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非農或令美聯儲縮短寬鬆路徑預期升溫,黃金或進一步承壓


摘要:金價隨通脹預期下滑而下跌,而市場對非農報告的樂觀預期或將使黃金進一步承壓;原油價格突破阻力,59美元/桶或成為下一目標。

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由於美國經濟復甦和通脹回升的跡象引起了市場對美聯儲極其寬鬆貨幣政策持久性的懷疑,金價下挫。耐人尋味的是,隨着數據的公布,5年期損益平衡通脹率(一種定價通脹預期的指標)與黃色金屬一同下跌。

這暗示投資者將這些數據解讀為對刺激政策擴張的灰心。事實上,但一些關於美聯儲更早進入緊縮政策的早期預期的線索可能正在顯現,儘管美聯儲反對這一點。不用說,這肯定不會是投資者第一次挑戰官員的說法。

周度失業金申請數據顯示,上周申請救濟金人數增加77.9萬,相對於增加83萬的預期,這是一個令人鼓舞的結果。同時,第四季度單位勞動力成本大漲6.8%,高於4%的預測增幅。

樂觀非農或進一步打壓金價

展望未來,所有的目光都集中在1月份的美國就業報告上。市場預期,非農就業人數繼12月令人震驚地下降14萬之後將增加10.5萬。預計失業率將維持在6.7%不變。之前ISM調查數據顯示,這次非農就業人數可能會令人驚喜地上行。

上次報告表明,就業創造的步伐已經回到疫情之前的水平。服務業招聘增長躍升至2020年2月(就在疫情引發封鎖之前)以來最高。與此同時,製造業就業人數以2019年6月以來最快的速度在增長。

勞動力成本的上升可能會增添美聯儲對公司業績的預期影響。平均時薪預計將同比添加5%,與12月5.1%的漲幅相比略有降溫。不過,Markit PMI數據顯示勞動力成本出現2009年以來最陡峭的上升,暗示薪資數據可能看起來比實際要好。

在這種情況下,黃金可能會進一步下跌,因為刺激政策作為投機的核心對象,表現良好的就業數據可能促使市場將重點放在減少(而不是擴大)刺激措施的時間表。這將削弱無收益價值儲藏資產黃金的吸引力,這是可以理解的。

黃金/美元日圖分析

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金價回落至拐點支撐位1817.13下方,為再次測試1747.74-1765.30區域打開了大門。如果日線收盤跌破該位,可能為下探1700美元/盎司提供舞台。另外,若回到1817.13上方,則1860-1871.34區域作為阻力將重新成為焦點。

WTI原油日圖分析

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原油價格推升至斐波那契23.6%擴張位56.26,似乎為測試38.2%水平59.19創造了條件。然而,RSI陷入停滯,警示動能可能很脆弱。如果跌回前阻力位56.26下方,那麼下方支撐看向另一前阻力位53.90。

(Ilya Spivak撰)

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