原油後市,摩根士丹利稱全球原油市場或將進入至少是2000年以來石油供應最緊缺的一個季度,今年以來供應缺口處於280萬桶/日的水平,預計油市的行動比此前預期的還要更快,並將第三季度布倫特原油價格預期上調至70美元/桶;

高盛預計布油未來幾個月油價將升至70美元/桶,並預計到721日全球石油需求將達到1億桶/日,此前預測為821日;阿塞拜疆國家石油公司(SOCAR)交易主管預計今年油價將達到80美元/桶。
 

兩大因素助油價收復60關口!前景樂觀但逆風因素有哪些?


事實上,儘管目前市場看漲油價的因素各有異同,這或取決於市場看待原油周期的差異性,但無疑凸顯出市場短期、中期觀點趨向一致的現象,在筆者看來,WTI原油隔夜的大漲主要得益於兩大因素。其一為市場低估了嚴寒天氣對美國原油生產的影響。

此次寒潮導致德克薩斯州590萬桶/日的煉油能力均受影響,而直至18日仍有440萬桶/日的煉油能力被關停。最高時美國有380萬桶/日的原油產量被關停,占全國日產量的近40%。儘管上周五(219日)美國德州能源企業暗示已開始準備復工,但美國2月產出因此損失了大約4000萬桶,同時或導致大約5%停產的油井可能永遠都不會復工。據高盛預計因基礎設施受損和得州極寒天氣的影響,預計2月份全球石油市場的淨緊縮,低於10萬桶/日,全球石油市場將出現150萬桶/日的赤字,同時3月份的石油產量將減少20萬桶/日。
 

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其二為美國政府1.9萬億財政刺激方案出現進展。據消息顯示,美國眾議院預算委員會繼續推進總統拜登的1.9萬億美元的紓困法案,並有望在本周結束前讓其在眾議院獲得通過。周一(222日)美國參議院多數黨領袖舒默表示,新冠疫情救濟法案有望在314日前送達總統拜登的辦公桌。財政刺激法案通過不但有望刺激通脹預期,更有望推動美國經濟復甦,周一(222日)美國銀行上調美國今年GDP增長預期至6.5%,此前預期為6%;上調明年GDP增長預期至5%,此前預期為4.5%

前景樂觀但仍需關注逆風因素:

目前市場焦點已逐步轉向於34日舉行的OPEC+會議,據消息顯示沙特阿拉伯計劃將OPEC+4月份的石油產量維持在目前的水平,但隨着油價上漲預計俄羅斯等成員國希望更大幅度增產以搶占更多市場份額,這或引起成員國挑戰此前達成的OPEC+整體至多增產50萬桶/日的共識。與此同時,市場關注沙特是否仍將於三月份繼續額外減產100萬桶/日。

另一方面,據美國約翰斯·霍普金斯大學公布的數據顯示,截止美東時間2221623分,美國新冠肺炎累計死亡病例總數超過50萬例。更為重要的是,目前美國出現了更多英國和南非發現的新冠病毒變異株感染病例。美聯儲卡普蘭隔夜表示,流行病學家警告稱,我們可能會再面臨一次新冠病例激增的情況,這是一個關鍵風險。點此了解成功交易者三大特點

值得留意的是,美國食品藥品監督管理局(FDA)周一(222日)表示,針對變種新冠病毒的疫苗試驗可能包括幾百名參與者,需要幾個月的時間。

再者,美伊局勢亦存不確定性,周一(222日)伊朗最高領袖哈梅內伊表示,德黑蘭不會放棄在核協議上的立場,不會屈服於壓力,可以進行豐度高達60%的鈾濃縮。美國國務院發言人Price則表示伊朗尚未正式回應美國的談判提議。

總結而言,市場對原油後市樂觀預期趨向一致,暗示油價後市仍存進一步上行空間,同時逆風因素並存需保持警惕。投資者日內可重點關注美國2月諮商會消費者信心指數以及美聯儲主席鮑威爾就半年度貨幣報告向參議院發表證詞。此外,周三(2月24日)凌晨將公布美國截至2月19日當周API原油庫存變動(萬桶),料將影響油價走勢。

WTI原油技術分析:高位震盪格局仍未改變,進一步上漲需關注61.0美元水平


WTI原油1小時圖:

WTI原油走勢:大漲近6%收復60關口,油市或入2000年來供應最緊缺季度!逆風因素有哪些?按圖放大

1小時圖顯示,儘管WTI原油反彈收復60.0美元關口,但上方仍面臨62.50美元水平壓制,整體而言高位震盪格局未變。值得留意的是,若油價短期欲進一步上攻62.50美元上方阻力,需關注下方61.0美元水平支持力度,上方可關注62.5美元、65.0美元水平。跌破61.0美元或引發更大幅度回調。但就中期而言,油價升勢保持良好,若後市能有效企穩於58.80-59.0美元區域支持,則中期升勢有望延續。(Billy撰)
 

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