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EIA庫存下降、歐佩克維持產量政策不變,美元升勢暫緩,WTI原油三連漲衝破56!


摘要:周三(2月3日)EIA原油庫存錄得下降;歐佩克維持產量政策不變,美元在小非農等一系列靚麗數據公布後反應平淡,維持91.0上方整固,WTI原油突破上升旗形後升勢強勁,後市或可上看這一目標!

EIA庫存下降、歐佩克維持產量政策不變,美元升勢暫緩,WTI原油三連漲衝破56!按圖放大

WTI原油連續三日上漲,因全球經濟復甦前景及EIA原油庫存下降


周三(2月3日)WTI原油於低位54.87美元企穩後再度大幅攀升2.6%至日內高位56.32美元,刷新自2020年1月22日以來逾一年新高。油價自本周初突破近三周時間構建的「上升旗形」整理形態後已經錄得連續三日上漲,累計漲幅近8%!一舉令油價成為市場焦點關注品種之一。

實際上,除卻得益於市場對全球經濟復甦樂觀預期外,油價強勁升勢還得益於庫存下降。周三(2月3日)凌晨公布美國截至1月29日當周API原油庫存意外減少426.1萬桶,令市場猜測EIA原油庫存亦將下降。而事實上晚間公布的EIA原油庫存數據亦證實了這一猜想。具體數據而言,美國截至1月29日當周EIA原油庫存變動實際公布減少99.4萬桶至4.757億桶,減少0.2%,預期減少50萬桶。美國能源信息署(EIA)數據顯示,上周美國原油庫存跌至去年3月份以來的最低水平。不過,EIA汽油庫存實際公布增加446.7萬桶,預期增加130萬桶;EIA精煉油庫存實際公布減少0.9萬桶,預期減少35萬桶。
 

OPEC+維持產量政策不變,油價升勢強勁但仍需警惕這一潛在風險


另一方面,周三(2月3日)OPEC+聯合部長級監督委員會(JMMC)繼續召開,會議上OPEC+並未就產量政策作出調整,表明OPEC+對2021年的復甦持樂觀態度,同時對產油國對大幅減產正在消耗庫存感到滿意(截至2020年底,經合組織國家的石油庫存已經連續第五個月下降)。

OPEC+聲明顯示,儘管未來幾個月經濟前景和石油需求仍存不確定性,但全球疫苗的逐步推廣對今年剩餘時間內提振全球經濟和石油需求是一個積極因素。OPEC+承諾將繼續致力於承諾繼續縮減全球庫存,並表示自2020年4月以來,石油減產已使市場減少21億桶石油。點擊這裡獲取外匯交易核心技能,基本面分析、技術面分析以及資金管理。

顯然,在沙特2、3月份自願性減產100萬桶/日以及目前疫情感染人數呈現下降的情況下(美國疾控中心主管表示目前住院和新增新冠病例似乎都呈下降趨勢),預計市場整體原油庫存將有望進一步下降。

但需留意的是,隨着油價的持續上漲投資者需警惕美國原油產量變化,更為接近美國頁岩油成本價將很可能促使其逐步開啟增產,周三(2月3日)美國能源信息署(EIA)預計,美國原油產量將在2023年突破2019年的峰值紀錄,達到1225萬桶/日,並將於2034年升至1388萬桶/日的峰值。而一旦更多產油國開啟增產以搶占市場份額,預計屆時料將令油價承壓。
 

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美元指數升勢暫緩,但收益率曲線趨陡
 

周三(2月3日)公布的一系列美國經濟數據表現靚麗,其中美國1月非製造業就業指數上升至55.2,創2020年2月以來的最高水平;美國1月ISM非製造業PMI上升至58.7,好於預期56.8,為2019年2月以來的最高水平;美國1月ADP就業人數大增17.4萬,遠超預期的4.9萬,前值為減少12.3萬,市場押注美國失業人數將進一步下降。儘管經濟數據表現靚麗,但美元指數隔夜並未進一步上行,目前美指維持於91.0上方整固,或等待周五(2月5日)公布的非農數據以獲取更多有關勞動力市場情況的具體線索。

不過,美國總統拜登(Joe Biden)周三(2月3日)明確承諾在其1.9萬億美元援助計劃中將包括1,400美元的紓困支票,同時美聯儲一眾官員支持通脹進一步走高,美聯儲埃文斯稱,2.5%的通貨膨脹率將是受歡迎的,3%也不是問題。財政、貨幣政策有望持續情況下美債收益率周三(2月3日)進一步走高,其中美國30年期收益率升至1.9339%,創2020年3月以來新高;10年期國債收益率尾盤升3.2個基點,報1.1391%。

總體而言,目前市場良好環境下仍有助於油價進一步反彈挑戰上方58.20美元甚至60.0美元關口,預計油價短期將有望延續強勢表現,
投資者日內可重點關注歐元區12月零售銷售月率、美國截至1月30日當周初請失業金人數(萬)、美國12月耐用品訂單月率終值等一系列經濟數據,屆時料將影響油價走勢。
 

WTI原油技術分析:突破上升旗形,中期或有望挑戰60.0美元水平


WTI原油小時圖:

EIA庫存下降、歐佩克維持產量政策不變,美元升勢暫緩,WTI原油三連漲衝破56!按圖放大

小時圖顯示,WTI原油突破上升旗形後持續大幅上漲,目前油價短期在大幅上行後存在一定回調修整需求,下方可重點關注55.0美元水平支持。從整體而言,油價升勢有望於後市進一步延續,一旦油價回落並企穩55.0美元,後市則有望進一步上行挑戰58.20美元甚至60.0美元關口。後市宜重點關注趨勢線支撐作用(即關注55.0美元一線動能轉換)。(Billy撰)
 

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