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大宗商品走勢分析:美元指數90.0面臨考驗,銅價再創六年高位,黃金、白銀蓄勢待發?!


摘要:周一(2月15日)因美國總統日假期,市場總體波動受限,市場對大宗商品熱情不減,歐股收於近一年高位,得益於大型資源類股上漲。技術上美指90.0支持面臨考驗、銅價創六年高位,黃金、白銀已蓄勢待發?
 

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因美國總統日及春節假期,隔夜市場總體波動受限,但顯然市場對於大宗商品的熱情卻仍未消退,歐股周一(2月15日)收於近一年高位,得益於大型資源類股上漲。此外,因空前寒潮突襲德州致煉油廠關閉,WTI創下逾13個月高位,突破60.0美元關口更是進一步激發市場對於大宗商品牛市的押注。

事實上,目前大宗商品受到兩大主線的刺激,一為再通脹預期,二為價值回歸,目前上述兩大主線似乎正同時展開,這從近期的銅價、油價、鉑金、鐵礦、白銀、黃金等一系列商品價格的大幅上漲中可以看出。

市場仍憧憬美國1.9萬億財政刺激落地,與此同時各國央行有望於較長時間維持寬鬆政策亦刺激大宗商品價格走強。周二(2月16日)日本財務大臣麻生太郎(Taro Aso)表示,日本、英國、美國和法國等多數G7集團國家同意,現在不是撤回對受疫情打擊的經濟體的財政支持的時候。點此了解成功交易者三大特點

另一方面,據世衛組織總幹事譚德塞周一(2月15日)表示,全球新冠肺炎新增確診病例數已連續第五周下降,上周新增確診病例數量是去年10月以來單周新增病例數量最低的。隨着疫苗加速普及,市場正預期各國製造業將迎來復甦,(日內投資者可重點關注美國2月紐約聯儲製造業指數),銅價周二(2月16日)再創六年以來新高8438.5美元。

銅價日線圖:

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儘管目前大宗商品價格升勢強勁,但與此同時美債收益率的持續攀升預計將於未來引發市場擔憂,目前10年期美債收益率進一步攀升至1.125%,自2021年以來已累計上漲近37%!就目前而言,美債收益率的上漲仍主要體現美國財政刺激預期,但若長期國債收益率出現大幅攀升,這或暗示美國經濟復甦前景轉好,屆時美元或受益提振進而令大宗商品價格承壓。

美元指數1小時圖:

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小時圖顯示,美元指數在跌破前期上升通道後一度反彈挑戰通道下軌90.60附近阻力,但其後升勢衰竭並輾轉回落至前期低位90.20,目前美指的再度探底意味該位置已成為短期走勢的關鍵。不過,考慮到美元指數整體處於下行趨勢,美指後市傾向進一步下行考驗90.0關口水平,而一旦失守90.0,後市料將進一步下行考驗89.80甚至1月6日低位89.10水平。
 

2月16日黃金、白銀走勢研判:黃金疑似頭肩底,目標1840上方?白銀有望挑戰29美元!


黃金15分鐘圖:

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15分鐘圖顯示,黃金稍早前形成頭肩頂形態並跌破頸線,但其後於金價於1810美元附近獲得支持,並再度形成疑似頭肩底形態,頸線位於1827美元水平。從頭肩頂形態最低量度幅度計算,若黃金目前頭肩底確立,金價後市有望挑戰1840美元上方阻力。

從走勢判斷而言,黃金能否於1810美元獲得支持並開啟新一輪升勢成為目前焦點所在,考慮到黃金前期走勢類型為趨勢疊加盤整,這或意味一旦黃金進一步突破1830美元,後市有望再度挑戰前期高位1855美元。

白銀4小時圖:

4小時圖顯示,白銀目前處於自202012月開啟的新一輪升勢當中,儘管目前走勢經過中樞擴張後變得更為複雜,但總體趨勢仍未見明顯轉變信號。在此情況下,預計白銀後市將有望反彈挑戰上方29.0-29.2美元阻力區域,若後市進一步突破,則有望挑戰30.0美元甚至33.0美元水平。

不過,就短期而言,若白銀跌穿27.0美元,則後市需警惕進一步回落考驗25.7-26.0區域支持。(Billy撰)
 

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