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大宗商品走勢分析:美指處於加速上行階段?銅價7700岌岌可危,黃金破1830或引更大規模下跌!


摘要:周二(2月2日)美元指數進一步刷新近期高位,基本面顯示美元強勢有望延續,技術面顯示加速上行在即;在此階段大宗商品或將承壓,銅價警惕7700美元水平失守;金價跌破1830美元或引更大幅度下跌!

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大宗商品走勢分析:美指處於加速上行階段?銅價7700岌岌可危,黃金破1830或引更大規模下跌!按圖放大

周二(2月2日)本周以來美股的持續反彈支撐市場風險情緒,全球股指亦紛紛迎來反彈,儘管這一現象能否長期持續令人感到疑問。但仍凸顯出目前市場對全球經濟復甦信心依舊強勁。毫無疑問,各國央行寬鬆尤其是美國的財政、貨幣政策雙管齊下為市場注入了強心針。但究其根本,經濟復甦的速度以及強度仍將取決於疫情是否得以控制。

從這一方面來看,美元指數自1月初以來的持續反彈似乎反映其感染人數出現下降,在一方面美國比歐元區處理得更為合理。周二(2月2日)據德國商報報道,德國政府計劃延長緊急狀態至少至6月。

美國疫情感染人數:

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尤為需要注意的是,大宗商品普遍以美元計價,因而在目前疫情仍存不確定性情況下,若美元指數後市出現大幅上行,料將對大宗商品價格構成壓力。其中銅、鐵礦、白銀、黃金等本周紛紛回落。當然,WTI原油本周受到需求端利好刺激而大幅上漲5%,有別於其他商品價格。

美元指數或接近加速上行階段:

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從美元指數1小時圖看可以看到,美元指數目前處於上升通道運行,同時圓圈處體現了不同級別的走勢自相似性,這或意味美元指數的升勢仍在持續進行,一旦後續美指突破短期上升通道上軌91.50附近阻力,預計美指或將進一步加速上漲,後市可關注93.0水平阻力。

值得一提的是,美元指數目前的升勢與美債收益率具備高度相關性,這更凸顯出目前市場看漲美指的邏輯與1月份時是相同的,意味美指正在構成更大級別的反彈格局。
 

2月3日黃金走勢研判:1850美元宣告失守,跌破1830美元或迎來更大跌幅!


黃金15分鐘圖:

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15分鐘圖顯示,在1850美元關鍵水平被擊穿後已經成為短期關鍵阻力,黃金隔夜更是進一步下探至筆者預期的1830美元水平附近。從短期而言,可重點關注黃金目前的反彈是否再度受阻1850美元水平。事實上,儘管黃金反彈或延續至周五非農數據,但從其近期下跌力度而言,黃金在短暫反彈修整後進一步下行概率仍然偏大,整體方向維持不變。

值得留意的是,一旦黃金有效跌破1830美元水平,需警惕後市出現加速下跌的可能,下方可關注1800美元以及1760美元水平。
 

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國際銅價:

4小時圖顯示,銅價暫時仍持穩於7700美元水平,但隔夜的反彈再度受阻7800美元,顯示反彈乏力跡象,儘管目前仍不能排除銅價最終能有效企穩7700美元水平的可能。但實際上,銅價自失守8000美元以來的下行趨勢維持良好,在此情況下一旦銅價反彈反覆受挫,後市料將進一步下行考驗7640美元甚至7500美元水平。(Billy撰)
 

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