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金價反彈至之前的支撐水平附近,黃金未來走勢看其在該技術水平的反應?


摘要:黃金價格在最近幾天中快速上行,但其走勢方向目前仍不明確;黃金價格艱難攀升並站上5日、8日、13日和31日移動均線,而移動均線的排列順序仍顯示出看跌的信號;根據IG散戶情緒指數,金價前景目前仍不明確。
 

金價反彈至之前的支撐水平附近,黃金未來走勢看其在該技術水平的反應?按圖放大


黃金價格正在反彈,但能否確認反彈可以延續?
 

金價在上周跌破了關鍵技術支撐線,但多頭還未準備好發力。隨着美國總統拜登的1.9萬億財政刺激計劃接近推出,貴金屬價格走高;根深蒂固的低利率環境、不斷攀升的財政赤字和負債似乎無處可去。但即使金價在過去幾個交易日急劇上行,黃金走勢方向仍不明確。金價在測試已經轉化為阻力的前支撐水平,目前正處於潛在的突破水平,金價再此的成敗有助於判斷近期的反彈能否令人信服。

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金價與波動性之間的關係下滑


從歷史角度而言,金價與黃金波動性之間的關係與其他類別的資產不同。儘管其他類別的資產如債券和股票不喜波動性增加(因其暗示現金流、股息、息票支付具有更大的不確定性),黃金傾向於在波動性增加時受益。

黃金波動性技術分析:日線圖(20202-20212月)

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黃金波動率在最近幾天中下降,但金價卻反而上行。黃金波動性GVZ(由芝加哥商品交易所黃金波動性ETF測量得到)追蹤了黃金期權鏈1個月黃金隱含波動率,目前交投在18.27,遠低於上周錄得的年度高點24.03。黃金波動率與金價的5日相關係數在-0.98,而20日相關係數則為0.16。一周前,在29日,5日相關係數是0.8120日相關係數是0.54

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提醒關注長期基本面背景
 

在低利率環境下,長期財政刺激措施對金價走勢有利(類似於2009-2011年的情況)。隨着1.9萬億美元的財政刺激方案、以及參議院民主黨人有能力將其計劃的大部分內容轉為針對預算和解的法律的推出,有助於金價在2020年財政刺激中受到的損害快速在2021年恢復。

金價技術分析:日線圖(20202-20212月)

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金價目前回到了2015年低點/2020年高點區間的23.6%斐波回撤水平(1832.48一線)這一熟悉的區間,接着是2020年低點/高點區間的38.2%斐波回撤水平1836.97一線。但金價此次回到同樣的區域與1月末時的情形不同,由支撐轉化為了阻力。類似的是,金價沿自阻力開始(20203月和11月低點)的上升趨勢尋得支撐,金價仍低於5日、8日、13日和21日移動均線,而移動均線的排列順序仍顯示出看跌信號。日線MACD指標下跌進入了看跌區域的那波跌勢已經停止,日線慢隨機指標也開始突破中線回升。

金價技術分析周線圖:201510-20212

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筆者在先前的展望中,已經提到突破20208月和11月高點的下降趨勢以及2020年高點到低點區間的38.2%斐波回撤水平,表明黃金的下一輪上漲已經開始。金價上行突破1965.57美元表明周線圖上的一系列更低的高點和低點已經結束,跌破1840一線表明從20203月和11月低點開始的上升趨勢已經被打破,這意味着向1764.57202011月低點)進一步跌勢有望出現,但是金價現在要想回到疫情引起的上升趨勢線上方,這可能決定金價的下一波走勢的方向。

散戶持倉數據顯示,82.07%的散戶是淨多頭,多頭與空頭的持倉比為4.58:1。淨多頭較昨日減少1.52%,較上周減少6.59%;淨空頭持倉較昨日減少8.85%,較上周增加31.29%。

通常認為散戶持倉數據是反向指標,散戶是淨多頭暗示金價將持續下跌。

散戶淨多頭較昨日有所增加,但較上周減少。結合近期散戶持倉變化可知,黃金價格前景仍不明確。(Christopher Vecchio撰 Ashley譯)

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