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大宗商品走勢分析:鈀金創六年以來新高1250!黃金四連漲,1850關鍵水平能否收復?


摘要:周三(2月10日)鈀金連續四日上漲,錄得創六年以來新高1252.9美元;黃金盤中突破1850美元關鍵水平。摩根大通認為市場進入大宗商品超級周期,這些金屬品種需求將大幅增加。
 

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大宗商品走勢分析:鈀金創六年以來新高1250!黃金四連漲,1850關鍵水平能否收復?按圖放大

周三(2月10日)市場整體波動並非十分突出,但相較上周而言,受美國經濟復甦前景而提振的市場風險情緒已有所轉變,隨着稍早前公布的美國1月非農數據以及隔夜1月CPI數據公布,市場開始擔憂疫苗普及進度受阻導致全球經濟復甦緩慢,尤其是德國和日本紛紛宣布延後封鎖期限。

不過,就目前情況而言,市場風險情緒的回落並非系統性的,而建立在「再通脹」預期下的大宗商品價格仍維持堅挺,這似乎為後市走勢分化建立基礎。

事實上,周三(2月10日)摩根大通宏觀定量和衍生品策略主管Marko Kolanovic表示,新的大宗商品價格上漲,特別是油價上漲周期已經開始。此外,因石油供應受到抑制,以可再生能源為原料的基礎設施建設對相關品種金屬的需求更高,電池和電動汽車行業的金屬需求也將增長。

值得留意的是,周三(2月10日)鈀金因汽車行業的需求將得到提振,市場押注供應將趨向緊張,而鈀金得益於此自上周五(2月5日)以來錄得連續四日上漲至高位1252.9美元,累計漲幅近15%,飆升至六年以來新高!除卻鈀金外,隨着新能源逐步被市場重視之際,市場普遍預期包括太陽能電池在內的工業應用將提振白銀、銅的需求。
 

鈀金周線圖:

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另一方面,受到美國經濟復甦緩慢,美聯儲將在較長時間內保持寬鬆以及美國政府有望推出更大規模的財政刺激政策,在此情況下市場普遍預計美國通脹將走高,而這將導致美國實際收益率下降,進而導致美元維持疲軟並推高黃金。在這一邏輯下,預計黃金中期內有望維持升勢。

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2月11日黃金走勢研判:震盪上行格局有望延續,1850美元仍將反覆受到考驗!


黃金15分鐘圖:

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15分鐘圖顯示,黃金隔夜一度反彈觸及1850美元,但其後輾轉回落並幾乎回吐全部漲幅,這凸顯1850美元存在較強阻力,符合筆者預期。就整體走勢而言,黃金目前正處於2月4日低位1784美元開啟的升勢運行當中,目前並未出現明顯的趨勢完結信號。

在此情況下,一旦黃金能在1830美元上方獲得支持,預計後市仍將反覆測試1850美元水平,若黃金突破1850美元,後市可進一步反彈挑戰1867美元甚至1900美元水平。但若黃金後續無法有效企穩1830美元,則需考驗新一輪跌勢開啟,下方可關注1800美元甚至1760美元水平支持。

國際銅價:

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4小時圖顯示,銅價隔夜於8300美元受阻回落,顯示該水平存在較強阻力,但持續創下近期新高的銅價暗示市場做多意願仍然強烈,加之下方8200美元、8100美元目前均已轉變為支持水平,後市銅價或有望依賴上述兩大支持後進一步走高。

考慮目前銅價的升勢似乎過快,投資應重點關注8378-8400美元區域阻力,一旦銅價在此受阻,不排除引發較大幅度回調。但即使如此,銅價中期升勢在短期內似乎難以扭轉,回調後或將吸引更多買盤關注。(Billy撰)



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