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WTI原油走勢分析:美指三連跌,EIA展望報告下調今年原油需求增速,油價上方面臨60關口!


摘要:周二(2月9日)WTI原油在57.50獲得支持,實現連續七日上漲;儘管美元進一步走弱,跌破90.50,但美股、美債收益率升勢暫緩;EIA短期能源展望報告下調今年原油需求預期,油價上方面臨60.0心理關口,後市如何研判?

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美元指數三連跌,但美股、美債收益率升勢暫緩!


周二(29日)WTI原油盤中一度回落考驗日內低位57.26美元,其後WTI原油獲得支持並輾轉回升至58.0美元上方整固,實現連續七日上漲,為20203月以來的最長連漲!

不過,此前一直支撐油價上行的市場整體環境似乎有轉變跡象,儘管美元指數隔夜進一步下挫至日內低位90.39,錄得連續三日下挫,但美國三大股指漲跌不一,同時10年期美債收益率升勢暫緩,回落至1.161%附近修整。這或凸顯出市場對拜登政府推出1.9萬億財政刺激預期已基本消化,後市市場或重新轉向關注主要發達國家經濟復甦情況。

10年期美債收益率:

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在此情況下,有關美國的經濟進展以及美國相較其他主要發達國家的復甦速度料將成為市場關注焦點。儘管上周五(25日)公布的非農數據未如理想,但在更大規模財政刺激推動以及美聯儲維持寬鬆傾向情況下,市場普遍預計美國經濟將出現快速復甦,周二(29日)達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭(Robert Kaplan)表示2021GDP增長將受到強勁提振,2022年將高於趨勢水平。

值得留意的是,美國銀行預計美元將在2021年全年逐步走強,美聯儲和歐洲央行的政策分歧是一個催化劑,並預計美國經濟復甦的速度將是歐元區的兩倍,並因此下調2021年底歐元兌美元EUR/USD的匯率預期,此前的1.25下調至1.15。點此了解成功交易者三大特點

顯然,一旦市場焦點再度轉向美國經濟復甦情況,美元料將成為目前市場追捧對象,這料將對以美元計價的包括原油在內的大宗商品構成打壓。
 

EIA展望報告下調今年原油需求增速,油價上方面臨60.0美元心理關口!


周二(29日)公布的EIA短期能源展望報告下調今年原油需求增速EIA預計2021年全球原油需求增速預期為538萬桶/日,不及此前預計的556萬桶/日;預計2021WTI原油價格為50.21美元/桶,小幅高於此前預期的49.70美元/桶。

此外,EIA預計2021年美國原油產量將減少29萬桶/日,此前預計為減少19萬桶/日,但2022年年美國原油產量將增長51萬桶/日,此前預計為增加39萬桶/日。點擊這裡獲取外匯交易核心技能,基本面分析、技術面分析以及資金管理。

毫無疑問,2021年有關疫苗推廣以及疫情進展成為油價的重要影響因素之一。考慮到目前WTI原油距離60.0美元心理關口僅一步之遙,這似乎在全球經濟前景仍存不確定性情況下油價短期存在漲幅過快的可能。

更為重要的是,隨着油價的快速拉升,OPEC+成員國以及美國頁岩油逐步增產的預期料將打壓油價進一步上行動力。據國際貨幣基金組織(IMF)預計,一旦OPEC+逐漸縮減減產,俄羅斯石油產量將迅速恢復。同時IMF認為俄羅斯的盈虧平衡油價接近30-40美元/桶,如果油價長期低於盈虧平衡油價,可能會威脅到俄羅斯油氣行業的長期生存能力。

此外,美國原油庫存呈現持續下降趨勢,周三(210日)凌晨公布的美國截至25日當周API原油庫存減少350萬桶至4.741億桶,預期增加134萬桶。精煉油庫存減少48.7萬桶,但汽油庫存增幅遠超市場預期。

展望後市,投資者需重點關注WTI原油於60.0美元心理關口附近表現,儘管目前油價總體呈現強勢,但隨着市場焦點或產生轉向,需警惕美元指數的反彈對油價升勢構成阻礙。投資者日內可重點關注中國1月CPI年率、德國1月CPI年率終值、美國1月CPI年率未季調以及晚間公布EIA原油庫存報告。此外,周四(2月11日)還將迎來德國總理默克爾在議會就政府的疫情防控策略發表講話以及歐盟公布經濟預期、IEA公布月度原油市場報告、OPEC月度原油報告等重磅風險事件,屆時料將影響油價走勢。
 

WTI原油技術分析:或進一步挑戰60心理關口阻力,但需警惕整體升勢面臨衰竭可能


WTI原油30分鐘圖:

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30分鐘圖顯示,WTI原油隔夜回落考驗37.50美元或再度回升至38.0美元上方整固,符合筆者預期。油價的連續上漲已顯示出乏力跡象,儘管短期有望仍有望進一步反彈挑戰59.060.0美元心理關口阻力,但需警惕自2月初以來的整體升勢面臨衰竭可能。

若油價能有效企穩57.50美元,後市仍有望進一步反彈挑戰59.0美元甚至60.0美元關口,但若再度失守57.50美元,需警惕油價進一步回落考驗56.0美元甚至55.30美元水平支持。(Billy撰)


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