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英鎊走勢預測:英鎊/美元的基本面與技術面似乎嚴重背離,暴跌將至?


摘要:筆者認為,英鎊/美元的基本面與技術面發生了嚴重的背離,加上美元指數或已築底,因此,英鎊/美元不排除很快終結過去近一年以來的漲勢並進入暴跌模式!
 

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英鎊走勢預測:英鎊/美元的基本面與技術面似乎嚴重背離,暴跌將至?按圖放大

英鎊/美元自去年3月以來的表現相當優異,但其基本面卻令人尋味

 
如果要評選自去年3月份美元指數見頂以來表現驚艷的主要非美貨幣,英鎊/美元絕對可占一席之地。
 
2020年3月20日,美元指數觸及102.99後見頂回落,在近11個月的時間內,主要非美貨幣兌美元的最大漲幅分別為:
 
英鎊  22.26%
 
歐元  16.11%
 
日元  8.17%
 
瑞郎  11.55%
 
澳元  42.49%
 
紐元  33.76%
 
加元  14.17%
 
值得注意的是,除英鎊外,上述貨幣兌美元已在前幾周承壓回落,而英鎊/美元則在本周刷新了2018年4月30日當周以來的高點1.3952,逼近1.4000關口。
 
那麼,問題來了:過去一年,英鎊/美元的基本面是主要發達經濟體中最糟糕的,至少從數據上看是這樣的。
 
當地時間2月12日,英國國家統計局(ONS)公布,初步數據顯示,2020年英國國民生產總值(GDP)萎縮9.9%。

 

英鎊走勢預測:英鎊/美元的基本面與技術面似乎嚴重背離,暴跌將至?按圖放大

圖源:英國國家統計局
 
此跌幅創下了該國311年來的最大經濟跌幅。上一次讓英國經濟受如此重創還要追溯到1709年的全歐「大霜凍」,當時英國仍是農業國,還未進入第一次工業革命。
 
在新冠疫情下,2020年主要發達經濟體的GDP基本出現萎縮的情況:美國萎縮3.5%、德國萎縮5%、法國萎縮8.3%、歐元區萎縮6.8%、日本萎縮4.8%、加拿大萎縮5.1%。另外,澳大利亞與新西蘭2020年全年的GDP數據仍未公布,但估計不會比英國的更差。
 
另外,2021年1月1日,英國正式脫離歐盟單一市場和關稅聯盟。儘管目前難以評估脫歐對英國帶來的負面影響,但壞消息已經出來了:
 
金融市場公司CboeEurope的數據顯示,今年1月,荷蘭阿姆斯特丹證券交易所的每日交易量為92億歐元,超過倫敦的86億歐元。
 
2020年,倫敦的平均每日交易量為175億歐元,阿姆斯特丹則僅為26億歐元。
 
這意味着,阿姆斯特丹已經取代倫敦成為歐洲最大的股票市場。
 
安永發布的《英國脫歐追蹤》報告估計,在不久的未來,倫敦將流失大約7000個金融工作崗位,以及大約1萬億英鎊(1.29萬億美元)的銀行資產。
 
對此,筆者認為,倫敦世界金融中心的地位受到了嚴峻的挑戰,甚至有喪失的可能!(2021年,英鎊是否已不值得追捧?點此免費獲取今年最新的展望報告!)
 

美元指數有望築底

 
客觀而言,主要非美貨幣兌美元自去年3月以來整體表現強勢,並不是因為它們的基本面有多好,而是美元「自廢武功」。美聯儲的超寬鬆貨幣政策與白宮的財政刺激政策是去年3月以來美元指數整體走軟的主要因素。
 
因此,在美國經濟開始觸底反彈之後,美元指數有望迎來猛烈的反撲行情。
 
當地時間2月16日,聖路易斯聯儲主席布拉德表示,美國經濟可能在疫情後快速增長,預計通脹將於年內上升。其上述言論刺激美元指數猛烈拉升,一舉擺脫了此前數日的劣勢。
 
參考閱讀:突發!就在這位美聯儲官員發言後,黃金跌破1800,美元反彈創下日內高點
 
布拉德曾於2月5日表示:2021年,即便是在沒有進一步的財政支出支持的情況下,美國經濟復甦「已經看起來很強勁」。此外,布拉德還預測,2021年,美國GDP增速可能會超過6%,甚至還預測今年美國的經濟增速比中國還要高。
 
布拉德是否對美國經濟前景過於樂觀並不在本文的討論範圍內,但種種跡象表明美聯儲或即將進入寬鬆——收緊政策的下半場,美元或迎來新一輪暴漲行情。而從技術面上看,美元指數目前已築底的概率並不低!(2021年,美元指數將進入牛市?點此免費獲取今年最新的展望報告!)
 
參考閱讀:美元指數技術分析:兩組信號暗示美元的築底形勢愈加明朗!
 
基於上述分析,英鎊/美元的基本面與技術面似乎發生了嚴重的背離情況!在美元指數築底信號愈加清晰的背景下,英鎊/美元的漲勢或止步於1.4關口下方!
 
 

英鎊/美元技術分析:日線或出現看跌螃蟹模式!

 
英鎊/美元的日線圖顯示,2020年3月20日,價格下探1.1412(Y點)後啟動牛市,至今年2月16日一度觸及1.3952(D點)後稍稍回撤,有望構成看跌螃蟹模式:
 
0.618XA=AB
 
0.618AB=BC
 
3.618BC=CD
 
1.618XA=AD
 
X為去年9月1日高點1.3483,A為去年9月23日低點1.2675,B為去年10月21日高點1.3177,C為去年11月2日低點1.2854。
 
目前蠟燭圖出現高位星線加中陰線結構,一旦今日收線出現中陰或長陰,則暗示後市進一步回撤的概率增加。同時,KDJ指標在超買區頂背離,也帶來了較強的下行修正壓力。若上述螃蟹模式成立,則不排除行情跌向1.3464(0.382AD)、1.3313(0.5AD)等位置尋求支持。需要留意Y點以來的上行趨勢管道(當前切入位在1.3570~1.3520)的表現,若跌破此管道,則行情見頂並大幅走低的可能性將進一步上升。
 
不過,若上行漲破並企穩1.3981(1.618XA),則上述看跌螃蟹模式或失效,行情或打開更多上行空間。

 

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Jack  撰寫


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