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大宗商品走勢分析:銅價反彈觸及8000關口,黃金收復1800,商品反彈勢頭有望延續?!


摘要:隨着美元升勢暫歇,大宗商品價格普遍上漲,其中銅價反彈觸及8000美元關口,倫敦錫創下史上最長周連漲紀錄;WTI原油刷新逾一年新高;黃金收復1800美元;後市走勢研判看這裡!


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大宗商品走勢分析:銅價反彈觸及8000關口,黃金收復1800,商品反彈勢頭有望延續?!按圖放大

上周五(2月5日)公布的疲軟非農數據令人感到失望,儘管失業率有所下降,但勞動參與率下降及前兩個月非農數據被下修,這再度引發對美國一季度經濟增長的質疑,美元指數受此拖累回落至91.0下方整固。正如筆者於上周所提示,在非農公布前因一系列美國靚麗數據導致市場進一步押注美國經濟於未來幾個月快速復甦,這一預期推動美指上漲並導致非美貨幣以及大宗商品價格持續下挫。

不過,對於市場是否過早地押注全球經濟快速復甦則存在分歧,儘管世界衛生組織(WHO)表示全球新冠疫苗接種人數已超感染病例總數,但超過75%的新冠疫苗接種都集中在10個國家,凸顯出疫苗分配問題嚴重。此外,據美國首席傳染病專家福奇表示,疫苗接種須覆蓋70%至85%人口才能達成群體性免疫作用,美國或將在2022年之前達到這個水平,而全球來看或需7.4年才能恢復疫情之前的常態。

此外,即使在發達國家有關疫情控制情況仍有所不同,上周五(2月5日)德國總理默克爾(Angela Merkel)稱,計劃將封鎖措施延長兩周,並將於周三(2月10日)會面討論封鎖延期事宜。

顯然,目前市場對美國經濟復甦押注的信心是十分脆弱的,與其說市場正押注美國經濟復甦,倒不如說正押注美國有望採取更大規模的寬鬆以刺激經濟復甦。在此邏輯下似乎就不難理解上周五(2月5日)美元指數下跌,美債收益率上漲,美股續創歷史新高,大宗商品價格走強的一系列跡象了。

值得留意的是,上周五以來市場的轉變或於本周存在延續的可能,美元走勢仍將有望影響市場大部分品種的價格,尤其是在美國眾議院通過預算決議為1.9萬億掃清障礙下,大宗商品價格有望得益於「再通脹」交易而進一步走強。從目前情況來看,銅價已反彈觸及8000美元關口,倫敦錫更是創下史上最長周連漲紀錄;貴金屬方面WTI原油進一步刷新逾一年新高57.56美元;黃金收復1800美元至高位1819美元,強勁的買盤似乎暗示大宗商品價格反彈有望延續。

倫敦錫日線圖:

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尤其需要留意的是,美國商務部上周五(2月5日)公布的數據顯示,2020年美國貿易逆差達6787億美元,較2019年增加17.7%,創2008年國際金融危機以來新高。其中出口額較前一年減少3964億美元至2.1319萬億美元,降幅為15.7%。經濟學家普遍同意,這種規模的貿易逆差說明經濟嚴重疲軟,在此情況下筆者預計美元進一步反彈空間將被壓縮,反而大宗商品價格則有望受益走強。點擊這裡獲取外匯交易核心技能,基本面分析、技術面分析以及資金管理。
 

2月8日黃金走勢研判:關注1810美元動能轉換,後市或進一步反彈挑戰1830美元附近阻力


黃金15分鐘圖:

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15分鐘圖顯示,黃金在擊穿1800美元後很快收復失地,目前更維持於1810美元上方整固,這令黃金自2月1日以來的跌勢存在完結可能。儘管目前言黃金短期觸底為時尚早,但若黃金後市能有效企穩1810美元並收復1830美元水平,則後市有望進一步擴展上行空間。

但若黃金後續反彈無法成功收復1830美元,則下行趨勢仍將延續,下方可關注1800美元甚至1760美元水平支持。

國際銅價:

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4小時圖顯示,銅價企穩7700美元後持續反彈,目前已反彈觸及筆者預期的8000美元關口水平,這意味短期來看8000美元關口一線的動能轉換成為短期走勢的關鍵。而根據小型「雙底」形態,如若將7900美元作為潛在的頸線水平,根據最低量度幅度計算,銅價後市有望反彈至8100美元附近水平。

但若銅價最終無法成功收復並企穩8000美元水平,需警惕銅價後續進一步回落考驗前期低位7700美元甚至7640美元、7500美元水平。(Billy撰)

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