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大宗商品走勢分析:部署非農行情,黃金擊穿1800竟為反彈鋪路?銅價長線關注這一利好!


摘要:周五(2月5日)日內將迎來美國1月非農數據,然而黃金隔夜已擊穿1800美元至低位1784.9美元,刷新兩個月以來新低。非農會否為黃金反彈帶來機會?銅價長線關注這一利好。

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大宗商品走勢分析:部署非農行情,黃金擊穿1800竟為反彈鋪路?銅價長線關注這一利好!按圖放大

周五(2月5日)市場將迎來美國1月非農新增就業職位,事實上在昨日文章中筆者已對此次非農進行大致分析,目前市場普遍預期此次非農將重返正值,因周三公布美國1月ADP就業人數大增17.4萬;隔夜公布的上周初請失業金人數錄得77.9萬人,為連續第三周錄得下降。與此同時,美國周四(2月4日)接種近170萬例新冠疫苗,創單日紀錄新高,一系列證據均表明隨着疫情感染人數有望逐步脫離高峰,美國政府或將逐步放鬆與新冠疫情有關的對企業的限制措施,這令勞動力市場有望企穩。

實際上,觀察美債收益率以及美元指數的表現可以很確定一點,目前市場正押注美國經濟進一步復甦。這亦意味美聯儲進一步寬鬆空間正在被壓縮,在此情況下黃金隔夜自1830美元上方大幅重挫逾50美元至日內低位1784.9美元,刷新兩個月以來新低!在幾乎沒有形成反彈情況下黃金選擇直接下破1800美元,形成奔走型下跌,這符合筆者預期。回顧:2月4日黃金走勢研判:跌破區間低位1830美元,奔走型下跌可能性正在加大

但需留意的是,儘管市場似乎已提前反映非農的靚麗表現可能,但對於此次非農數據的公布仍存在不確定性。據CNN表示,1月份對就業復甦來說不是一個好月份,周五的非農就業報告預計也不會帶來太多更好的消息。儘管經濟學家預測上個月新增了6萬個工作崗位,逆轉了去年12月驚人的損失,但失業率預計將維持在6.7%不變。自去年11月以來,失業率一直沒有變動。

鑑於黃金目前已經逼近前期低位1760美元附近,一旦非農公布不及預期或者僅符合市場預期,筆者預計部分空頭或存在獲利了結可能,這或為黃金迎來短期反彈機會。
 

2月5日黃金走勢研判:跌破區間低位1830美元,奔走型下跌可能性正在加大


黃金15分鐘圖:

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15分鐘圖顯示,黃金隔夜如期擊穿1800美元,而日內的反彈亦未能收復這一水平,目前維持於1800美元下方整固。儘管黃金整體趨勢仍為下行,事實上,只要黃金後續反彈無法成功收復1830美元,則下行趨勢仍將延續。

但需留意的是,在持續大幅下挫後,黃金或存在反彈修整的需求,一旦黃金於前期低位1760美元上方受到支持,後續仍有望反彈挑戰1810美元甚至1830美元水平。但若擊穿1760美元,則可進一步下行考驗1700美元附近支持。
 

2025年智慧城市銅總量或增加近一倍,銅價長期趨勢良好,短期反彈仍在持續!
 

周四(2月4日)花旗銀行預計,下半年全球銅市將短缺,今年消費增長6%,儘管2021年總體出現少量過剩,但2022年和2023年仍將出現短缺。另一方面,據Martec Group進行的全球研究發現,智慧城市技術中的銅總量預計將從2019年的270萬噸增加到2025年的480萬噸。Martec Group認為,智能建築中的銅需求將是一個很大的增長領域。


顯然,在全球央行強調不會過早縮減寬鬆舉措以及全球經濟復甦對銅需求增加情況下,銅價中長期基本面仍值得期待。而就短期而言,銅價自收復7800美元仍在刷新高點,暗示短期反彈有望延續。


國際銅價:

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4小時圖顯示,銅價企穩7800美元後持續反彈,這令銅價有望形成小型「雙底」形態,如若將7900美元作為潛在的頸線水平,根據最低量度幅度計算,銅價後市有望反彈至8100美元附近水平。但目前投資者仍需等待更長時間以觀察企穩能否有效企穩7800美元之上。

若銅價最終無法成功收復7900美元以及8000美元水平,需警惕銅價後續進一步回落考驗前期低位7700美元甚至7640美元、7500美元水平。(Billy撰)





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