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大宗商品走勢分析:智利銅企產量下跌,銅價重返7800美元上方,黃金跌破區間1800觸手可及?!


摘要:周四(2月4日)在靚麗經濟數據以及1.9萬億財政方案刺激下美元指數進一步走強;然而智利銅企產量下跌為銅價提供支持,銅價重返7800美元上方;金價跌破區間低位1830美元,1800美元或觸手可及?!

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周四(2月4日)美元指數在隔夜靚麗的美國經濟數據以及美國1.9萬億財政刺激方案取得進展刺激下進一步走強,時段內美元指數進一步攀升至91.30,刷新自去年12月2日以來逾兩個月新高。持續走強的美指引發非美貨幣普遍承壓;大宗商品走勢則出現分化,WTI原油錄得連續三日上漲,銅價重返7800美元上方,但黃金、白銀則顯得格外疲軟,尤其是在美債收益率普遍走高情況下,黃金更跌破近期區間低位1830美元至時段低位1816美元,刷新近三周以來新低,整體維持震盪下行格局。

具體來看,美國總統拜登(Joe Biden)周三(2月3日)表示不願減少他本人的抗疫救助提案中的1400美元個人現金髮放額,但願意考慮更嚴格的發放標準。而數據方面市場更關注美國勞動力市場表現,美國1月ADP就業人數大增17.4萬,遠超預期的4.9萬,前值為減少12.3萬,市場押注美國失業人數將進一步下降。尤其是ADP數據大好情況下市場進一步對周五(2月5日)公布的美國1月非農信心十足。

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尤其需要留意的是,上一次公布的非農數據因疫情導致更大規模封鎖而轉為負值,終結了自去年4月份非農創下令人驚訝的-2050萬人後的連續7次正增長。目前市場普遍預計明日公布的1月份非農數據正在6萬人,一旦公布數據大幅好於市場預期,料將為美元指數提供進一步上行動力,並進而為大宗商品價格帶來壓力。
 

2月4日黃金走勢研判:跌破區間低位1830美元,奔走型下跌可能性正在加大


黃金15分鐘圖:

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15分鐘圖顯示,黃金目前擊穿1830美元水平,該位置同時為近期波動區間低位,加速下跌無疑令黃金後市形成奔走型下跌可能性加大。儘管目前黃金於1815美元附近支持並有所反彈,但若要改變跌勢需要突破近期下降趨勢線,尤其是上方1830-1833美元區域阻力方可。

因此,在整體走勢下行情況下,筆者預期黃金短期跌勢並不會輕易終結,下方可關注1800美元甚至1760美元水平。
 

智利銅企產量下跌,銅價重返7800美元上方


儘管全球最大銅消費國經濟復甦持續性在近期感到疑問,加之適逢新年令對銅需求有所下降。不過,隨着主要發達國家限制疫情措施取得成效,洗衣機、冰箱、冰櫃和汽車等消費品的銷售激增料將再度為銅消費提供支撐,花旗預計銅市下半年將轉為供給不足,2021年全年將出現小幅盈餘,2022和2023年將出現供應短缺。

此外,據消息顯示,智利多家銅企12月產量下跌,國家銅委員會Cochilco表示,全球最大的銅礦開採商Codelco的月產量同比下降16%,至157,800噸,其2020年的總產量比上年增長1.2%。一系列利好因素刺激下銅價再度重返7800美元上方,為後續進一步反彈提供可能。

國際銅價:

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4小時圖顯示,銅價再度重返7800美元上方,這令銅價有望形成小型「雙底」形態,如若將7900美元作為潛在的頸線水平,根據最低量度幅度計算,銅價後市有望反彈至8100美元附近水平。但就目前情況而言銅價能否進一步反彈似乎仍需更多時間觀察企穩能否有效企穩7800美元之上。

若銅價最終無法成功收復7900美元以及8000美元水平,需警惕銅價後續進一步回落考驗前期低位7700美元甚至7640美元、7500美元水平。(Billy撰)




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