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大宗商品:美指跌勢恐暫緩,惟這因素恐助黃金重啟去年升勢,銅價創八年高位!


摘要:銅價再創八年高位逼近8300美元、黃金反彈逼近1850美元,美元指數連續三日下挫後跌勢或將暫緩,但在實際收益率下行背景下,大宗商品有望再迎牛市!
 

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美元指數跌勢或將暫緩,但實際收益率走低背景下黃金有望重啟升勢!

 

周二(2月9日)美元指數進一步擊穿90.5,錄得連續三日下挫,自上周五非農表現疲軟以來,市場押注財政刺激政策以及疫苗加速普及提振市場情緒並進而打壓了美元買盤,同時美國經濟復甦前景亦在一定程度受到質疑。不過,德國總理默克爾(Angela Merkel )或將於周四(2月11日)宣布把德國的封鎖延長兩周,這凸顯出在變種新冠病毒蔓延和歐洲疫苗推廣緩慢的情況下歐洲經濟復甦緩慢,面對這一情況,歐央行或將進一步延長或擴大量化寬鬆,這令美元短期跌勢面臨考驗。
 

 

美元指數4小時圖:

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從4小時圖來看,美元指數近期跌幅較大,目前已經回落逼近90.0水平,考慮到美指於90.0上方存在較強支持,美指後市或有望依賴該水平構建短期反彈修正行情,上方可關注90.50-90.70區域阻力。

儘管如此,但預計美指的反彈對大宗商品阻礙有限,因目前市場正押注美國通脹有望於未來幾個月快速攀升,本周以來美國債券市場對未來通脹的預期指標升至2014年以來最高,市場甚至預計一旦通脹快速上漲,屆時將令美聯儲被迫採取收益率曲線控制措施。

事實上,在1940年代,美聯儲曾採取控制收益率曲線,並創造了嚴重的負實際利率,鑑於實際利率大致等於名義利率-通脹率(可用CPI增長率來代替),可以預期的是,一旦實際利率大幅走低,屆時料將引發資金流入黃金。

投資日內可重點關注美國1月CPI年率,目前市場預期美國1月CPI將上升至1.5%,好於預期1.4%,考慮到目前通脹仍遠離美聯儲2%目標水平,一旦日內公布CPI有顯著上漲,預計將為美元指數提供支持。

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2月10日黃金走勢研判:反覆測試1830並企穩,收復1850美元關鍵水平可期!


黃金15分鐘圖:

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15分鐘圖顯示,黃金隔夜再度回落考驗1830美元並企穩,目前維持於1840美元上方整固,同時上方面臨1850美元關鍵水平。就整體走勢而言,黃金目前正處於2月4日低位1784美元開啟的升勢運行當中,而在此前反覆測試1830美元後黃金有望延續升勢,後市或將維持震盪上行格局,若黃金突破1850美元,後市可進一步反彈挑戰1867美元甚至1900美元水平。

但若黃金後續無法有效企穩1830美元,則需考驗新一輪跌勢開啟,下方可關注1800美元甚至1760美元水平支持。

國際銅價:

4小時圖顯示,銅價目前反彈逼近8300美元,創下8年以來高位,強勁的升勢暗示銅價短期升勢有望延續,而下方8200美元、8100美元目前均已轉變為支持水平,後市銅價或有望依賴上述兩大支持後進一步走高。

但需留意的是,考慮目前銅價的升勢似乎過快,投資應重點關注8378-8400美元區域阻力,一旦銅價在此受阻,不排除引發較大幅度回調。但即使如此,銅價中期升勢在短期內似乎難以扭轉,回調後或將吸引更多買盤關注。(Billy撰)
 

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