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  • 數據快評:大宗商品走勢分析∶銅價「牛市」未變,黃金收復1700關口短期探底意欲濃厚!

    2021年3月8日 14:24

  • 日央行副行長雨宮正佳:通過「完善」日央行的政策框架,耐心地維持貨幣寬鬆政策,實現2%的通脹目標是可能的如有必要,將毫不猶豫地進一步放寬政策。

    2021年3月8日 14:19

  • 日央行副行長雨宮正佳:隨着經濟好轉,物價上漲步伐或加快經濟風險偏向下行。

    2021年3月8日 14:15

  • 日央行副行長雨宮正佳:會考慮如何最大限度地擴大ETF購買的作用以靈活的方式購買ETF有助於維持可持續性; 日央行明確表示利率將保持在當前水平或更低水平,並將在必要時降息。

    2021年3月8日 14:12

  • 日央行副行長雨宮正佳:現在是保持整個收益率曲線穩定在低位的關鍵時刻收益率曲線控制(YCC)已經影響到債券市場的功能,許多指標顯示(情況)已經惡化。

    2021年3月8日 14:09

  • 日本央行副行長雨宮正佳:低利率可能會影響銀行的運作日央行的觀點沒有改變,即超長期(債券)收益率過度下跌可能會影響保險公司和養老基金。

    2021年3月8日 14:09

  • 數據快評:本周(3.08~2.12)風險事件前瞻∶債市動盪油價暴漲,焦點轉向歐央行利率決議和美國CPI!

    2021年3月8日 14:08

  • 日本央行副行長雨宮正佳:降息是寬鬆政策的重要選擇日本經濟仍處於嚴重低迷狀態,但仍呈上升趨勢。

    2021年3月8日 14:07

  • 日央行副行長雨宮正佳∶收益率大幅上漲可能會帶來負面的結果(國債)收益率出現小幅波動或是積極的; 在收益率曲線控制(YCC)下,即使海外(國債)收益率上升,日本的名義利率也一直保持在非常低的水平。

    2021年3月8日 14:05

  • 日本2月經濟觀察家前景指數∶51.3 前值∶39.9 預估值∶41.0

    2021年3月8日 14:05

更多即時市況

WTI原油走勢:歐佩克暗示增產、美元走強均難擋其升勢,原油空頭緣何無動於衷?


摘要:周三(217日)OPEC+暗示將在4月後進一步放鬆供應限制;美指進一步反彈觸及91.0;但兩者均未能阻礙市場押注油價上漲預期,API庫存降幅超預期助WTI原油續創逾一年高位61.72美元,市場看漲意願究竟有多強?
 

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WTI原油走勢:歐佩克暗示增產、美元走強均難擋其升勢,原油空頭緣何無動於衷?按圖放大

API原油庫存降幅超預期,WTI原油續創逾一年高位逼近62美元
 

周四(1月18日)凌晨公布的美國石油協會(API)數據顯示,美國截至2月12日當周API原油庫存減少580萬桶至4.68億桶,超預期減少217.5萬桶;與此同時,汽油庫存增加390萬桶;精煉油庫存減少350萬桶。美國上周原油進口增加2.6萬桶/日。

儘管隨着疫苗普及與美國經濟復甦,原油庫存持續下降已被視為合理,但在寒潮因素導致產量大幅下降,市場對後續庫存持續大幅下降感到樂觀,數據公布後WTI原油進一步攀升至時段高位61.72美元,創下自2020年1月8日以來逾13個月新高!

WTI原油走勢:歐佩克暗示增產、美元走強均難擋其升勢,原油空頭緣何無動於衷?按圖放大

OPEC+暗示4月增產、美元反彈逼近91,WTI原油空頭為何無動於衷?


事實上,WTI原油自踏入2021年以來已累計反彈30%,一舉成為市場追捧對象,而在2020年4月份時油價還曾一度跌至負值,毫無疑問,油價長期升勢邏輯建立於疫苗普及下的全球經濟復甦預期,我們在這裡對油價的長期上漲邏輯已無需過多敘述。點擊這裡獲取外匯交易核心技能,基本面分析、技術面分析以及資金管理。

但就短期而言,筆者曾提及兩大潛在利空因素均已露出苗頭,一為OPEC+隨着油價上漲將逐步增產二為美元重返升勢。但問題是,緣何空頭無動於衷?這一問題似乎將成為油價後市還有多大上漲空間的關鍵!

美元指數、WTI原油(橙色)、黃金(黑色)走勢對比:

WTI原油走勢:歐佩克暗示增產、美元走強均難擋其升勢,原油空頭緣何無動於衷?按圖放大

對於美指走強的問題可參考上圖,如圖所示,在美元指數逐步止跌回升情況下,黃金、原油意外呈現高度負相關關係,黃金、原油作為大宗商品的兩大關鍵品種,這一情況似乎已充分表明了目前市場的邏輯,即市場押注美國經濟強勁復甦的意願已越來越強烈!

對於另一個問題,OPEC+周三(217日)表示,鑑於油價回升,OPEC+產油國可能會在4月之後放鬆對供應的限制。此外,沙特能源部長稱不會發出未來OPEC+石油減產的信號,並希望石油交易商不要試圖預測OPEC+的動向,並強調採取集體行動是應對挑戰的最佳方式。點此了解成功交易者三大特點

事實上,在OPEC+作出或將於4月增產的暗示下,油價隔夜曾一度重挫近3%59.50美元水平,但其後油價輾轉回升並續創逾一年高位。筆者認為,對於OPEC+的增產可分為兩部分,一為沙特於23月份的額外100萬桶增產是否提前結束?二為OPEC+其他成員國是否加快增產步伐?

需留意的是,沙特的自願性減產很可能建立於美國總統拜登(Joe Biden)上台後的大力推動新能源政策。在此情況下,OPEC+成員國似乎無需為搶占市場份額過於擔心,這有助於令OPEC+維持行動一致性。沙特、俄羅斯似乎將更願意在看到更多全球經濟復甦確切證據時再採取行動,因而預計縮減減產以及增產的步伐將是緩慢的,一旦沙特於3月份維持100萬桶自願性減產,而OPEC+宣布增產50萬桶/日產量,屆時料將為油價提供進一步上漲動力。投資者可重點關注3月4日舉行OPEC+部長級會議,屆時料將獲得更多相關線索。

此外,日內還將公布美國進口物價指數月率、上周初請等一系列美國經濟數據,鑑於隔夜公布的美國1月零售銷售月率勁增5.3%,遠超預期1%水平,創去年6月以來新高;同時美國1PPI按月增長1.3%,亦好於預期按月增長0.4%,印證了市場樂觀預期,一旦更多經濟數據顯示美國經濟將迎來加速復甦,預計料將為油價提供進一步上行動力。此外,周五(219日)還將迎來EIA原油庫存。
 

WTI原油技術分析:升勢延續,59.80-60.0美元區域支持仍然有效


WTI原油1小時圖:

WTI原油走勢:歐佩克暗示增產、美元走強均難擋其升勢,原油空頭緣何無動於衷?按圖放大

1小時圖顯示,WTI原油在圍繞60.0關口爭奪後選擇進一步上行,這令59.80-60.0美元區域轉化為支持區域,預計油價升勢有望延續,上方可關注62.50美元甚至65.0美元水平。就中期而言,其後的回調能有效企穩60.0美元上方,則中期升勢有望延續。(Billy撰)

 

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2021年3月8日 14:45
瑞士2月失業率(未季調)
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2021年3月8日 14:45
瑞士2月失業率(季調後)
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2021年3月8日 15:00
德國1月工業生產年率
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日本1月實際現金收入年率
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2021年3月9日 07:30
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