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WTI原油走勢分析:美元跌破91.0,但美債收益率持續上行!警惕油價邁入高位整固階段


摘要:上周五(2月5日)公布的美國非農數據表現不佳,美元指數受累跌破91.0;美國眾議院通過預算決議,拜登1.9萬億美元財政刺激計劃取得重大進展,美債收益率持續走強;WTI原油五連漲後或進入高位整固階段!

WTI原油走勢分析:美元跌破91.0,但美債收益率持續上行!警惕油價邁入高位整固階段按圖放大

非農報告好壞不一!失業率下降,但勞動參與率下降,美元指數跌破91.0


上周五(2月5日)公布的美國1月非農報告好壞不一,儘管美國1月失業率下降至6.3%,好於預期的6.7%,創2020年3月以來新低。不過,勞動參與率有所下降;非農新增就業職位僅增加4.9萬,遠不及預期的10.5萬。值得留意的是,據美國勞工統計局公布數據顯示,11月非農就業總人數的變化被向下修正了72000人,從增加336000人修正至增加264000人,12月的數值被向下修正87000人,從減少140000人修正至減少227000人。點此了解成功交易者三大特點

WTI原油走勢分析:美元跌破91.0,但美債收益率持續上行!警惕油價邁入高位整固階段按圖放大

儘管目前美國大多數經濟數據均已呈現出復甦跡象,但勞動市場數據依舊疲軟暗示在美國2020年全年GDP下降3.5%情況下2021年一季度經濟仍存較大不確定性。美元指數受此拖累自兩個月高位91.56輾轉回落,並跌破91.0水平至日內低位90.95。WTI原油則進一步攀升至逾一年新高57.28美元,錄得連續五日上漲,上周累計漲幅達10%!
 

美國眾議院通過預算決議為1.9萬億掃清障礙


令人感到信心的是,油價於本周整體維持強勢表現將不會令市場感到意外,目前市場看漲油價意願強烈,據最新公布的美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示,截至2月2日當周,WTI原油期貨投機性淨多頭頭寸增加6656手至354149手。

在沙特2月份正式開啟100萬桶/日減產後,市場目前正持續押注全球原油需求供需再平衡,而其中受疫情影響的全球經濟復甦成為目前油價升勢的最重要因素之一。因而即使WTI原油於上周五(2月5日)的上漲或在一定程度得益於美元的短期回落,但仍需留意到非農數據表現不佳同樣為更大規模的財政刺激方案帶來希望的影響。點擊這裡獲取外匯交易核心技能,基本面分析、技術面分析以及資金管理。

上周五(2月5日)美國眾議院以219票對209票通過了預算決議,而參議院方面亦於早些時候投票通過了該預算計劃,這份預算計劃的通過意味民主黨人能夠在沒有共和黨支持的情況下推動援助計劃於未來幾周在國會獲得通過,這無疑為美國總統拜登(Joe Biden)的1.9萬億美元財政刺激計劃掃清障礙。美國眾議院多數黨領袖霍耶表示,有一定概率刺激法案投票會在2月22日以前進行。
 

油價強勢依舊但需警惕這一風險!


1.9萬億財政刺激方案前景傾向樂觀對於依賴全球經濟表現的原油起到一定提振作用。但與此同時,在美國增加購債預期下,美國國債下跌,美債收益率上漲,這或意味上周美指的跌勢或僅為短期回調,10年期美債收益率進一步攀升至1.181%,距離1月12日創下的八個月高位僅一步之遙。

10年期美債收益率:

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此外,德國總理默克爾 (Angela Merkel)計劃將封鎖措施延長兩周,或將於周三(2月10日)會面討論封鎖延期事宜。歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)則於上周日(2月7日)表示,歐洲自新冠疫情引發的衰退中的復甦有些滯後,在2022年年中之前,不會看到經濟活動恢復到疫情前的水平。歐元區經濟上季度出現萎縮,而且由於大部分服務行業仍處於關閉狀態,2021年前三個月出現萎縮的可能性較高。
 

總體而言,本周市場總體趨勢似乎仍將取決於美元的走勢變化,而在美國疫情恢復優於其他主要經濟體的情況下,投資者需警惕美元指數恢復漲勢將限制油價的進一步上漲,並拖累油價陷入高位整理階段。投資者日內可重點關注歐元區2月Sentix投資者信心指數以及歐洲央行行長拉加德在歐洲議會就2019年歐洲央行年度報告進行講話,屆時料將影響美元指數走勢。
 

WTI原油技術分析:55.0美元附近水平或被反覆考驗,但總體升勢不改!


WTI原油30分鐘圖:

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30分鐘圖顯示,WTI原油目前維持於57.0美元上方整固,強勁的升勢暗示後市存在進一步上行空間。不過,考慮到油價短期漲幅過來,同時上方面臨57.50-58.0美元區域阻力,暗示短期存在回調修整需求。

在總體升勢未見轉變情況下,預計一旦油價後市回落有效企穩於56.0-56.20美元區域支持,後市仍有望進一步反彈挑戰58.20美元甚至60.0美元水平。(Billy撰)

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