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WTI原油走勢:寒潮致美石油產量降三分之一、天然氣飆升7%,油價強勁但需警惕兩大逆風因素!


摘要:周二(216日)寒潮因素持續發酵,美國最大產油州德州的油井和煉油廠關閉、天然氣價格飆升;美債收益率持續創出近期高位,美指受益反彈;WTI原油回補跳空缺口後暫時爭奪於60關口,後市如何研判?

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寒潮因素持續發酵、美國產量下降三分之一,油價爭奪於60關口,天然氣價格飆升!


周二(216日)WTI原油盤中自60.0美元上方一度下挫1.5%至日內低位59.36美元,回補周一(215日)形成的跳空缺口。不過,油價隨後並未進一步擴大跌幅,反而輾轉回升至60.0美元關口附近修整。儘管跳空缺口被回補暗示市場押注油價上漲意願有所減弱,但預計油價短期內將持續爭奪於60美元關口。

事實上,致使周一(215日)油價跳空高開的因素有二,其一為寒潮因素導致產量大幅下降、二為中東局勢趨向緊張。而從目前情況來看,寒潮因素仍在持續發酵,預計本周該因素仍將為油價提供支持,這暗示油價短期下行空間或將受限。據消息顯示,美國最大產油州德州油井和煉油廠因寒潮大規模關閉,並導致美國的石油產量下降了約350萬桶/日,約為美國石油產量的3分之一!EIA公布的數據顯示,3月份美國頁岩油田總產量預計將下降7.8萬桶/日至750.3萬桶/日。此外據消息顯示,俄羅斯2月增產原油的預期因極寒天氣而未能兌現,因部分地區甚至被迫中斷管道輸油。

寒潮因素影響不僅僅於此,美國近300萬用戶斷電,德州電價連續第4日達到9000美元的上限。此外,天然氣需求高居不下,天然氣存儲基礎設施完全被嚴寒氣候凍結,受益於此周二(216日)紐約商品交易所3月交割的天然氣期貨價格盤中飆升逾7%,報每百萬英國熱量單位3.214美元,創三個半月以來新高。

天然氣價格日線圖:

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油價面臨兩大逆風因素:OPEC+放鬆減產及美元走強


值得留意的是,無論寒潮抑或是中東局勢,其對油價支撐主要體現為供給端帶來的影響,因而在疫苗普及未見更多進展情況下,油價上漲的持續性料將受到挑戰。但同樣需要注意的是,儘管一旦天氣回暖美國德州的石油生產將迅速恢復,但供應減少將有助於減少石油庫存,這或暗示油價有望維持於目前高位水平。點擊這裡獲取外匯交易核心技能,基本面分析、技術面分析以及資金管理。

在此情況下,市場焦點或逐步轉向關注OPEC+成員國是否加快增產步伐問題,尤其是油價自2021年以來大幅攀升近30%重返60.0美元關口上方。此前沙特宣布在23月份額外減產100萬桶/日,據OPEC+消息人士透露,油市可能已經為4月前增加50萬桶/日的供應做好準備,油價上漲讓OPEC+4月後進一步放鬆限產的可能性增加。一旦持續上漲的油價令OPEC+堅定增產決心甚至令沙特額外減產舉措提前終結,預計油價自年初以來的升勢將受到限制,投資者可重點關注34日舉行OPEC+部長級會議,屆時料將獲得更多相關線索。

另一方面,眾議院或於226日表決拜登的1.9萬億財政刺激措施,加之油價持續攀升,美債收益率呈現加速上漲態勢,其中10年期國債收益率目前攀升至1.3310%,刷新逾一年以來最高水平,美國30年期國債收益率觸及一年高點2.112%,與此同時收益率曲線價差也在擴大,美國2年期和10年期國債收益率息差升至近4年高位,為120點,一系列因素或令市場加大美國經濟復甦的押注,美元指數受益於此周二(216日)於90.0上方獲得支持,並反彈90.60水平。點此了解成功交易者三大特點

10年期美債收益率:

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一旦美債收益率加速上漲推動美指持續攀升,預計包括原油的大宗商品價格將承壓。

投資者日內可重點關注美國1月零售銷售月率、美國1月核心生產者物價指數年率及OPEC與國際能源論壇(IEF)會議。此外,周四(218日)凌晨將迎來美聯儲公布1月貨幣政策會議紀要以及美國上周API原油庫存變化,屆時料將影響油價走勢。
 

WTI原油技術分析:跳空缺口被回補,警惕短期回落考驗58.50美元水平


WTI原油30分鐘圖:

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30分鐘圖顯示,WTI原油目前仍圍繞60.0關口展開爭奪,預計油價短期走勢將取決於這一水平得失。不過,考慮到59.80-60.0美元缺口水平已被回補,需警惕油價在此前沖高后形成更大規模的調整的可能。若油價跌破60.0美元,後市或回落考驗58.50美元水平。而一旦油價失守58.50美元水平,則需警惕自2月初以來的整體升勢面臨衰竭可能。

不過,若油價最終有效企穩60.0美元關口上方則中期升勢仍有望延續,上方可關注62.50美元水平。(Billy撰)
 

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