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澳元/美元走勢分析:美債收益率對再通脹主題發起挑戰,0.77支撐或面臨考驗


摘要:美債收益率飆升,金融市場的再通脹主題發生轉變;0.77支撐或面臨考驗;後市聚焦周四(2月18日)08:30(GMT+8)公布的澳大利亞就業數據。

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再通脹主題發生轉變,昨日美債收益率飆升至疫情以來的高點,其中10年期收益率短暫觸及1.33%,隨後小幅回調。美債走勢為美元提供了支撐,美元重返始於2020年3月高點趨勢線上方。儘管如此,風險偏好的短期焦點是美債收益率的走勢速度,如果繼續以當前速度運行下去,這可能會給整個股市的高估值提供阻力,要知道從2月中旬開始,股市已經傾向下行。儘管如此,如果股市走軟,鑑於美聯儲不會很快撤出刺激措施,而且新一輪財政刺激計劃也即將推出,美債收益率繼續走高不太可能破壞股市的長期軌跡,股市走勢仍然積極。

鑑於債券市場的走勢,整個G10外匯的表現參差不齊,日元表現明顯不佳,而高貝塔貨幣則表現相對較好,最明顯的是澳元。反過來,澳元的買跌傾向將受到考驗,初步支撐在0.77,下方為0.7665。澳元的一個支撐因素可能會強化買跌偏向,這就是必和必拓(BHP Billiton)等高權重股的強勁表現,他們公布了強勁的盈利和創紀錄的股息。

澳元/美元vs必和必拓

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展望未來,焦點將集中在周四08:30(GMT+8)的澳大利亞就業數據上,預期就業人數將增加4萬,失業率將降至6.5%。主義,除澳大利亞總的就業數據外,就業質量也是重要的觀察點,全職/兼職崗位的就業人數變化也值得關注。儘管如此,勞動力市場數據風險仍傾向上行。澳元/美元跨式平價期權的風險溢價暗示隱含波幅為40點。

澳元/美元日圖

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(Justin Mcqueen撰)

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